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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.59%-449.7万 | 0.77%-874.8万 | ---881.6万 |
| その他の非現金項目 | 6.68%43.1万 | 708.00%40.4万 | --5万 |
| 運転資金の増減額 | -54.49%115.5万 | 230.22%253.8万 | ---194.9万 |
| -売上債権増減額 | 750.18%364.1万 | 62.09%-56万 | ---147.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -214.42%-61.1万 | -31.80%53.4万 | --78.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61.58%-206.3万 | 49.75%-537万 | ---1,068.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 87.35%-20.5万 | -4,809.09%-162万 | ---3.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -488.57%-20.6万 | ---3.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.77%-20.5万 | -3,048.28%-182.6万 | ---5.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --52万 | --0 | --1,829.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.95%-3,000 | -100.80%-14.6万 | --1,829.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.90%273万 | 300.00%1,007.2万 | --251.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 69.07%-227.1万 | -197.19%-734.2万 | --755.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.19%45.9万 | -72.90%273万 | --1,007.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 68.48%-226.8万 | 33.09%-719.6万 | ---1,075.4万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
