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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 615.50%3,088.1万 | -20.14%3,593.9万 | 170.31%1,794.3万 | 28.61%1,516.6万 | -111.22%-148.6万 | -66.49%431.6万 | 0.86%4,500万 | 41.81%663.8万 | 14.25%1,179.2万 | 6.77%1,324.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.47%-454.6万 | 43.68%-1,683.5万 | -60.17%-2,432.6万 | 502.64%958.8万 | -26.87%184万 | 79.07%-393.7万 | -290.70%-2,989.2万 | -82.97%-1,518.8万 | 118.53%159.1万 | -91.33%251.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 32.74%1,406.2万 | 44.52%1,762.9万 | 239.10%1,372.6万 | 26.90%-194.3万 | -377.50%-474.8万 | -53.97%1,059.4万 | 175.94%1,219.8万 | -691.61%-986.8万 | -117.89%-265.8万 | 106.16%171.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.84%1,258.1万 | -19.52%5,039.7万 | -43.26%1,145.8万 | -10.28%1,369.8万 | -11.76%1,215.8万 | -2.23%1,308.3万 | 30.69%6,262.1万 | 6.28%2,019.4万 | 17.49%1,526.8万 | 52.58%1,377.8万 |
| 資産減損費用 | ---- | -61.39%926万 | -57.72%926万 | --0 | ---- | ---- | 4,735.48%2,398.4万 | 4,316.13%2,190.4万 | --208万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -34.87%51万 | 23.25%232.7万 | -7.32%36.7万 | 27.37%34.9万 | -0.60%82.8万 | 103.38%78.3万 | -38.00%188.8万 | 45.05%39.6万 | -34.92%27.4万 | -54.73%83.3万 |
| 繰延税金 | -36.98%-426.7万 | 46.71%-912.6万 | 71.14%-254.8万 | 7.30%-180.2万 | 37.98%-166.1万 | 15.22%-311.5万 | -124.27%-1,712.5万 | -153.63%-882.9万 | 26.72%-194.4万 | -55.43%-267.8万 |
| その他の非現金項目 | -261.87%-296.7万 | 421.47%1,030万 | 195.27%471.6万 | 981.05%251.1万 | 11.61%124万 | 283.47%183.3万 | -673.17%-320.4万 | -2,505.26%-495万 | -143.05%-28.5万 | 128.60%111.1万 |
| 運転資金の増減額 | 203.91%1,550.8万 | -412.12%-2,801.3万 | 77.58%529万 | -185.52%-723.5万 | -177.05%-1,114.3万 | -688.43%-1,492.5万 | -972.41%-547万 | 162.26%297.9万 | 65.65%-253.4万 | -360.32%-402.2万 |
| -売掛金増減額 | 110.90%128.2万 | 118.61%557.5万 | 82.22%-180.6万 | 1,126.36%1,716.9万 | 115.02%197.4万 | -45.89%-1,176.2万 | -449.28%-2,995.8万 | -180.65%-1,015.5万 | 16.76%140万 | 18.29%-1,314.1万 |
| -在庫増減額 | 259.63%419.2万 | 106.11%69.8万 | 294.55%1,835.4万 | -227.50%-1,295.6万 | -303.53%-207.4万 | -378.47%-262.6万 | 33.51%-1,142.8万 | -469.38%-943.4万 | 79.45%-395.6万 | 12.35%101.9万 |
| -前払費用増減額 | -114.20%-46.1万 | -1,532.99%-643.4万 | -22,471.05%-857.7万 | -24.11%-104.5万 | -104.16%-5.8万 | 457.10%324.6万 | -111.05%-39.4万 | -101.78%-3.8万 | -48.50%-84.2万 | 53.80%139.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 260.10%982.7万 | -162.23%-2,279.3万 | -105.82%-140.7万 | -986.63%-609.6万 | -327.08%-1,801.9万 | -46.23%272.9万 | 696.24%3,662.7万 | 207.95%2,417.8万 | -105.31%-56.1万 | -47.46%793.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 110.26%66.8万 | -1,495.90%-505.9万 | 18.96%-127.4万 | -402.25%-430.7万 | 671.87%703.4万 | -714.34%-651.2万 | -129.54%-31.7万 | -569.25%-157.2万 | 112.05%142.5万 | -3,943.75%-123万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615.50%3,088.1万 | -20.14%3,593.9万 | 170.31%1,794.3万 | 28.61%1,516.6万 | -111.22%-148.6万 | -66.49%431.6万 | 0.86%4,500万 | 41.81%663.8万 | 14.25%1,179.2万 | 6.77%1,324.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.62%-2,436.6万 | 146.51%2,934.1万 | 97.08%-190.1万 | 1,184.83%3,575.6万 | 126.96%420万 | -141.86%-871.4万 | 40.08%-6,307.9万 | -786.70%-6,502.4万 | 42.28%-329.6万 | 90.56%-1,557.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -585.48%-85万 | 133.76%97.4万 | 166.03%148.3万 | 59.68%-22.7万 | -586.96%-15.8万 | -133.96%-12.4万 | 24.71%-288.5万 | 17.24%-224.6万 | 18.17%-56.3万 | 90.25%-2.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -31.50%-1,008.2万 | 60.72%-900.8万 | 70.93%-128.1万 | 18.92%-6万 | --0 | -3,176.50%-766.7万 | 89.59%-2,293.1万 | -2,780.39%-440.7万 | 95.66%-7.4万 | 91.64%-1,821.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --234.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -331.56%-1,411.2万 | 139.33%1,373.8万 | 76.69%-1,296.6万 | 1,176.57%2,862.6万 | -137.53%-99.9万 | -115.80%-327万 | -130.05%-3,492.9万 | -558.01%-5,563万 | 19.84%-265.9万 | -94.74%266.2万 |
| 受領配当金 | --58.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --9.7万 | 1,112.72%2,363.7万 | 496.32%1,086.3万 | --741.7万 | --535.7万 | ---- | -186.96%-233.4万 | -1,542.63%-274.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.62%-2,436.6万 | 146.51%2,934.1万 | 97.08%-190.1万 | 1,184.83%3,575.6万 | 126.96%420万 | -141.86%-871.4万 | 40.08%-6,307.9万 | -786.70%-6,502.4万 | 42.28%-329.6万 | 90.56%-1,557.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.60%-289.7万 | -2,838.05%-8,100.2万 | -227.62%-3,569.8万 | -101.09%-1,123.9万 | -23.21%-2,209.5万 | -74.28%-1,187.2万 | 96.48%-275.7万 | 222.22%2,797.2万 | 65.51%-558.9万 | -60.26%-1,793.3万 |
| 借入金純額 | -144.50%-206.6万 | -157.24%-1,802.4万 | -131.47%-1,209.4万 | 5.43%-64.4万 | 26.40%-444.1万 | -277.23%-84.5万 | 321.89%3,149.1万 | 7,083.18%3,843万 | -143.07%-68.1万 | 10.82%-603.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -77.85%-5,347.9万 | -119.75%-1,908.3万 | -120.32%-983.3万 | -35.99%-1,395.1万 | -57.80%-1,051.4万 | 53.32%-3,006.9万 | 63.06%-868.4万 | 75.02%-446.3万 | -128.28%-1,025.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -19.57%7.4万 | 11.76%38万 | -15.18%9.5万 | 35.38%8.8万 | 19.32%10.5万 | 22.67%9.2万 | 14.48%34万 | 28.74%11.2万 | -14.47%6.5万 | 25.71%8.8万 |
| 支払利息CFF | -49.59%-90.5万 | -118.61%-987.9万 | -144.75%-461.6万 | -66.67%-85万 | -120.37%-380.8万 | ---60.5万 | ---451.9万 | ---188.6万 | ---51万 | ---172.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.60%-289.7万 | -2,838.05%-8,100.2万 | -227.62%-3,569.8万 | -101.09%-1,123.9万 | -23.21%-2,209.5万 | -74.28%-1,187.2万 | 96.48%-275.7万 | 222.22%2,797.2万 | 65.51%-558.9万 | -60.26%-1,793.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.02%5,876.1万 | -16.62%7,167.9万 | -23.97%7,741.8万 | -59.36%3,784.4万 | -50.45%5,621.8万 | -16.62%7,167.9万 | -62.56%8,596.3万 | 10.09%1.02億 | -9.22%9,311.9万 | -58.17%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 122.24%361.8万 | 24.54%-1,572.2万 | 35.37%-1,965.6万 | 1,265.08%3,968.3万 | 4.34%-1,938.1万 | -160.52%-1,627万 | 85.01%-2,083.6万 | -248.15%-3,041.4万 | 125.07%290.7万 | 87.63%-2,026.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.63%45.6万 | -57.20%280.4万 | 268.63%99.9万 | -101.88%-10.9万 | 1,407.79%100.7万 | 32.84%80.9万 | 240.66%655.2万 | -87.73%27.1万 | 285.37%579.6万 | 98.43%-7.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.77%6,283.5万 | -18.02%5,876.1万 | -18.02%5,876.1万 | -23.97%7,741.8万 | -59.36%3,784.4万 | -50.45%5,621.8万 | -16.62%7,167.9万 | -16.62%7,167.9万 | 10.09%1.02億 | -9.22%9,311.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 672.40%1,989.1万 | 35.43%2,598.1万 | 108,240.00%1,622.1万 | 33.38%1,487.9万 | 67.05%-164.4万 | -127.60%-347.5万 | 110.68%1,918.4万 | -100.83%-1.5万 | 40.70%1,115.5万 | 97.57%-499万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
