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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.72%-13.69万 | 3.69%-64.78万 | 27.52%-11.39万 | -2.83%-28.85万 | -102.76%-1.82万 | 74.62%-22.72万 | -35.64%-67.26万 | -51.85%-15.72万 | -59.33%-28.05万 | 714.53%66.03万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 53.26%-12.08万 | 26.13%-71.14万 | 61.27%-17.03万 | 19.32%-14.18万 | 35.02%-14.07万 | -97.33%-25.86万 | -6.97%-96.3万 | 15.46%-43.97万 | -11.95%-17.58万 | -101.96%-21.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -116.86%-175 | ---- | ---- | ---- | ---61 | -33.46%1,038 | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | --0 | --2,758 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -77.83%5.82万 | --0 | --0 | --0 | --5.82万 | -27.64%26.24万 | --26.24万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | -70.45%-946 | -714.91%-929 | --0 | --349 | ---366 | -1,641.67%-555 | -570.59%-114 | ---435 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 38.97%-1.61万 | -86.40%3,743 | 185.06%5.47万 | -40.61%-14.67万 | -86.08%12.2万 | 96.55%-2.64万 | -10.33%2.75万 | -55.26%1.92万 | -447.82%-10.43万 | 272,385.71%87.68万 |
| -売掛金増減額 | 15.54%3,346 | 168.49%7,231 | 230.97%1.79万 | -40.52%1.17万 | -103.13%-2.52万 | 100.34%2,896 | -328.58%-1.06万 | -71.02%5,408 | 183.37%1.96万 | 6,257.73%80.58万 |
| -前払費用増減額 | -84.98%520 | -96.55%913 | -108.52%-2,549 | --0 | --0 | 200.03%3,462 | --2.65万 | --2.99万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 39.02%-2万 | -137.90%-4,401 | 344.07%3.94万 | -27.77%-15.83万 | 107.65%14.73万 | -140.52%-3.27万 | -55.44%1.16万 | -166.54%-1.61万 | -2,858.46%-12.39万 | 645.65%7.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.72%-13.69万 | 3.69%-64.78万 | 27.52%-11.39万 | -2.83%-28.85万 | -102.76%-1.82万 | 74.62%-22.72万 | -35.64%-67.26万 | -51.85%-15.72万 | -59.33%-28.05万 | 714.53%66.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.84%-1.08万 | -3.85%-54.09万 | 83.31%-5万 | -16.49%-29.88万 | 21.88%-15.74万 | -114.61%-3.46万 | 5.36%-52.08万 | -53.12%-29.99万 | 15.03%-25.65万 | -953.04%-20.15万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -99.87%340 | --0 | ---340 | --0 | --25万 | --26.73万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 68.84%-1.08万 | 29.83%-54.09万 | 91.12%-5.04万 | -16.49%-29.88万 | 14.75%-15.71万 | -114.61%-3.46万 | -40.07%-77.08万 | -189.57%-56.72万 | 15.03%-25.65万 | -862.90%-18.43万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.84%-1.08万 | -3.85%-54.09万 | 83.31%-5万 | -16.49%-29.88万 | 21.88%-15.74万 | -114.61%-3.46万 | 5.36%-52.08万 | -53.12%-29.99万 | 15.03%-25.65万 | -953.04%-20.15万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.54%250.03万 | -100.00%1 | -99.82%1,600 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 736.66%244.47万 | 100.03%1 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -92.03%5.56万 | --0 | -99.72%1,600 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 152.54%250.03万 | -100.00%1 | -99.82%1,600 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.58%130.97万 | 109.70%249.83万 | -50.14%147.36万 | -40.96%206.09万 | -26.24%223.65万 | 109.70%249.83万 | -4.50%119.14万 | 115.71%295.54万 | 256.71%349.08万 | 174.35%303.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.58%-14.77万 | -190.95%-118.87万 | 64.13%-16.4万 | -9.68%-58.72万 | -138.28%-17.56万 | -114.22%-26.18万 | 2,429.62%130.69万 | -155.82%-45.71万 | -236.77%-53.54万 | 462.44%45.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.05%116.19万 | -47.58%130.97万 | -47.58%130.97万 | -50.14%147.36万 | -40.96%206.09万 | -26.24%223.65万 | 109.70%249.83万 | 109.70%249.83万 | 115.71%295.54万 | 256.71%349.08万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.72%-13.69万 | 3.69%-64.78万 | 27.52%-11.39万 | -2.83%-28.85万 | -102.76%-1.82万 | 74.62%-22.72万 | -35.64%-67.26万 | -51.85%-15.72万 | -59.33%-28.05万 | 714.53%66.03万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
