(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 5.54%38.32億 | 47.85%36.31億 | 672.29%24.56億 | -109.43%-4.29億 | 352.14%45.53億 | -3.37%10.07億 | 37.47%10.42億 | -13.53%7.58億 | -7.67%8.77億 | -4.07%9.49億 |
その他の非現金項目 | 18.27%11.52億 | -3.21%9.74億 | 4.78%10.06億 | 85.86%9.61億 | 733.37%5.17億 | -19.17%6,201.4万 | 13.94%7,672.6万 | -22.59%6,733.7万 | -28.24%8,698.4万 | -3.69%1.21億 |
運転資金の増減額 | 515.41%13.55億 | -132.48%-3.26億 | 151.47%10.05億 | -286.34%-19.52億 | 438.69%10.47億 | -494.40%-3.09億 | 146.88%7,840.6万 | -117.72%-1.67億 | 437.95%9.44億 | 15.07%-2.79億 |
-売掛金増減額 | -4.98%12.29億 | 159.71%12.94億 | -709.67%-21.67億 | -112.13%-2.68億 | 1,135.80%22.07億 | -385.32%-2.13億 | -48.37%7,466.5万 | 294.03%1.45億 | 7.56%-7,452.6万 | 56.31%-8,061.9万 |
-在庫増減額 | 128.33%10.73億 | -245.72%-37.87億 | 152.08%25.99億 | -1,024.70%-49.9億 | -202.89%-4.44億 | 192.60%4.31億 | -215.66%-4.66億 | 325.42%4.03億 | -144.61%-1.79億 | 26,635.85%4億 |
-前払費用増減額 | ---10.12億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 201.02%3.43億 | ---3.39億 | --0 | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | -95.10%1.04億 | 1,049.94%21.12億 | -93.82%1.84億 | 3,107.26%29.7億 | 150.07%9,260.59万 | -174.68%-1.85億 | 130.53%2.48億 | -175.44%-8.11億 | 467.13%10.76億 | 5.50%-2.93億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.39%69.95億 | -0.41%35.44億 | 709.26%35.59億 | -114.19%-5.84億 | 890.78%41.15億 | -51.72%4.15億 | 44,649.20%8.6億 | -100.11%-193.1万 | 288.67%17.78億 | -34.76%4.57億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -49.60%-4.83億 | -125.90%-3.23億 | -118.90%-1.43億 | 224.89%7.56億 | -682.10%-6.06億 | 45.65%-7,742.5万 | -33.71%-1.42億 | -21.24%-1.07億 | 18.35%-8,787.5万 | -55.30%-1.08億 |
無形資産取引の純額 | -25.57%-1.32億 | 39.95%-1.05億 | 3.26%-1.75億 | -55.84%-1.81億 | -657.05%-1.16億 | 15.42%-1,530.6万 | 7.72%-1,809.7万 | -18.68%-1,961.2万 | -24.74%-1,652.5万 | -15.96%-1,324.8万 |
事業取引の純額 | -125.59%-6,028.9万 | 117.98%2.36億 | -15.96%-13.11億 | 53.50%-11.3億 | -10,491.70%-24.31億 | 73.33%-2,295万 | -105.36%-8,604.7万 | 31,022.78%16.06億 | -97.38%515.9万 | 175.45%1.97億 |
投資商品取引の純額 | -592.15%-17.9億 | 72.25%-2.59億 | -171.84%-9.32億 | -60.51%12.97億 | 622.66%32.85億 | 143.72%4.55億 | ---10.4億 | --0 | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | 201.06%6,444.97万 | ---6,377.19万 | ---- | ---- | --3,519.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.82%-30.17億 | -40.71%-23.06億 | -608.30%-16.39億 | 152.36%3.22億 | 0.81%-6.16億 | 51.15%-6.21億 | -193.08%-12.71億 | 625.70%13.66億 | -676.42%-2.6億 | 114.23%4,506.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -172.32%-17.37億 | 246.40%24.02億 | -153.50%-16.4億 | 213.15%30.66億 | -6,438.08%-27.1億 | -91.62%4,275.4万 | 149.51%5.1億 | -446.03%-10.31億 | 33.81%-1.89億 | -136.81%-2.85億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | --3.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.37%-395.7万 | 81.45%-189万 |
配当金支払総額 | 0.58%-6.5億 | -0.41%-6.54億 | 49.54%-6.51億 | 0.53%-12.91億 | -680.54%-12.97億 | 0.82%-1.66億 | 0.09%-1.68億 | -0.15%-1.68億 | -59.84%-1.67億 | -46.96%-1.05億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 135.41%9,839.39万 | 18.20%-2.78億 | -143.61%-3.4億 | 805.53%7.79億 | -138.13%-1.1億 | 968.32%2.9億 | -82.13%2,709.9万 | 2,197.08%1.52億 | -96.41%660.1万 | 73.11%1.84億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -521.14%-48.06億 | 82.45%-7.74億 | -1,300.31%-44.09億 | 106.44%3.67億 | -15,233.49%-57.06億 | -121.17%-3,721.4万 | 114.02%1.76億 | -105.21%-12.54億 | -20.25%-6.11億 | -191.64%-5.08億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 1.51%105.5億 | -16.24%103.93億 | -0.65%124.08億 | -17.43%124.9億 | 593.89%151.27億 | -10.86%21.8億 | 2.84%24.46億 | 55.24%23.78億 | -5.04%15.32億 | 133.77%16.13億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -278.23%-8.27億 | 118.65%4.64億 | -2,456.12%-24.89億 | 104.79%1.06億 | -809.08%-22.07億 | -3.34%-2.43億 | -314.53%-2.35億 | -87.92%1.1億 | 15,837.11%9.07億 | -100.61%-576.2万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 109.19%2,734.21万 | -181.66%-2.98億 | 275.21%3.64億 | 35.86%-2.08億 | -17,150.02%-3.24億 | 93.88%-188万 | 26.93%-3,072.9万 | 30.55%-4,205.5万 | 19.76%-6,055.2万 | -378.69%-7,546.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -7.67%97.5億 | 2.68%105.6億 | -16.98%102.84億 | -1.65%123.88億 | 550.81%125.95億 | -11.22%19.35億 | -10.86%21.8億 | 2.84%24.46億 | 55.24%23.78億 | -5.04%15.32億 |
フリーキャッシュ・フロー | 105.13%63.74億 | -3.55%31.07億 | 364.25%32.22億 | -136.35%-12.19億 | 940.89%33.53億 | -53.54%3.22億 | 573.62%6.93億 | -108.76%-1.46億 | 398.66%16.7億 | -45.92%3.35億 |
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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