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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.25%54.93万 | -6.72%162.4万 | 178.26%43.53万 | -3.07%90.08万 | -89.93%8.98万 | -58.39%19.81万 | -9.20%174.1万 | -188.50%-55.63万 | 45.53%92.93万 | 561.00%89.18万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -130.01%-3.24万 | -26.16%116.16万 | -65.30%51.67万 | -55.11%2.66万 | 2,225.31%51.03万 | 3,408.22%10.8万 | -64.17%157.31万 | -63.68%148.88万 | -59.46%5.92万 | -20.02%2.19万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 100.16%203 | 48.39%-83.17万 | 93.94%-9.02万 | 1,939.34%7万 | -1,329.42%-68.14万 | -85.94%-13.01万 | 62.07%-161.15万 | 64.43%-149.01万 | -119.52%-3,808 | -173.53%-4.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | 188.57%4,747 | -3.48%1.91万 | -3.77%4,748 | -3.81%4,747 | 60.37%7,911 | -66.67%1,645 | 0.01%1.97万 | 0.02%4,934 | 0.00%4,935 | 0.00%4,933 |
| 資産減損費用 | ---- | --13.16万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 繰延税金 | 77.50%-9,000 | -60.17%9.4万 | -76.99%5.2万 | -159.09%-1.3万 | 1,683.33%9.5万 | -566.67%-4万 | -35.16%23.6万 | -35.24%22.6万 | -24.14%2.2万 | -120.69%-6,000 |
| その他の非現金項目 | 40.75%51.19万 | -8.99%137.74万 | -82.78%6.91万 | 45.01%47.32万 | 26.83%47.14万 | -12.20%36.37万 | 29.38%151.35万 | 139.96%40.13万 | -3.26%32.63万 | 10.93%37.17万 |
| 運転資金の増減額 | 170.27%7.39万 | -3,327.55%-32.79万 | 79.06%-24.86万 | -32.36%35.22万 | -159.69%-32.64万 | -180.94%-10.52万 | -88.48%1.02万 | -699.83%-118.73万 | 411.58%52.07万 | 244.43%54.69万 |
| -売掛金増減額 | -21.80%6.65万 | 45.11%-12.33万 | -26.28%-15.59万 | 65.03%-8,222 | 32.46%-4.42万 | 800.13%8.51万 | -1,149.46%-22.46万 | -114.21%-12.35万 | -351.70%-2.35万 | -895.22%-6.55万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 484.64%14.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.86%-3.71万 | 68.49%-7.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 103.87%7,360 | -185.28%-20.19万 | 80.80%-23.26万 | -63.21%21.78万 | -99.56%3,047 | -221.40%-19.02万 | 123.06%23.68万 | -1,021.84%-121.14万 | 1,966.16%59.21万 | 604.91%69.95万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -33.18%-2,669 | -115.10%-2,669 | --0 | ---- | ---- | ---2,004 | --1.77万 | ---1.08万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.25%54.93万 | -6.72%162.4万 | 178.26%43.53万 | -1.67%91.38万 | -91.38%7.68万 | -58.39%19.81万 | -9.20%174.1万 | -188.50%-55.63万 | 45.53%92.93万 | 561.00%89.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.40%-9.63万 | 36.27%-186.01万 | -330.15%-45.69万 | 55.32%-85.21万 | 45.97%-43.58万 | -16.98%-11.52万 | -1,827.05%-291.85万 | -506.75%-10.62万 | -2,611.08%-190.71万 | -1,397.42%-80.66万 |
| 投資不動産取引の純額 | 16.40%-9.63万 | 36.27%-186.01万 | 51.36%-138.36万 | -91.03%7.45万 | 45.97%-43.58万 | -16.98%-11.52万 | ---291.85万 | -2,223.86%-284.47万 | 1,281.80%83.13万 | -1,397.42%-80.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16.40%-9.63万 | 36.27%-186.01万 | -330.15%-45.69万 | 55.32%-85.21万 | 45.97%-43.58万 | -16.98%-11.52万 | -1,827.05%-291.85万 | -506.75%-10.62万 | -2,611.08%-190.71万 | -1,397.42%-80.66万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -202.66%-44.62万 | -34.14%78.02万 | -3.99%-60.57万 | -341.05%-57.75万 | 474.58%211.09万 | -105.99%-14.74万 | 168.25%118.47万 | -9.04%-58.25万 | 81.03%-13.09万 | -3,478.92%-56.35万 |
| 借入金純額 | -520.84%-17.66万 | -6.40%214.14万 | 27.43%-21.46万 | -205.87%-16.9万 | 964.31%248.3万 | -98.45%4.2万 | 424.71%228.77万 | -4.30%-29.57万 | 137.27%15.96万 | -217.42%-28.73万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -42.36%-26.96万 | -22.73%-133.74万 | -35.53%-38.86万 | -39.67%-38.72万 | -34.71%-37.21万 | 24.08%-18.94万 | -6.19%-108.97万 | -16.72%-28.67万 | -5.86%-27.72万 | -6.09%-27.63万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -78.16%-2.38万 | ---2,465 | ---- | ---- | ---- | -167.00%-1.34万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202.66%-44.62万 | -34.14%78.02万 | -3.99%-60.57万 | -341.05%-57.75万 | 474.58%211.09万 | -105.99%-14.74万 | 168.25%118.47万 | -9.04%-58.25万 | 81.03%-13.09万 | -3,478.92%-56.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 293.80%72.94万 | 4.03%18.52万 | -5.14%135.68万 | -26.24%187.26万 | -96.00%12.07万 | 4.03%18.52万 | 20.41%17.81万 | 1,313.31%143.02万 | 1,037.99%253.9万 | 1,811.97%301.74万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.50%6,774 | 7,491.00%54.42万 | 49.61%-62.73万 | 53.47%-51.58万 | 466.18%175.19万 | -102.27%-6.45万 | -76.25%7,169 | -1,719.77%-124.5万 | -809.45%-110.87万 | -832.73%-47.84万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 509.83%73.62万 | 293.80%72.94万 | 293.80%72.94万 | -5.14%135.68万 | -26.24%187.26万 | -96.00%12.07万 | 4.03%18.52万 | 4.03%18.52万 | 1,313.31%143.02万 | 1,037.99%253.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 177.25%54.93万 | -6.72%162.4万 | -37.59%136.2万 | 99.29%-1.29万 | -91.38%7.68万 | -58.39%19.81万 | -1.41%174.1万 | 357.34%218.22万 | -383.31%-180.91万 | 561.00%89.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
