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| (Q3)2022/07/31 | (Q3)2021/07/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -375,313.33%-5.63万 | -15 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -130,353.33%-1.96万 | ---15 |
| 運転資金の増減額 | ---3.67万 | --0 |
| -売上債権増減額 | ---1,134 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---3.56万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -375,313.33%-5.63万 | ---15 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.29万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | ---2.29万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---2.29万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 585.81%51.59万 | --7.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -461,280.00%-6.92万 | ---15 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 493.93%44.67万 | --7.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -375,313.33%-5.63万 | ---15 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
