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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.65%1.96億 | 5.28%2.59億 | 5.28%2.59億 | 1.89%1.62億 | 227.40%4.78億 | -7.62%2.91億 | -41.84%2.46億 | -41.84%2.46億 | -65.13%1.59億 | -63.59%1.46億 |
| -現金及び現金同等物 | -32.65%1.96億 | 5.28%2.59億 | 5.28%2.59億 | 1.89%1.62億 | 227.40%4.78億 | -7.62%2.91億 | -41.84%2.46億 | -41.84%2.46億 | -65.13%1.59億 | -63.59%1.46億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.37%7.87億 | -3.11%8.42億 | -3.11%8.42億 | 7.90%8.6億 | 21.18%8.64億 | 12.98%8.88億 | 12.42%8.69億 | 12.42%8.69億 | 7.56%7.97億 | -9.06%7.13億 |
| -売掛金 | -8.94%6.21億 | -0.81%6.14億 | -0.81%6.14億 | 3.41%6.67億 | 22.83%6.78億 | 12.54%6.82億 | 11.93%6.19億 | 11.93%6.19億 | 9.69%6.45億 | -10.97%5.52億 |
| -受取手形 | -27.35%8,500万 | -3.81%1.01億 | -3.81%1.01億 | 30.59%1.11億 | 21.43%1.02億 | 6.36%1.17億 | -13.22%1.05億 | -13.22%1.05億 | -5.56%8,500万 | -12.50%8,400万 |
| -未収法人所得税 | ---- | 50.00%1,800万 | 50.00%1,800万 | ---- | ---- | ---- | -20.00%1,200万 | -20.00%1,200万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -12.24%8,600万 | -19.01%1.15億 | -19.01%1.15億 | 18.67%8,900万 | 9.64%9,100万 | 28.95%9,800万 | 59.55%1.42億 | 59.55%1.42億 | 5.63%7,500万 | 6.41%8,300万 |
| -未収金調整引当金 | 44.44%-500万 | 33.33%-600万 | 33.33%-600万 | 12.50%-700万 | -16.67%-700万 | -50.00%-900万 | -80.00%-900万 | -80.00%-900万 | 0.00%-800万 | 40.00%-600万 |
| 棚卸資産 | -9.63%2.72億 | -2.59%2.63億 | -2.59%2.63億 | 3.89%2.94億 | 9.86%3.12億 | 0.00%3.01億 | 10.66%2.7億 | 10.66%2.7億 | 1.80%2.83億 | 3.27%2.84億 |
| 前払費用 | ---- | -6.25%1,500万 | -6.25%1,500万 | ---- | ---- | ---- | 23.08%1,600万 | 23.08%1,600万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 0.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -50.00%100万 | -96.97%100万 | -80.00%100万 | -95.12%200万 | -95.12%200万 | -97.44%200万 | -84.65%3,300万 |
| その他の流動資産 | -33.87%8,200万 | 1,300.00%1,400万 | 1,300.00%1,400万 | -43.85%7,300万 | 7.41%8,700万 | 69.86%1.24億 | -80.00%100万 | -80.00%100万 | 132.14%1.3億 | 37.29%8,100万 |
| 流動資産合計 | -16.64%13.38億 | -1.75%14.06億 | -1.75%14.06億 | 1.39%13.9億 | 38.58%17.42億 | 8.45%16.05億 | -5.29%14.31億 | -5.29%14.31億 | -14.79%13.71億 | -27.51%12.57億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.17%4.95億 | 0.58%5.17億 | 0.58%5.17億 | 3.25%4.77億 | 1.02%4.95億 | -2.50%5.06億 | -4.10%5.14億 | -4.10%5.14億 | -11.49%4.62億 | -5.59%4.9億 |
| -有形固定資産総額 | -2.17%4.95億 | 5.34%15.77億 | 5.34%15.77億 | 3.25%4.77億 | 1.02%4.95億 | -2.50%5.06億 | -0.53%14.97億 | -0.53%14.97億 | -11.49%4.62億 | -5.59%4.9億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -7.83%-10.6億 | -7.83%-10.6億 | ---- | ---- | ---- | -1.44%-9.83億 | -1.44%-9.83億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 |
| -のれん | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 |
| 投資その他の資産 | -6.25%3,000万 | -3.33%2,900万 | -3.33%2,900万 | 0.00%3,200万 | -6.45%2,900万 | -3.03%3,200万 | 7.14%3,000万 | 7.14%3,000万 | 3.23%3,200万 | 3.33%3,100万 |
| 長期未収金 | -9.09%2,000万 | -9.09%2,000万 | -9.09%2,000万 | -18.52%2,200万 | -18.52%2,200万 | -18.52%2,200万 | -18.52%2,200万 | -18.52%2,200万 | --2,700万 | --2,700万 |
| 金融資産 | -22.48%1億 | -44.67%8,300万 | -44.67%8,300万 | -29.74%1.37億 | -0.84%1.18億 | 72.00%1.29億 | 305.41%1.5億 | 305.41%1.5億 | --1.95億 | --1.19億 |
| 非流動繰延資産 | -11.25%2.13億 | -6.90%2.16億 | -6.90%2.16億 | -10.00%2.25億 | -13.53%2.3億 | -13.67%2.4億 | -19.72%2.32億 | -19.72%2.32億 | -1.19%2.5億 | 1.92%2.66億 |
| 確定給付年金費用 | 175.00%1,100万 | 175.00%1,100万 | 175.00%1,100万 | -73.33%400万 | -73.33%400万 | -73.33%400万 | -73.33%400万 | -73.33%400万 | --1,500万 | --1,500万 |
| その他の非流動資産 | -20.00%4,800万 | -14.75%5,200万 | -14.75%5,200万 | -10.34%5,200万 | -7.81%5,900万 | -11.76%6,000万 | -12.86%6,100万 | -12.86%6,100万 | -46.79%5,800万 | -36.00%6,400万 |
| 非流動資産合計 | -6.41%11.1億 | -7.05%11.21億 | -7.05%11.21億 | -7.31%11.42億 | -4.56%11.5億 | -1.82%11.86億 | 0.92%12.06億 | 0.92%12.06億 | 11.19%12.32億 | 9.25%12.05億 |
| 資産合計 | -12.29%24.48億 | -4.17%25.27億 | -4.17%25.27億 | -2.73%25.32億 | 17.47%28.92億 | 3.83%27.91億 | -2.55%26.37億 | -2.55%26.37億 | -4.20%26.03億 | -13.22%24.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -12.84%10.66億 | -1.15%11.16億 | -1.15%11.16億 | 3.32%11.21億 | 18.26%11.98億 | 11.18%12.23億 | 9.51%11.29億 | 9.51%11.29億 | 14.09%10.85億 | -11.84%10.13億 |
| -買掛金 | -8.37%10.29億 | 2.48%10.74億 | 2.48%10.74億 | 6.49%10.66億 | 16.04%11.36億 | 4.86%11.23億 | 4.17%10.48億 | 4.17%10.48億 | 8.69%10.01億 | -12.12%9.79億 |
| -未払い法人所得税 | -36.21%3,700万 | 7.69%4,200万 | 7.69%4,200万 | 30.95%5,500万 | 82.35%6,200万 | 100.00%5,800万 | 56.00%3,900万 | 56.00%3,900万 | 40.00%4,200万 | -2.86%3,400万 |
| -未払配当金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,200万 | --4,200万 | --4,200万 | --4,200万 | ---- |
| 当期の未払費用 | -20.65%7,300万 | 5.41%7,800万 | 5.41%7,800万 | 2.44%8,400万 | -5.56%8,500万 | -2.13%9,200万 | -17.78%7,400万 | -17.78%7,400万 | -22.64%8,200万 | -22.41%9,000万 |
| 現行支給額 | 28.57%7,200万 | 14.00%5,700万 | 14.00%5,700万 | 4.92%6,400万 | -1.56%6,300万 | -22.22%5,600万 | -30.56%5,000万 | -30.56%5,000万 | -28.24%6,100万 | -26.44%6,400万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 331.25%6,900万 | -5.88%1,600万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 14.29%1,600万 | 0.00%1,600万 |
| -短期借入金 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 757.14%6,000万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 40.00%700万 | 40.00%700万 |
| -資本リース債務 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | -10.00%900万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | -18.18%900万 |
| 流動性繰延負債 | -34.62%1,700万 | -48.28%1,500万 | -48.28%1,500万 | -35.71%1,800万 | -40.00%1,800万 | -23.53%2,600万 | 26.09%2,900万 | 26.09%2,900万 | 33.33%2,800万 | 66.67%3,000万 |
| その他の流動負債 | --800万 | 50.00%1,200万 | 50.00%1,200万 | --800万 | --1,700万 | ---- | -96.00%800万 | -96.00%800万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -10.76%13.19億 | -0.07%13.74億 | -0.07%13.74億 | 3.44%13.85億 | 19.25%15.18億 | 7.10%14.78億 | -8.82%13.75億 | -8.82%13.75億 | -10.67%13.39億 | -14.68%12.73億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 39.82%16.68億 | 41.55%16.76億 | 41.55%16.76億 | 44.67%16.55億 | 53.40%18.07億 | -1.24%11.93億 | -3.19%11.84億 | -3.19%11.84億 | -7.52%11.44億 | -4.38%11.78億 |
| -長期借入金 | 41.14%16.33億 | 43.12%16.43億 | 43.12%16.43億 | 46.39%16.22億 | 55.58%17.72億 | -0.77%11.57億 | -2.79%11.48億 | -2.79%11.48億 | -7.28%11.08億 | -5.40%11.39億 |
| -リース債務 | -2.78%3,500万 | -8.33%3,300万 | -8.33%3,300万 | -8.33%3,300万 | -10.26%3,500万 | -14.29%3,600万 | -14.29%3,600万 | -14.29%3,600万 | -14.29%3,600万 | 39.29%3,900万 |
| 繰延負債 | 7.14%3,000万 | 8.00%2,700万 | 8.00%2,700万 | 23.53%2,100万 | 0.00%2,100万 | 16.67%2,800万 | 19.05%2,500万 | 19.05%2,500万 | -26.09%1,700万 | 5.00%2,100万 |
| 従業員福利厚生費 | 5.00%2,100万 | 9.52%2,300万 | 9.52%2,300万 | -64.58%1,700万 | -66.67%1,800万 | -65.52%2,000万 | -65.57%2,100万 | -65.57%2,100万 | -50.52%4,800万 | -46.00%5,400万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --700万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- | --200万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -11.90%3,700万 | -12.20%3,600万 | -12.20%3,600万 | -30.00%3,500万 | -28.30%3,800万 | -26.32%4,200万 | -31.67%4,100万 | -31.67%4,100万 | 4.17%5,000万 | 0.00%5,300万 |
| 非流動負債合計 | 33.81%18.64億 | 37.01%18.88億 | 37.01%18.88億 | 34.63%18.39億 | 40.63%19.97億 | -16.34%13.93億 | -17.29%13.78億 | -17.29%13.78億 | -26.20%13.66億 | -30.77%14.2億 |
| 負債合計 | 10.87%31.83億 | 18.49%32.62億 | 18.49%32.62億 | 19.19%32.24億 | 30.52%35.15億 | -5.71%28.71億 | -13.26%27.53億 | -13.26%27.53億 | -19.25%27.05億 | -23.99%26.93億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -28.35%-18.56億 | -29.43%-19.22億 | -29.43%-19.22億 | -24.69%-19.39億 | -13.35%-18.34億 | 15.09%-14.46億 | 17.04%-14.85億 | 17.04%-14.85億 | 18.54%-15.55億 | 17.95%-16.18億 |
| 資本剰余金 | -10.33%11.98億 | -10.73%11.9億 | -10.73%11.9億 | -10.74%11.88億 | -10.91%11.84億 | 0.68%13.36億 | 0.53%13.33億 | 0.53%13.33億 | -0.22%13.31億 | -0.23%13.29億 |
| 自己株式 | --1.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 26.67%3,800万 | -108.33%-300万 | -108.33%-300万 | -51.64%5,900万 | -53.45%2,700万 | 57.89%3,000万 | 1,000.00%3,600万 | 1,000.00%3,600万 | 310.34%1.22億 | 187.88%5,800万 |
| 株主資本 | -818.75%-7.35億 | -533.62%-7.35億 | -533.62%-7.35億 | -578.43%-6.92億 | -169.70%-6.23億 | 77.59%-8,000万 | 75.21%-1.16億 | 75.21%-1.16億 | 83.89%-1.02億 | 67.28%-2.31億 |
| 資本合計 | -818.75%-7.35億 | -533.62%-7.35億 | -533.62%-7.35億 | -578.43%-6.92億 | -169.70%-6.23億 | 77.59%-8,000万 | 75.21%-1.16億 | 75.21%-1.16億 | 83.89%-1.02億 | 67.28%-2.31億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
