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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.50%5.65億 | 6.73%4.94億 | 46.29%4.63億 | 671.33%3.16億 | -109.50%-5,536.1万 | -42.15%5.82億 | -3.37%10.07億 | 37.47%10.42億 | -13.53%7.58億 | -7.67%8.77億 |
| その他の非現金項目 | 44.73%2.13億 | 18.38%1.47億 | -4.23%1.24億 | 4.60%1.3億 | 87.43%1.24億 | 6.62%6,612万 | -19.17%6,201.4万 | 13.94%7,672.6万 | -22.59%6,733.7万 | -28.24%8,698.4万 |
| 運転資金の増減額 | 39.20%2.41億 | 515.80%1.73億 | -132.14%-4,158.3万 | 151.38%1.29億 | -287.92%-2.52億 | 143.33%1.34億 | -494.40%-3.09億 | 146.88%7,840.6万 | -117.72%-1.67億 | 437.95%9.44億 |
| -売上債権増減額 | -444.41%-5.4億 | -4.89%1.57億 | 159.08%1.65億 | -708.30%-2.79億 | -112.23%-3,453万 | 232.52%2.82億 | -385.32%-2.13億 | -48.37%7,466.5万 | 294.03%1.45億 | 7.56%-7,452.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 299.81%5.47億 | 128.36%1.37億 | -244.19%-4.83億 | 151.99%3.35億 | -1,034.20%-6.44億 | -113.16%-5,676.6万 | 192.60%4.31億 | -215.66%-4.66億 | 325.42%4.03億 | -144.61%-1.79億 |
| -前払費用増減額 | 200.00%1.29億 | ---1.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 201.02%3.43億 | ---3.39億 | --0 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 40.37%1,853.4万 | -95.09%1,320.4万 | 1,037.85%2.69億 | -93.83%2,365.6万 | 3,134.34%3.83億 | 106.41%1,184.8万 | -174.68%-1.85億 | 130.53%2.48億 | -175.44%-8.11億 | 467.13%10.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.96%10.17億 | 97.58%8.92億 | -1.46%4.52億 | 708.23%4.58億 | -114.31%-7,535.9万 | 26.76%5.26億 | -51.72%4.15億 | 44,649.20%8.6億 | -100.11%-193.1万 | 288.67%17.78億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -21.58%-7,490.6万 | -49.74%-6,161.2万 | -123.52%-4,114.6万 | -118.87%-1,840.8万 | 225.95%9,757.5万 | -0.06%-7,747.3万 | 45.65%-7,742.5万 | -33.71%-1.42億 | -21.24%-1.07億 | 18.35%-8,787.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -20.71%-2,028.4万 | -25.68%-1,680.4万 | 40.58%-1,337万 | 3.42%-2,250.1万 | -57.15%-2,329.8万 | 3.14%-1,482.5万 | 15.42%-1,530.6万 | 7.72%-1,809.7万 | -18.68%-1,961.2万 | -24.74%-1,652.5万 |
| 事業取引の純額 | -15.49%-888.2万 | -125.61%-769.1万 | 117.79%3,003万 | -15.76%-1.69億 | 53.10%-1.46億 | -1,255.10%-3.11億 | 73.33%-2,295万 | -105.36%-8,604.7万 | 31,022.78%16.06億 | -97.38%515.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 109.77%2,230.1万 | -592.80%-2.28億 | 72.54%-3,296.3万 | -171.72%-1.2億 | -60.17%1.67億 | -7.54%4.2億 | 143.72%4.55億 | ---10.4億 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 200.00%821.4万 | ---821.4万 | ---- | ---- | --3,519.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.22%-2.65億 | -30.95%-3.85億 | -39.23%-2.94億 | -607.45%-2.11億 | 152.80%4,160万 | 87.31%-7,879.2万 | 51.15%-6.21億 | -193.08%-12.71億 | 625.70%13.66億 | -676.42%-2.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 111.00%2,438.1万 | -172.39%-2.22億 | 244.86%3.06億 | -153.41%-2.11億 | 214.11%3.96億 | -910.89%-3.47億 | -91.62%4,275.4万 | 149.51%5.1億 | -446.03%-10.31億 | 33.81%-1.89億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --4,585.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.37%-395.7万 |
| 配当金支払総額 | -50.87%-1.25億 | 0.49%-8,293.3万 | 0.64%-8,333.8万 | 49.62%-8,387.6万 | -0.31%-1.67億 | 0.14%-1.66億 | 0.82%-1.66億 | 0.09%-1.68億 | -0.15%-1.68億 | -59.84%-1.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 128.79%2,871.8万 | 135.44%1,255.2万 | 19.06%-3,541.4万 | -143.54%-4,375.3万 | 811.49%1億 | -104.88%-1,412.4万 | 968.32%2.9億 | -82.13%2,709.9万 | 2,197.08%1.52億 | -96.41%660.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26.39%-4.51億 | -521.73%-6.13億 | 82.64%-9,860.5万 | -1,298.29%-5.68億 | 106.49%4,738.9万 | -1,861.77%-7.3億 | -121.17%-3,721.4万 | 114.02%1.76億 | -105.21%-12.54億 | -20.25%-6.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.58%12.44億 | 1.60%13.46億 | -17.12%13.25億 | -0.82%15.98億 | -16.73%16.11億 | -11.22%19.35億 | -10.86%21.8億 | 2.84%24.46億 | 55.24%23.78億 | -5.04%15.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 385.24%3.01億 | -278.40%-1.06億 | 118.45%5,915.5万 | -2,452.14%-3.21億 | 104.83%1,363万 | -16.31%-2.82億 | -3.34%-2.43億 | -314.53%-2.35億 | -87.92%1.1億 | 15,837.11%9.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -289.76%-661.9万 | 109.20%348.8万 | -180.80%-3,792.8万 | 274.92%4,693.9万 | 35.32%-2,683.5万 | -2,106.97%-4,149.1万 | 93.88%-188万 | 26.93%-3,072.9万 | 30.55%-4,205.5万 | 19.76%-6,055.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.67%15.38億 | -7.58%12.44億 | 1.60%13.46億 | -17.12%13.25億 | -0.82%15.98億 | -16.73%16.11億 | -11.22%19.35億 | -10.86%21.8億 | 2.84%24.46億 | 55.24%23.78億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.36%9.22億 | 105.33%8.13億 | -4.57%3.96億 | 363.80%4.15億 | -136.66%-1.57億 | 33.17%4.29億 | -53.54%3.22億 | 573.62%6.93億 | -108.76%-1.46億 | 398.66%16.7億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |