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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 48.22%-413.6万 | -188.74%-798.8万 | 156.02%900.2万 | -8.88%-1,606.8万 | -921.26%-1,475.8万 | -676.9万 | 120.47%75.5万 | 22.86%-609.5万 | -121.28%-264.9万 | -94.96%179.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 18.86%-879.6万 | 25.30%-1,084万 | -50.39%-1,451.1万 | -44.19%-964.9万 | -29.77%-669.2万 | ---298万 | -439.59%-158.1万 | 5.02%-90.9万 | -179.63%-122.2万 | -122.98%-515.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 58.68%222万 | -47.31%139.9万 | 6.50%265.5万 | 185.89%249.3万 | 172.73%87.2万 | --41.8万 | -123.28%-4.4万 | 119.09%24.7万 | 118.24%25.1万 | -116.07%-119.9万 |
| -減価償却 | 37.42%102.1万 | -50.37%74.3万 | -13.72%149.7万 | -11.75%173.5万 | 42.77%196.6万 | --47.8万 | 79.87%53.6万 | 61.02%47.5万 | 56.91%47.7万 | -48.54%137.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 55.17%130.5万 | 776.04%84.1万 | -85.76%9.6万 | 532.05%67.4万 | -139.39%-15.6万 | --13.8万 | -6,033.33%-18.4万 | -143.82%-11万 | ---- | -92.57%39.6万 |
| -処分利益 | 0.00%-4.9万 | -104.14%-4.9万 | --118.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 98.37%-4.4万 |
| -正味為替差損益 | 41.51%-3.1万 | -185.48%-5.3万 | -65.75%6.2万 | 243.65%18.1万 | 94.61%-12.6万 | ---5.3万 | -447.62%-7.3万 | 101.79%3.1万 | 97.89%-3.1万 | -186.30%-233.8万 |
| -その他の非現金項目 | 68.67%-2.6万 | 54.64%-8.3万 | -88.66%-18.3万 | 88.05%-9.7万 | -37.63%-81.2万 | ---14.5万 | -289.16%-32.3万 | -41.90%-14.9万 | 8.88%-19.5万 | -5.55%-59万 |
| 運転資金の増減額 | 67.93%244万 | -93.03%145.3万 | 334.04%2,085.8万 | 0.29%-891.2万 | -209.63%-893.8万 | ---420.7万 | 166.39%238万 | 3.84%-543.3万 | -111.76%-167.8万 | 41.91%815.3万 |
| -売掛金増減額 | 127.15%105.1万 | -119.10%-387.1万 | 211.63%2,027万 | -3,419.74%-1,815.9万 | -95.58%54.7万 | --524.6万 | 166.21%288.6万 | -206.86%-586.4万 | -111.70%-172.1万 | -28.23%1,238.7万 |
| -在庫増減額 | -104.69%-340.2万 | -147.74%-166.2万 | 291.56%348.1万 | 125.72%88.9万 | -1,383.26%-345.6万 | ---315.9万 | -138.24%-28.6万 | 194.97%15.1万 | -140.81%-16.2万 | -101.06%-23.3万 |
| -前払費用増減額 | 79.41%-1.4万 | -113.41%-6.8万 | -92.96%50.7万 | 205.48%720.1万 | -569.31%-682.7万 | ---698.8万 | 146.60%67.2万 | 152.53%29.1万 | -1,704.00%-80.2万 | -128.57%-102万 |
| -未払金の変更 | -21.45%494.7万 | 350.72%629.8万 | -208.56%-251.2万 | 4,022.03%231.4万 | 97.93%-5.9万 | ---51.5万 | -237.92%-65.1万 | 135.45%81.5万 | 7,200.00%29.2万 | 91.38%-284.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -118.78%-14.2万 | 185.14%75.6万 | 23.25%-88.8万 | -235.01%-115.7万 | 744.36%85.7万 | --120.9万 | -124.20%-24.1万 | -13.62%-82.6万 | 179.89%71.5万 | 96.66%-13.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -68.67%2.6万 | -54.64%8.3万 | 88.66%18.3万 | -84.65%9.7万 | 7.12%63.2万 | 14.5万 | 72.29%14.3万 | 41.90%14.9万 | -8.88%19.5万 | 5.55%59万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | 0 | 82.65%-39万 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48.01%-411万 | -186.06%-790.5万 | 157.51%918.5万 | -13.06%-1,597.1万 | -807.36%-1,412.6万 | ---662.4万 | 124.90%89.8万 | 23.70%-594.6万 | -119.81%-245.4万 | -94.12%199.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 100.75%5.2万 | -5,620.49%-697.9万 | 76.22%-12.2万 | 67.39%-51.3万 | 60.29%-157.3万 | --4,000 | 89.63%-35.4万 | 51.23%-29.8万 | -2,790.63%-92.5万 | -155.82%-396.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---49.4万 | --0 | ---- | ---- | ---9.8万 | --0 | --1,000 | ---9.9万 | ---- | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --203万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---77.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 192.64%1,154.2万 | -145.48%-1,245.9万 | 200.16%2,739.5万 | ---2,735万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.69%-44.2万 | 143.25%456.3万 | -139.25%-1,055.1万 | 192.63%2,688.2万 | -513.03%-2,902.1万 | ---2,734.6万 | 89.66%-35.3万 | 71.32%-39.7万 | -2,790.63%-92.5万 | 74.08%-473.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---634.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---634.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.23%1,325.7万 | -1.96%1,773.1万 | 244.76%1,808.6万 | -89.75%524.6万 | -20.06%5,119.4万 | --3,988万 | -30.48%3,859.2万 | -36.07%4,644.6万 | -20.06%5,119.4万 | 48.61%6,404.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.21%-455.2万 | -144.66%-334.2万 | -112.52%-136.6万 | 125.29%1,091.1万 | -374.93%-4,314.7万 | ---3,397万 | 107.76%54.5万 | 59.14%-634.3万 | -127.35%-337.9万 | -157.90%-908.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 44.88%-62.4万 | -211.97%-113.2万 | -47.59%101.1万 | 168.87%192.9万 | 25.54%-280.1万 | ---66.4万 | 258.94%74.3万 | 6.03%-151.1万 | 63.48%-136.9万 | -171.53%-376.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.04%808.1万 | -25.23%1,325.7万 | -1.96%1,773.1万 | 244.76%1,808.6万 | -89.75%524.6万 | --524.6万 | -18.11%3,988万 | -30.48%3,859.2万 | -36.07%4,644.6万 | -20.06%5,119.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 69.18%-460.4万 | -265.15%-1,493.8万 | 154.87%904.5万 | -4.35%-1,648.4万 | -686.70%-1,579.7万 | ---662万 | 107.70%54.4万 | 24.52%-634.3万 | -127.35%-337.9万 | -106.26%-200.8万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
