ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/07/31 | (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.12%-117.32万 | 29.38%-130.86万 | 1.71%-506.21万 | 58.93%-65.49万 | 32.68%-141.63万 | -20.34%-113.77万 | -266.24%-185.31万 | -31.88%-515万 | 4.32%-159.49万 | -52.05%-210.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.67%-132.38万 | 33.59%-96.26万 | 26.79%-493.49万 | 56.61%-76.95万 | 46.50%-150.87万 | -0.58%-120.72万 | -53.09%-144.96万 | -69.71%-674.04万 | -143.60%-177.34万 | -72.20%-281.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,185 | --0 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | -4.18%6,468 | -16.72%1,405 | 0.00%1,688 | 0.06%1,688 | -0.06%1,687 | 0.00%6,750 | 0.00%1,687 | 0.00%1,688 |
| 株式ベースの報酬 | 33.89%28.15万 | 100.07%42.73万 | -3.52%105.67万 | -14.26%20.34万 | -26.24%42.95万 | 64.61%21.02万 | 44.29%21.36万 | 60.06%109.52万 | 37.34%23.72万 | 64.00%58.23万 |
| その他の非現金項目 | -2.92%-31.95万 | -88.44%-33.44万 | -766.80%-109.35万 | -137.84%-21.1万 | -30.84%-39.45万 | -26.41%-31.05万 | -29.81%-17.74万 | 69.27%-12.61万 | 414.63%55.77万 | ---30.16万 |
| 運転資金の増減額 | 12.34%18.87万 | 0.54%-43.89万 | -115.89%-9.69万 | 119.54%12.08万 | -87.16%5.57万 | -54.08%16.8万 | -203.12%-44.13万 | 384.79%60.94万 | 33.97%-61.81万 | 232.36%43.37万 |
| -売上債権増減額 | -68.53%2.4万 | -142.64%-10.02万 | -6.08%11.31万 | 236.01%9.82万 | 78.84%-2.01万 | 386.84%7.64万 | -119.41%-4.13万 | 140.98%12.05万 | 132.08%2.92万 | 20.19%-9.5万 |
| -前払費用増減額 | 73.06%-2,820 | -36,245.33%-2.71万 | -99.60%-3.12万 | -78.73%-2.93万 | 426.18%8,572 | -195.35%-1.05万 | 100.99%75 | -224.39%-1.56万 | -1,524.13%-1.64万 | 20.39%-2,628 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.12%16.75万 | 22.13%-31.15万 | -135.44%-17.88万 | 108.24%5.2万 | -87.35%6.72万 | -73.25%10.2万 | -279.72%-40万 | 495.03%50.46万 | 25.25%-63.09万 | 110.17%53.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.12%-117.32万 | 29.38%-130.86万 | 1.71%-506.21万 | 58.93%-65.49万 | 32.68%-141.63万 | -20.34%-113.77万 | -266.24%-185.31万 | -31.88%-515万 | 4.32%-159.49万 | -52.05%-210.38万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,376.97%362.78万 | -28.16%459.54万 | 9.58%639.31万 | 0 | -100.36%-173 | -100.06%-3,547 | 26,665.00%639.68万 | 77.55%583.43万 | 0 | 72.73%4.75万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --400万 | -28.12%464万 | 11.00%645.5万 | --0 | --0 | --0 | --645.5万 | 76.39%581.56万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 159.64%7.14万 | --0 | 72.73%4.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -10,394.39%-37.22万 | 23.25%-4.46万 | -17.55%-6.19万 | --0 | ---173 | ---3,547 | ---5.82万 | -36.94%-5.26万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102,376.97%362.78万 | -28.16%459.54万 | 9.58%639.31万 | --0 | -100.36%-173 | -100.06%-3,547 | 26,665.00%639.68万 | 77.55%583.43万 | --0 | 72.73%4.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.11%677.05万 | 61.83%348.38万 | 46.60%215.28万 | 10.44%413.87万 | -4.28%555.53万 | 578.89%669.65万 | 46.60%215.28万 | -29.65%146.85万 | 19.53%374.76万 | 29.22%580.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 315.08%245.46万 | -27.66%328.67万 | 94.51%133.1万 | 58.93%-65.49万 | 31.11%-141.65万 | -123.69%-114.13万 | 1,042.54%454.37万 | 210.55%68.43万 | 4.32%-159.49万 | -51.64%-205.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.06%922.51万 | 1.11%677.05万 | 61.83%348.38万 | 61.83%348.38万 | 10.44%413.87万 | -4.28%555.53万 | 578.89%669.65万 | 46.60%215.28万 | 46.60%215.28万 | 19.53%374.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.12%-117.32万 | 29.38%-130.86万 | 1.71%-506.21万 | 58.93%-65.49万 | 32.68%-141.63万 | -20.34%-113.77万 | -266.24%-185.31万 | -31.88%-515万 | 4.32%-159.49万 | -52.05%-210.38万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
