| (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | (Q3)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.92%-4,174 | 96.15%-1.5万 | -24.15%-156.47万 | 8.47%-15.87万 | -14.12%-62.73万 | -3.28%-38.8万 | -141.74%-39.08万 | 22.08%-126.04万 | -29.30%-17.34万 | -23.20%-54.97万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.22%-2.48万 | 25.45%-27.87万 | 15.13%-168.33万 | 6.66%-25.48万 | 7.81%-53.62万 | 33.14%-51.85万 | -5.80%-37.39万 | 42.34%-198.34万 | 68.85%-27.29万 | 34.95%-58.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.46%6,231 | -1.31%6,231 | -25.79%1.87万 | -99.32%43 | -9.27%5,882 | 2.69%6,454 | 3.39%6,314 | -6.73%2.52万 | 190.97%6,314 | 2,432.01%6,483 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -78.23%24.59万 | -79.46%11.59万 | -98.20%2,494 |
| 投資証券未実現損益 | -93.53%3,000 | -94.91%3,487 | 763.18%12.14万 | 129.07%5,320 | --1,238 | --4.64万 | --6.85万 | ---1.83万 | ---1.83万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --10.26万 | -97.35%1.33万 | --1.33万 | --0 | ---- | ---- | 51.93%50.11万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --8.76万 | ---- | ---- | --3.32万 | --2.38万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -74.35%1.14万 | 231.16%15.14万 | -296.11%-12.23万 | -132.54%-1.01万 | 84.84%-4.12万 | -76.25%4.44万 | -298.52%-11.54万 | 87.47%-3.09万 | 98.15%-4,355 | -187.82%-27.18万 |
| -売上債権増減額 | --9,649 | --1.5万 | -945.45%-5.47万 | --3,330 | ---5.8万 | --0 | --0 | -74.24%6,469 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | 4,249.34%6,307 | 123.93%2.07万 | -100.43%-12.58万 | -78.63%2,267 | 58.45%-4.15万 | -101.50%-152 | -625.18%-8.64万 | -196.85%-6.28万 | -57.33%1.06万 | -546.14%-10万 |
| -前払費用増減額 | 189.34%4,442 | 154.47%2.36万 | -365.99%-2.45万 | 495.63%2.21万 | 2,417.81%1,692 | -839.88%-4,972 | -16,059.70%-4.33万 | -115.26%-5,255 | -113.98%-5,586 | -221.67%-73 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -118.17%-9,002 | 546.78%9.22万 | 169.48%8.26万 | -303.37%-3.78万 | 133.00%5.67万 | -69.97%4.96万 | -69.53%1.43万 | 110.77%3.07万 | 97.28%-9,377 | -152.77%-17.17万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 98.92%-4,174 | 96.15%-1.5万 | -24.15%-156.47万 | 8.47%-15.87万 | -14.12%-62.73万 | -3.28%-38.8万 | -141.74%-39.08万 | 22.16%-126.04万 | -27.67%-17.34万 | -23.20%-54.97万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -80.27%15.08万 | -90.27%2.5万 | 0 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 128.24%7.08万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.12%8万 | -91.00%2.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -80.27%15.08万 | -90.27%2.5万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -101.79%-7,517 | -25.32%89.18万 | -651.02%-13.73万 | 1,012.48%32.26万 | -74.93%28.73万 | 7,611.99%41.92万 | 55.49%119.41万 | 225.59%2.49万 | 2.9万 |
| 借入金純額 | --0 | -13.36%-7,517 | -13.72%-2.76万 | -11.15%-7,115 | -10.49%-7,005 | -15.12%-6,843 | -18.84%-6,631 | -22.30%-2.43万 | ---6,401 | ---6,340 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -19.28%95.93万 | ---9.03万 | 8,321.10%29.58万 | --30.34万 | --45.04万 | 42.90%118.85万 | --0 | ---3,598 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 311.84%7.01万 | --3.13万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 0.71%-3.99万 | ---3.99万 | 27,636.89%3.38万 | ---78.42万 | --75.04万 | 33.95%-4.02万 | --0 | --122 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -100.63%-7,517 | -25.32%89.18万 | -651.02%-13.73万 | 1,012.48%32.26万 | -142.56%-48.76万 | 21,499.80%119.41万 | 55.49%119.41万 | 225.59%2.49万 | --2.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.64%9,742 | -95.12%3.12万 | 12.18%71.68万 | -67.52%29.76万 | -46.88%70.43万 | 53.84%71.68万 | 0.00%63.9万 | -22.35%63.9万 | 104.37%91.61万 | 163.05%132.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.34%-4,174 | -126.68%-2.26万 | -895.93%-67.29万 | -139.74%-29.6万 | 41.49%-30.47万 | -117.50%-15.68万 | 150.56%8.45万 | 197.55%8.45万 | -221.90%-12.35万 | -1,305.68%-52.07万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -100.77%-515 | 116.93%1,139 | -88.72%-1.27万 | 138.99%2.96万 | -191.82%-10.2万 | 283.90%6.65万 | -15.62%-6,729 | 93.08%-6,729 | -184.85%-7.59万 | 212.35%11.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.28%5,053 | -98.64%9,742 | -95.65%3.12万 | -95.65%3.12万 | -67.52%29.76万 | -46.88%70.43万 | 53.84%71.68万 | 12.18%71.68万 | 12.18%71.68万 | 104.37%91.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.92%-4,174 | 96.15%-1.5万 | -24.15%-156.47万 | 8.47%-15.87万 | -14.12%-62.73万 | -3.28%-38.8万 | -141.74%-39.08万 | 32.60%-126.04万 | -10.72%-17.34万 | -33.95%-54.97万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
