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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.62%2.91億 | -41.84%2.46億 | -41.84%2.46億 | -65.13%1.59億 | -63.59%1.46億 | -17.54%3.15億 | -28.55%4.23億 | -28.55%4.23億 | 46.15%4.56億 | 188.49%4.01億 |
| -現金及び現金同等物 | -7.62%2.91億 | -41.84%2.46億 | -41.84%2.46億 | -65.13%1.59億 | -63.59%1.46億 | -17.54%3.15億 | -28.55%4.23億 | -28.55%4.23億 | 46.15%4.56億 | 188.49%4.01億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.98%8.88億 | 6.99%8.27億 | 6.99%8.27億 | 7.56%7.97億 | -9.06%7.13億 | -2.60%7.86億 | -11.45%7.73億 | -11.45%7.73億 | 4.37%7.41億 | 41.52%7.84億 |
| -売掛金 | 12.54%6.82億 | 11.93%6.19億 | 11.93%6.19億 | 9.69%6.45億 | -10.97%5.52億 | -9.82%6.06億 | -11.52%5.53億 | -11.52%5.53億 | 0.17%5.88億 | 41.55%6.2億 |
| -受取手形 | 6.36%1.17億 | -13.22%1.05億 | -13.22%1.05億 | -5.56%8,500万 | -12.50%8,400万 | 57.14%1.1億 | -20.39%1.21億 | -20.39%1.21億 | 36.36%9,000万 | 74.55%9,600万 |
| -未収法人所得税 | ---- | -20.00%1,200万 | -20.00%1,200万 | ---- | ---- | ---- | -31.82%1,500万 | -31.82%1,500万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 28.95%9,800万 | 12.36%1億 | 12.36%1億 | 5.63%7,500万 | 6.41%8,300万 | 1.33%7,600万 | 2.30%8,900万 | 2.30%8,900万 | 4.41%7,100万 | 11.43%7,800万 |
| -未収金調整引当金 | -50.00%-900万 | -80.00%-900万 | -80.00%-900万 | 0.00%-800万 | 40.00%-600万 | 40.00%-600万 | 61.54%-500万 | 61.54%-500万 | 27.27%-800万 | -11.11%-1,000万 |
| 棚卸資産 | 0.00%3.01億 | 10.66%2.7億 | 10.66%2.7億 | 1.80%2.83億 | 3.27%2.84億 | 16.67%3.01億 | 3.83%2.44億 | 3.83%2.44億 | 17.30%2.78億 | 17.52%2.75億 |
| 前払費用 | ---- | 23.08%1,600万 | 23.08%1,600万 | ---- | ---- | ---- | -79.03%1,300万 | -79.03%1,300万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -80.00%100万 | -95.12%200万 | -95.12%200万 | -97.44%200万 | -84.65%3,300万 | -97.44%500万 | -59.41%4,100万 | -59.41%4,100万 | 2,500.00%7,800万 | --2.15億 |
| その他の流動資産 | 69.86%1.24億 | 760.00%4,300万 | 760.00%4,300万 | 132.14%1.3億 | 37.29%8,100万 | -21.51%7,300万 | -61.54%500万 | -61.54%500万 | -56.92%5,600万 | -23.38%5,900万 |
| 流動資産合計 | 8.45%16.05億 | -5.29%14.31億 | -5.29%14.31億 | -14.79%13.71億 | -27.51%12.57億 | -14.70%14.8億 | -19.58%15.11億 | -19.58%15.11億 | 15.59%16.09億 | 72.71%17.34億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.50%5.06億 | -4.10%5.14億 | -4.10%5.14億 | -11.49%4.62億 | -5.59%4.9億 | -0.19%5.19億 | -0.92%5.36億 | -0.92%5.36億 | 3.57%5.22億 | 5.70%5.19億 |
| -有形固定資産総額 | -2.50%5.06億 | -0.53%14.97億 | -0.53%14.97億 | -11.49%4.62億 | -5.59%4.9億 | -0.19%5.19億 | 1.21%15.05億 | 1.21%15.05億 | 3.57%5.22億 | 5.70%5.19億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -1.44%-9.83億 | -1.44%-9.83億 | ---- | ---- | ---- | -2.43%-9.69億 | -2.43%-9.69億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 |
| -のれん | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 | 0.00%1.93億 |
| 投資その他の資産 | -3.03%3,200万 | 7.14%3,000万 | 7.14%3,000万 | 3.23%3,200万 | 3.33%3,100万 | 10.00%3,300万 | -6.67%2,800万 | -6.67%2,800万 | -8.82%3,100万 | -11.76%3,000万 |
| 長期未収金 | -18.52%2,200万 | -18.52%2,200万 | -18.52%2,200万 | --2,700万 | --2,700万 | --2,700万 | 35.00%2,700万 | 35.00%2,700万 | ---- | ---- |
| 金融資産 | 72.00%1.29億 | 305.41%1.5億 | 305.41%1.5億 | --1.95億 | --1.19億 | --7,500万 | --3,700万 | --3,700万 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | -13.67%2.4億 | -19.72%2.32億 | -19.72%2.32億 | -1.19%2.5億 | 1.92%2.66億 | 6.11%2.78億 | 5.09%2.89億 | 5.09%2.89億 | -5.95%2.53億 | -4.04%2.61億 |
| 確定給付年金費用 | -73.33%400万 | -73.33%400万 | -73.33%400万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | --1,500万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -11.76%6,000万 | -12.86%6,100万 | -12.86%6,100万 | -46.79%5,800万 | -36.00%6,400万 | -28.42%6,800万 | -11.39%7,000万 | -11.39%7,000万 | 45.33%1.09億 | 40.85%1億 |
| 非流動資産合計 | -1.82%11.86億 | 0.92%12.06億 | 0.92%12.06億 | 11.19%12.32億 | 9.25%12.05億 | 9.82%12.08億 | 5.01%11.95億 | 5.01%11.95億 | 3.07%11.08億 | 3.86%11.03億 |
| 資産合計 | 3.83%27.91億 | -2.55%26.37億 | -2.55%26.37億 | -4.20%26.03億 | -13.22%24.62億 | -5.19%26.88億 | -10.31%27.06億 | -10.31%27.06億 | 10.13%27.17億 | 37.32%28.37億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 11.18%12.23億 | 9.51%11.29億 | 9.51%11.29億 | 14.09%10.85億 | -11.84%10.13億 | -2.48%11億 | -2.37%10.31億 | -2.37%10.31億 | 99.79%9.51億 | 50.20%11.49億 |
| -買掛金 | 4.86%11.23億 | 4.17%10.48億 | 4.17%10.48億 | 8.69%10.01億 | -12.12%9.79億 | -2.55%10.71億 | -1.28%10.06億 | -1.28%10.06億 | 99.78%9.21億 | 58.01%11.14億 |
| -未払い法人所得税 | 100.00%5,800万 | 56.00%3,900万 | 56.00%3,900万 | 40.00%4,200万 | -2.86%3,400万 | 0.00%2,900万 | -32.43%2,500万 | -32.43%2,500万 | 100.00%3,000万 | 52.17%3,500万 |
| -未払配当金 | --4,200万 | --4,200万 | --4,200万 | --4,200万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -2.13%9,200万 | -8.89%8,200万 | -8.89%8,200万 | -22.64%8,200万 | -22.41%9,000万 | 6.82%9,400万 | 87.50%9,000万 | 87.50%9,000万 | 165.00%1.06億 | 36.47%1.16億 |
| 現行支給額 | -22.22%5,600万 | -30.56%5,000万 | -30.56%5,000万 | -28.24%6,100万 | -26.44%6,400万 | -17.24%7,200万 | -12.20%7,200万 | -12.20%7,200万 | -3.41%8,500万 | -1.14%8,700万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -5.88%1,600万 | 0.00%1,600万 | 0.00%1,600万 | 14.29%1,600万 | 0.00%1,600万 | -96.47%1,700万 | -97.22%1,600万 | -97.22%1,600万 | -96.27%1,400万 | -89.12%1,600万 |
| -短期借入金 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 0.00%700万 | 40.00%700万 | 40.00%700万 | -98.53%700万 | -98.77%700万 | -98.77%700万 | -98.65%500万 | -96.40%500万 |
| -資本リース債務 | -10.00%900万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | 0.00%900万 | -18.18%900万 | 100.00%1,000万 | 80.00%900万 | 80.00%900万 | 80.00%900万 | 37.50%1,100万 |
| 流動性繰延負債 | -23.53%2,600万 | 26.09%2,900万 | 26.09%2,900万 | 33.33%2,800万 | 66.67%3,000万 | 277.78%3,400万 | 187.50%2,300万 | 187.50%2,300万 | 950.00%2,100万 | 0.00%1,800万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2億 | --2億 | --2.48億 | --3,500万 |
| 流動負債合計 | 7.10%14.78億 | -8.82%13.75億 | -8.82%13.75億 | -10.67%13.39億 | -14.68%12.73億 | -25.49%13.8億 | -17.64%15.08億 | -17.64%15.08億 | 45.25%14.99億 | 28.07%14.92億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -1.24%11.93億 | -3.19%11.84億 | -3.19%11.84億 | -7.52%11.44億 | -4.38%11.78億 | 13.64%12.08億 | 11.49%12.23億 | 11.49%12.23億 | 16.70%12.37億 | -13.85%12.32億 |
| -長期借入金 | -0.77%11.57億 | -2.79%11.48億 | -2.79%11.48億 | -7.28%11.08億 | -5.40%11.39億 | 11.15%11.66億 | 9.15%11.81億 | 9.15%11.81億 | 14.35%11.95億 | -14.18%12.04億 |
| -リース債務 | -14.29%3,600万 | -14.29%3,600万 | -14.29%3,600万 | -14.29%3,600万 | 39.29%3,900万 | 200.00%4,200万 | 180.00%4,200万 | 180.00%4,200万 | 180.00%4,200万 | 3.70%2,800万 |
| 繰延負債 | 16.67%2,800万 | 19.05%2,500万 | 19.05%2,500万 | -26.09%1,700万 | 5.00%2,100万 | 1,100.00%2,400万 | 950.00%2,100万 | 950.00%2,100万 | 1,050.00%2,300万 | -42.86%2,000万 |
| 従業員福利厚生費 | -65.52%2,000万 | -65.57%2,100万 | -65.57%2,100万 | -50.52%4,800万 | -46.00%5,400万 | 222.22%5,800万 | 335.71%6,100万 | 335.71%6,100万 | 646.15%9,700万 | 7.53%1億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 転換可能優先株式 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.04億 | --1.95億 | --1.95億 | --3.47億 | --5.5億 |
| その他の非流動性負債 | -26.32%4,200万 | -18.33%4,900万 | -18.33%4,900万 | 4.17%5,000万 | 0.00%5,300万 | -97.33%5,700万 | -97.41%6,000万 | -97.41%6,000万 | -98.07%4,800万 | -14.52%5,300万 |
| 非流動負債合計 | -16.34%13.93億 | -17.29%13.78億 | -17.29%13.78億 | -26.20%13.66億 | -30.77%14.2億 | -49.28%16.65億 | -52.32%16.66億 | -52.32%16.66億 | -49.02%18.51億 | -31.72%20.51億 |
| 負債合計 | -5.71%28.71億 | -13.26%27.53億 | -13.26%27.53億 | -19.25%27.05億 | -23.99%26.93億 | -40.70%30.45億 | -40.39%31.74億 | -40.39%31.74億 | -28.16%33.5億 | -15.02%35.43億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 15.09%-14.46億 | 17.04%-14.85億 | 17.04%-14.85億 | 18.54%-15.55億 | 17.95%-16.18億 | 26.34%-17.03億 | 18.89%-17.9億 | 18.89%-17.9億 | 14.51%-19.09億 | 12.12%-19.72億 |
| 資本剰余金 | 0.68%13.36億 | 0.53%13.33億 | 0.53%13.33億 | -0.22%13.31億 | -0.23%13.29億 | 4,323.33%13.27億 | 4,635.71%13.26億 | 4,635.71%13.26億 | 5,030.77%13.34億 | 5,450.00%13.32億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 57.89%3,000万 | 1,000.00%3,600万 | 1,000.00%3,600万 | 310.34%1.22億 | 187.88%5,800万 | 205.56%1,900万 | 96.90%-400万 | 96.90%-400万 | -627.27%-5,800万 | -156.41%-6,600万 |
| 株主資本 | 77.59%-8,000万 | 75.21%-1.16億 | 75.21%-1.16億 | 83.89%-1.02億 | 67.28%-2.31億 | 84.48%-3.57億 | 79.72%-4.68億 | 79.72%-4.68億 | 71.17%-6.33億 | 66.43%-7.06億 |
| 資本合計 | 77.59%-8,000万 | 75.21%-1.16億 | 75.21%-1.16億 | 83.89%-1.02億 | 67.28%-2.31億 | 84.48%-3.57億 | 79.72%-4.68億 | 79.72%-4.68億 | 71.17%-6.33億 | 66.43%-7.06億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
