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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.70%8,400万 | 24.00%4.65億 | -1.46%1.35億 | 21.31%7,400万 | 57.69%1.64億 | 26.03%9,200万 | 220.97%3.75億 | 0.74%1.37億 | 210.91%6,100万 | 124.59%1.04億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.52%6,600万 | -33.08%2.61億 | -53.57%5,200万 | -45.71%5,700万 | -16.47%7,100万 | -7.95%8,100万 | -21.21%3.9億 | -12.50%1.12億 | 66.67%1.05億 | -79.22%8,500万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -225.00%-1,000万 | 153.93%4,800万 | 129.55%1,300万 | 176.47%1,300万 | 300.00%1,400万 | 138.10%800万 | -1,583.33%-8,900万 | ---4,400万 | -750.00%-1,700万 | 72.00%-700万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.76%2,200万 | 7.14%9,000万 | 20.00%2,400万 | 9.52%2,300万 | 4.76%2,200万 | -4.55%2,100万 | -8.70%8,400万 | -9.09%2,000万 | -8.70%2,100万 | -12.50%2,100万 |
| 繰延税金 | 66.67%500万 | -47.83%2,400万 | -63.33%1,100万 | 400.00%500万 | 150.00%500万 | -76.92%300万 | 227.78%4,600万 | 165.22%3,000万 | -85.71%100万 | 300.00%200万 |
| その他の非現金項目 | -42.86%800万 | 370.00%2,700万 | 200.00%300万 | 25.00%1,000万 | --0 | 380.00%1,400万 | 97.62%-1,000万 | 105.88%100万 | 122.86%800万 | 96.34%-1,400万 |
| 運転資金の増減額 | 60.53%-1,500万 | 101.75%100万 | 100.00%3,000万 | 36.67%-3,800万 | 235.71%4,700万 | -46.15%-3,800万 | 87.44%-5,700万 | -68.09%1,500万 | 46.90%-6,000万 | 103.13%1,400万 |
| -売掛金増減額 | 107.79%600万 | 100.98%100万 | 20.31%7,700万 | 94.74%-700万 | -71.43%800万 | -26.23%-7,700万 | -666.67%-1.02億 | 313.33%6,400万 | -529.03%-1.33億 | 47.37%2,800万 |
| -在庫増減額 | 43.33%-1,700万 | 125.00%1,200万 | 31.25%4,200万 | 206.25%1,700万 | -750.00%-1,700万 | 51.61%-3,000万 | -54.84%-4,800万 | 14.29%3,200万 | -100.00%-1,600万 | 88.24%-200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -95.12%400万 | --0 | 4.60%-8,300万 | -160.00%-5,400万 | 311.54%5,500万 | -28.07%8,200万 | 118.35%9,100万 | -247.46%-8,700万 | 171.43%9,000万 | 95.00%-2,600万 |
| -その他流動資産の変動 | 77.78%-400万 | -105.88%-200万 | -119.05%-400万 | 0.00%1,200万 | -27.27%800万 | -80.00%-1,800万 | 206.25%3,400万 | 129.17%2,100万 | 166.67%1,200万 | -75.00%1,100万 |
| -その他流動負債の変動 | -180.00%-400万 | 68.75%-1,000万 | 86.67%-200万 | 53.85%-600万 | -333.33%-700万 | 171.43%500万 | -136.78%-3,200万 | -124.19%-1,500万 | -262.50%-1,300万 | -88.46%300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.70%8,400万 | 24.00%4.65億 | -1.46%1.35億 | 21.31%7,400万 | 57.69%1.64億 | 26.03%9,200万 | 220.97%3.75億 | 0.74%1.37億 | 210.91%6,100万 | 124.59%1.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -250.00%-2,800万 | 39.56%-5,500万 | 46.15%-700万 | 7.69%-2,400万 | 30.43%-1,600万 | 72.41%-800万 | -28.17%-9,100万 | -750.00%-1,300万 | 23.53%-2,600万 | -4.55%-2,300万 |
| 資本支出 | -300.00%-3,200万 | 8.79%-8,300万 | -100.00%-2,600万 | 7.69%-2,400万 | -8.70%-2,500万 | 72.41%-800万 | -26.39%-9,100万 | -750.00%-1,300万 | 23.53%-2,600万 | -4.55%-2,300万 |
| 投資商品取引の純額 | --400万 | --2,800万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250.00%-2,800万 | 39.56%-5,500万 | 46.15%-700万 | 7.69%-2,400万 | 30.43%-1,600万 | 72.41%-800万 | -28.17%-9,100万 | -750.00%-1,300万 | 23.53%-2,600万 | -4.55%-2,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.55%-1.12億 | 16.39%-4.03億 | 19.57%-3,700万 | -746.51%-3.64億 | 121.32%4,200万 | 77.55%-4,400万 | -446.76%-4.82億 | 79.37%-4,600万 | -1,533.33%-4,300万 | -142.83%-1.97億 |
| 借入金純額 | 0.00%-200万 | 4,263.64%4.58億 | 33.33%-400万 | -5,075.00%-1.99億 | 9,571.43%6.63億 | 0.00%-200万 | 98.74%-1,100万 | 45.45%-600万 | 100.00%400万 | 99.08%-700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.07億 | ---2.13億 | ---3,500万 | ---1.63億 | -850.00%-1,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --200万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | -55.93%-6.05億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -135.76%-3.88億 | 98.61%-300万 | ---100万 | -115.22%-1.98億 |
| 配当金支払総額 | --0 | 49.40%-4,200万 | --0 | --0 | --0 | ---4,200万 | ---8,300万 | ---4,100万 | ---4,200万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---300万 | ---100万 | --200万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154.55%-1.12億 | 16.39%-4.03億 | 19.57%-3,700万 | -746.51%-3.64億 | 121.32%4,200万 | 77.55%-4,400万 | -446.76%-4.82億 | 79.37%-4,600万 | -1,533.33%-4,300万 | -142.83%-1.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.84%2.6億 | -46.55%2.48億 | 1.24%1.63億 | 167.60%4.79億 | -8.75%2.92億 | -46.55%2.48億 | -33.04%4.64億 | -69.85%1.61億 | -70.94%1.79億 | -44.54%3.2億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.00%-5,600万 | 103.54%700万 | 16.67%9,100万 | -3,825.00%-3.14億 | 263.79%1.9億 | 126.32%4,000万 | 18.18%-1.98億 | 191.76%7,800万 | 90.70%-800万 | -873.33%-1.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -275.00%-700万 | 127.78%500万 | -33.33%600万 | 80.00%-200万 | 88.00%-300万 | -50.00%400万 | -238.46%-1,800万 | -40.00%900万 | -350.00%-1,000万 | -204.17%-2,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.53%1.97億 | 4.84%2.6億 | 4.84%2.6億 | 1.24%1.63億 | 167.60%4.79億 | -8.75%2.92億 | -46.55%2.48億 | -46.55%2.48億 | -69.85%1.61億 | -70.94%1.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.10%5,200万 | 34.51%3.82億 | -12.10%1.09億 | 42.86%5,000万 | 71.60%1.39億 | 90.91%8,400万 | 174.35%2.84億 | -10.14%1.24億 | 139.33%3,500万 | 118.20%8,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
