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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.80%-28.16万 | 92.49%-5.47万 | -123.60%-11.15万 | 22.49%-105.47万 | 165.24%27.61万 | -233.08%-107.47万 | -52.16%-72.88万 | 447.84%47.27万 | 43.62%-136.08万 | 56.06%-42.32万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.08%-75.4万 | 56.55%-62.46万 | -12.91%-71.67万 | -100.87%-442.65万 | -78.03%-102.97万 | -197.68%-132.47万 | -107.01%-143.73万 | -30.62%-63.48万 | 82.94%-220.37万 | 94.60%-57.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---988 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -88.17%3,149 | -77.49%3,586 | -94.94%706 | -54.45%2.37万 | -369.34%-3.28万 | 107.16%2.66万 | 13.92%1.59万 | 7.80%1.39万 | -5.29%5.2万 | 326.41%1.22万 |
| 資産減損費用 | --0 | ---- | ---- | --24.29万 | --0 | --4.91万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | --0 | --0 | 113.63%988 | ---- | ---- | -104.60%-187 | 117.28%2,937 | ---7,250 |
| 株式ベースの報酬 | -79.22%14.64万 | -45.57%28.27万 | 258.94%38.53万 | 151.33%204.25万 | 250.42%71.15万 | 373.11%70.43万 | 79.11%51.93万 | -37.15%10.74万 | -49.13%81.27万 | -39.95%20.31万 |
| 運転資金の増減額 | 160.91%32.29万 | 1,532.23%28.36万 | -77.78%21.92万 | 4,413.51%106.36万 | 1,286.74%62.71万 | -1,212.49%-53.01万 | 6.16%-1.98万 | 1,000.03%98.64万 | 95.48%-2.47万 | -396.66%-5.28万 |
| -売掛金増減額 | 34.36%-2.05万 | -1,302.92%-1.98万 | 14.59%1.21万 | 302.62%15万 | 344.47%16.9万 | 30.34%-3.12万 | 110.63%1,645 | -80.92%1.06万 | 62.64%-7.4万 | 51.89%-6.91万 |
| -前払費用増減額 | 64.11%-2.43万 | 156.29%8万 | -257.28%-2.42万 | -551.79%-14.07万 | 403.92%5.39万 | -4,279.26%-6.78万 | -999.61%-14.22万 | -55.60%1.54万 | 273.67%3.12万 | 51.08%-1.77万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 185.29%36.77万 | 85.02%22.34万 | -75.93%23.12万 | 5,685.96%105.43万 | 1,088.77%40.42万 | -7,376.99%-43.11万 | 663.30%12.07万 | 351,917.22%96.05万 | 105.52%1.82万 | -82.80%3.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73.80%-28.16万 | 92.49%-5.47万 | -123.60%-11.15万 | 22.49%-105.47万 | 165.24%27.61万 | -233.08%-107.47万 | -52.16%-72.88万 | 447.84%47.27万 | 43.62%-136.08万 | 56.06%-42.32万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.02%-612.68万 | -44.14%-413.61万 | -60.82%-339.18万 | -112.31%-1,024.8万 | -225.27%-368.62万 | -1.52%-158.31万 | -97.04%-286.96万 | -211.12%-210.91万 | -29.58%-482.68万 | -99.90%-113.33万 |
| 固定資産取引の純額 | -357.77%-625.74万 | -44.37%-413.57万 | -54.64%-326.16万 | -102.61%-979万 | -204.38%-344.94万 | 12.34%-136.69万 | -96.70%-286.46万 | -208.84%-210.91万 | -31.48%-483.18万 | -119.24%-113.33万 |
| 投資商品取引の純額 | 160.42%13.06万 | 91.62%-419 | ---13.02万 | -9,258.62%-45.79万 | ---23.68万 | ---21.61万 | ---5,000 | --0 | 110.00%5,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287.02%-612.68万 | -44.14%-413.61万 | -60.82%-339.18万 | -112.31%-1,024.8万 | -225.27%-368.62万 | -1.52%-158.31万 | -97.04%-286.96万 | -211.12%-210.91万 | -29.58%-482.68万 | -99.90%-113.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,748.31%2,081.67万 | 183.99%26万 | 0 | 376.63%2,611.76万 | 2,383.25%1,332.41万 | -97.96%6.15万 | -93.51%9.16万 | 2,319.92%1,264.05万 | -27.83%547.97万 | 199.26%53.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,205万 | --0 | --0 | 787.91%2,717万 | --1,380万 | --0 | --0 | --1,337万 | -38.80%306万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 332.52%26.6万 | 182.61%26万 | --0 | -63.45%90.4万 | 31.57%71.05万 | 6,150,100.00%6.15万 | -93.48%9.2万 | -92.34%4万 | -15.04%247.32万 | 150.14%54万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -3,551.37%-195.64万 | -34,359.51%-118.64万 | --0 | ---448 | ---76.96万 | 83.19%-5.36万 | 90.59%-3,443 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,748.31%2,081.67万 | 183.99%26万 | --0 | 376.63%2,611.76万 | 2,383.25%1,332.41万 | -97.96%6.15万 | -93.51%9.16万 | 2,319.92%1,264.05万 | -27.83%547.97万 | 199.26%53.66万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.81%814.31万 | 0.32%1,224.1万 | 1,159.03%1,577.08万 | -38.52%125.26万 | 170.28%596.47万 | 558.23%837.88万 | 598.89%1,220.25万 | -38.52%125.26万 | 249.01%203.74万 | -34.86%220.69万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 654.95%1,440.83万 | -12.09%-393.09万 | -131.84%-350.33万 | 2,192.68%1,481.49万 | 1,072.05%991.4万 | -330.20%-259.63万 | -568.70%-350.69万 | 3,875.55%1,100.41万 | -148.70%-70.79万 | 24.49%-101.99万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -116.78%-3.06万 | 47.27%-16.7万 | 51.31%-2.64万 | -285.86%-29.67万 | -264.36%-10.79万 | 193.94%18.22万 | ---31.68万 | ---5.42万 | ---7.69万 | --6.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 277.57%2,252.09万 | -2.81%814.31万 | 0.32%1,224.1万 | 1,159.03%1,577.08万 | 1,159.03%1,577.08万 | 170.28%596.47万 | 558.23%837.88万 | 598.89%1,220.25万 | -38.52%125.26万 | -38.52%125.26万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -167.81%-653.9万 | -16.61%-419.04万 | -106.13%-337.32万 | -75.12%-1,084.48万 | -103.88%-317.33万 | -29.74%-244.17万 | -85.68%-359.34万 | -99.85%-163.64万 | -1.71%-619.26万 | -5.17%-155.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
