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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -26.98%401.3万 | -46.74%472.3万 | -51.67%1,066.6万 | -62.05%330.7万 | -62.05%330.7万 | -52.00%549.6万 | -55.80%886.7万 | -61.27%2,206.7万 | -64.78%871.3万 | -64.78%871.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -26.98%401.3万 | -46.74%472.3万 | -51.67%1,066.6万 | -62.05%330.7万 | -62.05%330.7万 | -52.00%549.6万 | -55.80%886.7万 | -61.27%2,206.7万 | -64.78%871.3万 | -64.78%871.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -39.83%1.01億 | -3.10%1.25億 | 22.23%1.25億 | 92.74%1.71億 | 92.74%1.71億 | 111.23%1.67億 | 78.16%1.29億 | 54.69%1.03億 | 36.49%8,895.1万 | 36.49%8,895.1万 |
| -売掛金 | -63.73%241.1万 | 1.31%440万 | -34.02%276.4万 | 18.01%501.2万 | 18.01%501.2万 | 52.58%664.8万 | 18.05%434.3万 | 49.77%418.9万 | 20.04%424.7万 | 20.04%424.7万 |
| -受取手形 | -63.26%3,900.4万 | -12.46%6,269.9万 | 42.40%6,663.9万 | 226.43%1.12億 | 226.43%1.12億 | 317.18%1.06億 | 255.98%7,162.3万 | 194.82%4,679.7万 | 133.44%3,431.3万 | 133.44%3,431.3万 |
| -その他の売掛金 | 8.77%5,922.5万 | 9.22%5,774.1万 | 8.50%5,597万 | 8.00%5,442.4万 | 8.00%5,442.4万 | 10.27%5,444.8万 | 8.97%5,286.6万 | 8.29%5,158.5万 | 7.37%5,039.1万 | 7.37%5,039.1万 |
| 制限付き現金 | 120.28%300.9万 | 72.51%236万 | 56.42%226.5万 | -21.96%197.9万 | -21.96%197.9万 | -18.15%136.6万 | -18.18%136.8万 | -15.22%144.8万 | 47.19%253.6万 | 47.19%253.6万 |
| その他の流動資産 | -87.39%1,324.4万 | -87.85%1,129.3万 | -85.91%1,310.1万 | ---- | ---- | 27.29%1.05億 | 10.54%9,297万 | 1.25%9,301.1万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -56.31%1.24億 | -37.93%1.46億 | -30.62%1.54億 | 72.34%1.79億 | 72.34%1.79億 | 61.57%2.83億 | 31.43%2.35億 | 2.13%2.22億 | -41.60%1.04億 | -41.60%1.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.55%1,295.1万 | -15.03%1,355.7万 | -19.46%1,414.9万 | -20.17%1,474.5万 | -20.17%1,474.5万 | -19.92%1,533.5万 | -20.63%1,595.5万 | -15.48%1,756.7万 | -13.98%1,847万 | -13.98%1,847万 |
| -有形固定資産総額 | -15.55%1,295.1万 | -15.03%1,355.7万 | -19.46%1,414.9万 | -20.17%1,474.5万 | -20.17%1,474.5万 | -19.92%1,533.5万 | -20.63%1,595.5万 | -15.48%1,756.7万 | -13.98%1,847万 | -13.98%1,847万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1.21億 | --1.18億 | --1.09億 | 35.54%1億 | 35.54%1億 | ---- | ---- | ---- | --7,401.4万 | --7,401.4万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | -19.85%1,806.6万 | -19.85%1,806.6万 | ---- | ---- | ---- | --2,254.1万 | --2,254.1万 |
| 非流動資産合計 | 18.87%17.78億 | 24.51%17.46億 | 21.69%16.96億 | 12.67%16.43億 | 12.67%16.43億 | 13.83%14.96億 | 6.48%14.03億 | 8.51%13.93億 | 13.14%14.58億 | 13.14%14.58億 |
| 資産合計 | 6.92%19.02億 | 15.56%18.92億 | 14.51%18.5億 | 16.64%18.22億 | 16.64%18.22億 | 19.44%17.79億 | 9.46%16.37億 | 7.59%16.15億 | 6.50%15.62億 | 6.50%15.62億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.10%6,835.7万 | 3.87%6,526.9万 | 4.96%6,530.1万 | 11.38%7,164万 | 11.38%7,164万 | 3.27%6,442.7万 | 0.87%6,283.5万 | 0.44%6,221.5万 | -1.66%6,432.1万 | -1.66%6,432.1万 |
| -買掛金 | 4.17%4,293.5万 | -0.87%4,022.2万 | -2.17%4,034.9万 | 6.96%4,679万 | 6.96%4,679万 | -3.62%4,121.8万 | -4.93%4,057.3万 | -2.54%4,124.6万 | -4.78%4,374.5万 | -4.78%4,374.5万 |
| -未払配当金 | 9.54%2,542.2万 | 12.51%2,504.7万 | 18.99%2,495.2万 | 20.77%2,485万 | 20.77%2,485万 | 18.30%2,320.9万 | 13.47%2,226.2万 | 6.89%2,096.9万 | 5.70%2,057.6万 | 5.70%2,057.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --1,250万 | --1,750万 | --5,000万 | -85.71%1,000万 | -85.71%1,000万 | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | --7,000万 |
| -短期借入金 | --1,250万 | --1,750万 | --5,000万 | -85.71%1,000万 | -85.71%1,000万 | ---- | ---- | ---- | --7,000万 | --7,000万 |
| 流動負債合計 | 25.50%8,085.7万 | 31.72%8,276.9万 | 85.33%1.15億 | -39.22%8,164万 | -39.22%8,164万 | 3.27%6,442.7万 | 0.87%6,283.5万 | 0.44%6,221.5万 | 105.36%1.34億 | 105.36%1.34億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | -8.39%2,081.2万 | -8.55%2,095.8万 | -5.89%2,166.3万 | -3.39%2,236.9万 | -3.39%2,236.9万 | -22.25%2,271.7万 | -22.44%2,291.7万 | -50.98%2,302万 | -51.35%2,315.5万 | -51.35%2,315.5万 |
| 長期借入金及びリース債務 | 9.29%8.37億 | 21.09%8.37億 | 9.91%7.62億 | 18.26%7.63億 | 18.26%7.63億 | 18.57%7.66億 | 6.89%6.91億 | 7.13%6.94億 | 5.93%6.45億 | 5.93%6.45億 |
| -長期借入金 | 9.87%8.22億 | 22.07%8.22億 | 10.88%7.46億 | 19.66%7.46億 | 19.66%7.46億 | 20.04%7.48億 | 8.01%6.73億 | 8.01%6.73億 | 6.79%6.23億 | 6.79%6.23億 |
| -リース債務 | -15.83%1,457.3万 | -15.37%1,526.3万 | -22.01%1,596万 | -22.49%1,664.6万 | -22.49%1,664.6万 | -22.37%1,731.4万 | -22.91%1,803.5万 | -15.46%2,046.3万 | -14.04%2,147.7万 | -14.04%2,147.7万 |
| 非流動負債合計 | 8.78%8.58億 | 20.14%8.58億 | 9.40%7.84億 | 17.51%7.85億 | 17.51%7.85億 | 16.80%7.88億 | 5.61%7.14億 | 3.20%7.17億 | 1.78%6.68億 | 1.78%6.68億 |
| 負債合計 | 10.05%9.38億 | 21.08%9.41億 | 15.47%8.99億 | 8.01%8.67億 | 8.01%8.67億 | 15.66%8.53億 | 5.21%7.77億 | 2.97%7.79億 | 11.17%8.02億 | 11.17%8.02億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.36%55万 | 7.33%54.2万 | 9.09%54万 | 15.63%54万 | 15.63%54万 | 12.85%52.7万 | 8.14%50.5万 | 6.00%49.5万 | 0.00%46.7万 | 0.00%46.7万 |
| -普通株式 | 4.36%55万 | 7.33%54.2万 | 9.09%54万 | 15.63%54万 | 15.63%54万 | 12.85%52.7万 | 8.14%50.5万 | 6.00%49.5万 | 0.00%46.7万 | 0.00%46.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -40.80%-1.21億 | -40.82%-1.11億 | -46.51%-1.02億 | -49.46%-9,409.6万 | -49.46%-9,409.6万 | -23.05%-8,575.8万 | -23.99%-7,858.2万 | 6.17%-6,984.4万 | 14.42%-6,295.7万 | 14.42%-6,295.7万 |
| 資本剰余金 | 7.56%10.88億 | 13.22%10.62億 | 16.34%10.54億 | 28.06%10.53億 | 28.06%10.53億 | 23.14%10.11億 | 14.41%9.38億 | 10.60%9.06億 | 0.50%8.22億 | 0.50%8.22億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | ---397.4万 | ---105.1万 | ---157.3万 | ---402.1万 | ---402.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | 4.05%9.63億 | 10.57%9.51億 | 13.63%9.5億 | 25.76%9.56億 | 25.76%9.56億 | 23.14%9.26億 | 13.61%8.6億 | 12.27%8.36億 | 1.98%7.6億 | 1.98%7.6億 |
| 資本合計 | 4.05%9.63億 | 10.57%9.51億 | 13.63%9.5億 | 25.76%9.56億 | 25.76%9.56億 | 23.14%9.26億 | 13.61%8.6億 | 12.27%8.36億 | 1.98%7.6億 | 1.98%7.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |