| (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (Q2)2020/09/30 | (Q1)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 91.43%-13.6万 | 28.16%-217.17万 | -7,238.28%-177.78万 | 20.89%-614.05万 | -81.26%-155.59万 | 45.45%-158.67万 | -21.29%-302.28万 | 101.66%2.49万 | -776.17万 | -85.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.59%-136.42万 | -29.05%-244.78万 | -171.68%-190.23万 | 36.96%-624.87万 | 17.81%-171.42万 | 39.41%-193.75万 | 32.44%-189.68万 | 61.57%-70.02万 | ---991.3万 | ---208.58万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.34%4.3万 | -1.31%4.31万 | -1.37%4.3万 | 1.01%17.47万 | -1.56%4.39万 | -1.50%4.36万 | -4.32%4.36万 | 13.18%4.36万 | --17.3万 | --4.46万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | 406.17%89.19万 | --9.45万 | --25.15万 | ---- | ---- | --17.62万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 103.09%4,118 | 42.25%-6.49万 | -36,474.42%-12.58万 | -199.00%-30.69万 | -600.95%-6.09万 | -272.66%-13.32万 | 29.00%-11.25万 | -100.07%-344 | --31万 | --1.22万 |
| 運転資金の増減額 | 525.48%118.1万 | 105.16%8.27万 | -69.60%20.73万 | -143.66%-65.15万 | -93.09%8.09万 | -32.56%18.88万 | -736.35%-160.3万 | 423.82%68.18万 | --149.21万 | --117.07万 |
| -売上債権増減額 | 225.78%6.94万 | 301.91%11.35万 | -235.71%-17.97万 | 115.44%1.48万 | -105.60%-6,275 | -142.17%-5.52万 | 71.92%-5.62万 | 195.62%13.24万 | ---9.58万 | --11.2万 |
| -前払費用増減額 | 436.12%3.49万 | 172.99%4.03万 | -98.06%1,785 | -65.72%7.6万 | -57.69%4.98万 | -1.33%-1.04万 | -115.09%-5.53万 | 136.45%9.18万 | --22.17万 | --11.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 323.29%107.67万 | 95.23%-7.11万 | -15.82%38.52万 | -154.33%-74.23万 | -96.03%3.74万 | 59.52%25.44万 | -1,838.92%-149.15万 | 154.35%45.76万 | --136.61万 | --94.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 91.43%-13.6万 | 28.16%-217.17万 | -7,238.28%-177.78万 | 20.89%-614.05万 | -81.26%-155.59万 | 45.45%-158.67万 | -21.29%-302.28万 | 101.66%2.49万 | ---776.17万 | ---85.84万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 98.44%-1,700 | -10.91万 | -1,911 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 98.44%-1,700 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.91万 | ---1,911 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 98.44%-1,700 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.91万 | ---1,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.15%3.69万 | -45.53%202.24万 | 563.82%15.93万 | 7,453.07%799.37万 | -41.77%-4.7万 | 9,619.38%436.24万 | 24,768.48%371.26万 | 23.16%-3.43万 | -10.87万 | -3.31万 |
| 借入金純額 | 178.61%3.69万 | 17.94%-4.73万 | -36.73%-4.7万 | -2.49%-18.59万 | -2.47%-4.7万 | -2.47%-4.7万 | -27.99%-5.77万 | 23.16%-3.43万 | ---18.14万 | ---4.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 11,499.51%843.34万 | --0 | --464.34万 | ---- | ---- | --7.27万 | --1.27万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---25.64万 | --20.63万 | ---25.38万 | --0 | ---23.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.15%3.69万 | -45.53%202.24万 | 563.82%15.93万 | 7,453.07%799.37万 | -41.77%-4.7万 | 9,619.38%436.24万 | 24,768.48%371.26万 | 23.16%-3.43万 | ---10.87万 | ---3.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.79%10.71万 | 1,686.52%25.68万 | 7,775.07%187.53万 | -99.70%2.38万 | 279.39%347.98万 | -81.81%70.42万 | -99.78%1.44万 | -99.70%2.38万 | --800.33万 | --91.72万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.57%-9.91万 | -121.70%-14.97万 | -17,046.90%-161.85万 | 123.20%185.15万 | -79.60%-160.45万 | 193.94%277.56万 | 126.70%68.98万 | 99.39%-9,439 | ---797.95万 | ---89.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.77%7,966 | -84.79%10.71万 | 1,686.52%25.68万 | 7,775.07%187.53万 | 7,775.07%187.53万 | 279.39%347.98万 | -81.81%70.42万 | -99.78%1.44万 | --2.38万 | --2.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 91.43%-13.6万 | 28.14%-217.21万 | -7,238.28%-177.78万 | 21.96%-614.22万 | -81.05%-155.76万 | 45.45%-158.67万 | -16.31%-302.28万 | 101.66%2.49万 | ---787.08万 | ---86.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
