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| (Q3)2024/10/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -123.49万 | -84 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---198.93万 | ---15.88万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --45.69万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---1,905 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --29.94万 | --15.87万 | --0 |
| -売上債権増減額 | --7.02万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --22.92万 | --15.87万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---123.49万 | ---84 | --0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.71万 | -10万 | 0 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---9.71万 | ---10万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---9.71万 | ---10万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 212万 | 12万 | 0 |
| 借入金純額 | ---4.87万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --219万 | --12万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --212万 | --12万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --26.35万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --78.8万 | --1.99万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --105.15万 | --1.99万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---123.49万 | ---84 | --0 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
