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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.77%-20.93万 | 20.14%-7.87万 | 60.53%-46.49万 | 89.07%-2.62万 | 81.12%-4.21万 | 52.96%-29.8万 | -21.15%-9.85万 | -59.10%-117.78万 | 35.79%-23.99万 | 2.43%-22.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 23.13%-10.78万 | 29.42%-14.42万 | 59.87%-68.84万 | 16.23%-31.62万 | 93.13%-2.76万 | 69.29%-14.02万 | 57.40%-20.43万 | -4.74%-171.53万 | 32.71%-37.75万 | 7.29%-40.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -129.15%-144 | -40.45%212 | -336.53%-6,760 | -1,340.16%-7,316 | -125.86%-294 | 1,108.16%494 | -84.37%356 | 917.08%2,858 | ---508 | --1,137 |
| 株式ベースの報酬 | -93.46%2,031 | 107.72%3,297 | -71.23%17.79万 | 228.75%24.45万 | -153.59%-5.5万 | -77.92%3.11万 | -114.20%-4.27万 | -29.38%61.83万 | -62.36%7.44万 | -47.46%10.26万 |
| 運転資金の増減額 | 45.39%-10.34万 | -58.12%6.2万 | 162.61%5.24万 | -17.05%5.28万 | -45.45%4.08万 | 40.36%-18.93万 | 55.27%14.82万 | -487.80%-8.37万 | 703.54%6.37万 | 716.11%7.47万 |
| -前払費用増減額 | 44.74%-7.18万 | -66.70%4.58万 | 168.17%10.12万 | -50.49%4.45万 | -45.94%4.91万 | 19.50%-12.99万 | 181.89%13.75万 | ---14.85万 | 57.04%9万 | 258.48%9.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.79%-3.16万 | 52.35%1.63万 | 61.19%-4.88万 | 131.43%8,266 | 48.19%-8,325 | 61.92%-5.94万 | -85.31%1.07万 | -159.29%-12.58万 | -121.42%-2.63万 | -124.18%-1.61万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%19.06万 | --0 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.77%-20.93万 | 20.14%-7.87万 | 60.53%-46.49万 | 89.07%-2.62万 | 81.12%-4.21万 | 52.96%-29.8万 | -21.15%-9.85万 | -59.10%-117.78万 | 35.79%-23.99万 | 2.43%-22.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 242.67%299.74万 | 1 | 0 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 242.67%299.74万 | --1 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 242.67%299.74万 | --1 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.37%125.27万 | -24.06%136.36万 | 898.49%179.56万 | -32.23%136.15万 | -39.55%143.37万 | -45.93%167.84万 | 898.49%179.56万 | 296.21%17.98万 | 262.98%200.91万 | 240.88%237.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.76%-20.93万 | 20.14%-7.87万 | -125.55%-46.49万 | 89.07%-2.62万 | 81.12%-4.21万 | 53.72%-29.8万 | -103.37%-9.85万 | 1,253.40%181.96万 | 35.79%-23.99万 | -56.79%-22.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -122.78%-1.21万 | -72.57%-3.22万 | 116.10%3.28万 | 6.99%2.83万 | 78.40%-3.01万 | 160.00%5.33万 | -858.36%-1.87万 | ---20.38万 | --2.65万 | ---13.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.07%103.12万 | -25.37%125.27万 | -24.06%136.36万 | -24.06%136.36万 | -32.23%136.15万 | -39.55%143.37万 | -45.93%167.84万 | 898.49%179.56万 | 898.49%179.56万 | 262.98%200.91万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.77%-20.93万 | 20.14%-7.87万 | 60.53%-46.49万 | 89.07%-2.62万 | 81.12%-4.21万 | 52.96%-29.8万 | -21.15%-9.85万 | -59.10%-117.78万 | 35.79%-23.99万 | 2.43%-22.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
