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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 103.15%6,746.4万 | 103.15%6,746.4万 | 90.26%8,466.4万 | 269.83%1.02億 | --1.21億 | -32.60%3,320.9万 | --3,320.9万 | --4,450万 | --2,769.9万 | -48.39%4,926.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 103.15%6,746.4万 | 103.15%6,746.4万 | 90.26%8,466.4万 | 269.83%1.02億 | --1.21億 | -32.60%3,320.9万 | --3,320.9万 | --4,450万 | --2,769.9万 | -48.39%4,926.9万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --0 | --0 | --0 | -60.71%2.2万 | --1.5万 | --2.2万 | --2.2万 | --2.4万 | --5.6万 | --0 |
| -売掛金 | --0 | --0 | --0 | -60.71%2.2万 | --1.5万 | --2.2万 | --2.2万 | --2.4万 | --5.6万 | --0 |
| 棚卸資産 | 0.00%7.3万 | 0.00%7.3万 | -3.95%7.3万 | -12.33%6.4万 | --7.3万 | --7.3万 | --7.3万 | --7.6万 | --7.3万 | --0 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | --0 | --31.5万 | --31.5万 | --31.5万 | --31.5万 | --31.5万 | ---- | --0 |
| その他の流動資産 | 108.28%422.6万 | 108.28%422.6万 | 53.69%291.4万 | 133.50%371.5万 | --262.8万 | -14.03%202.9万 | --202.9万 | --189.6万 | --159.1万 | 157.92%236万 |
| 流動資産合計 | 101.31%7,176.3万 | 101.31%7,176.3万 | 87.24%8,765.1万 | 262.20%1.07億 | --1.24億 | -30.95%3,564.8万 | --3,564.8万 | --4,681.1万 | --2,941.9万 | -46.44%5,162.9万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.02%3,139.3万 | 2.02%3,139.3万 | 3,292.42%3,178.7万 | 2,846.49%3,232.3万 | --3,151.5万 | 1,768.37%3,077.2万 | --3,077.2万 | --93.7万 | --109.7万 | 22.45%164.7万 |
| -有形固定資産総額 | -7.34%3,298.8万 | -7.34%3,298.8万 | 454.75%3,178.7万 | 456.72%3,232.3万 | --3,151.5万 | 474.98%3,560.3万 | --3,560.3万 | --573万 | --580.6万 | 5.41%619.2万 |
| -減価償却累計额 | 66.98%-159.5万 | 66.98%-159.5万 | ---- | ---- | ---- | -6.29%-483.1万 | ---483.1万 | ---479.3万 | ---470.9万 | -0.35%-454.5万 |
| その他の非流動資産 | -49.74%492.1万 | -49.74%492.1万 | -17.14%748.6万 | -6.26%755.9万 | --753.2万 | 27.50%979.2万 | --979.2万 | --903.4万 | --806.4万 | 59.50%768万 |
| 非流動資産合計 | -10.48%3,631.4万 | -10.48%3,631.4万 | 293.87%3,927.3万 | 335.35%3,988.2万 | --3,904.7万 | 334.91%4,056.4万 | --4,056.4万 | --997.1万 | --916.1万 | 51.41%932.7万 |
| 資産合計 | 41.81%1.08億 | 41.81%1.08億 | 123.53%1.27億 | 279.57%1.46億 | --1.64億 | 25.03%7,621.2万 | --7,621.2万 | --5,678.2万 | --3,858万 | -40.56%6,095.6万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 485.90%324万 | 485.90%324万 | 136.86%176.7万 | 318.86%228.7万 | --102.7万 | -43.57%55.3万 | --55.3万 | --74.6万 | --54.6万 | 1.03%98万 |
| -買掛金 | 485.90%324万 | 485.90%324万 | 136.86%176.7万 | 318.86%228.7万 | --102.7万 | -43.57%55.3万 | --55.3万 | --74.6万 | --54.6万 | 1.03%98万 |
| 当期の未払費用 | 46.65%1,074.8万 | 46.65%1,074.8万 | 36.57%858.5万 | 29.25%668.5万 | --855.4万 | 45.27%732.9万 | --732.9万 | --628.6万 | --517.2万 | -14.59%504.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 81.47%495.6万 | 81.47%495.6万 | 540.63%492万 | 329.75%488.2万 | --359.2万 | 118.48%273.1万 | --273.1万 | --76.8万 | --113.6万 | -92.50%125万 |
| -資本リース債務 | 81.47%495.6万 | 81.47%495.6万 | 540.63%492万 | 329.75%488.2万 | --359.2万 | 118.48%273.1万 | --273.1万 | --76.8万 | --113.6万 | 31.58%125万 |
| その他の流動負債 | 44.52%83.1万 | 44.52%83.1万 | -25.46%44.5万 | -22.08%42.7万 | --9.9万 | 1,497.22%57.5万 | --57.5万 | --59.7万 | --54.8万 | -65.05%3.6万 |
| 流動負債合計 | 76.75%1,977.5万 | 76.75%1,977.5万 | 87.17%1,571.7万 | 92.93%1,428.1万 | --1,327.2万 | 53.03%1,118.8万 | --1,118.8万 | --839.7万 | --740.2万 | -69.09%731.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -31.22%5,754.4万 | -31.22%5,754.4万 | 5.97%5,801.1万 | 54.91%5,634.2万 | --5,694.1万 | 359.04%8,366万 | --8,366万 | --5,474.3万 | --3,637.1万 | 5,356.59%1,822.5万 |
| -長期借入金 | -45.31%3,016.2万 | -45.31%3,016.2万 | -44.62%3,031.7万 | -22.00%2,836.8万 | --2,869.5万 | 210.54%5,515.2万 | --5,515.2万 | --5,474.3万 | --3,637.1万 | --1,776万 |
| -リース債務 | -3.95%2,738.2万 | -3.95%2,738.2万 | --2,769.4万 | --2,797.4万 | --2,824.6万 | 6,030.75%2,850.8万 | --2,850.8万 | --0 | --0 | 39.22%46.5万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -93.00%133.6万 | -93.00%133.6万 | -86.64%180.2万 | --409.5万 | --879.8万 | 4,591.89%1,909.6万 | --1,909.6万 | --1,348.7万 | --0 | -25.18%40.7万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%2.87億 | --2.87億 | --2.87億 | --2.87億 | 0.00%2.87億 |
| その他の非流動性負債 | --99.8万 | --99.8万 | --107.2万 | --96.4万 | --33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.82%2,000 |
| 非流動負債合計 | -84.65%5,987.8万 | -84.65%5,987.8万 | -82.88%6,088.5万 | -81.03%6,140.1万 | --6,606.9万 | 27.49%3.9億 | --3.9億 | --3.56億 | --3.24億 | 6.16%3.06億 |
| 負債合計 | -80.15%7,965.3万 | -80.15%7,965.3万 | -78.95%7,660.2万 | -77.14%7,568.2万 | --7,934.1万 | 28.09%4.01億 | --4.01億 | --3.64億 | --3.31億 | 0.45%3.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -19.82%-4.15億 | -19.82%-4.15億 | -19.21%-3.9億 | -17.80%-3.67億 | ---3.5億 | -28.60%-3.47億 | ---3.47億 | ---3.27億 | ---3.12億 | -20.82%-2.7億 |
| 資本剰余金 | 1,958.71%4.44億 | 1,958.71%4.44億 | 2,074.93%4.41億 | 2,184.89%4.38億 | --4.34億 | 25.27%2,155.4万 | --2,155.4万 | --2,026.1万 | --1,916.6万 | 25.16%1,720.6万 |
| 株主資本 | 108.74%2,842.4万 | 108.74%2,842.4万 | 116.38%5,032.2万 | 124.19%7,075.5万 | --8,417.8万 | -28.83%-3.25億 | ---3.25億 | ---3.07億 | ---2.93億 | -20.54%-2.52億 |
| 資本合計 | 108.74%2,842.4万 | 108.74%2,842.4万 | 116.38%5,032.2万 | 124.19%7,075.5万 | --8,417.8万 | -28.83%-3.25億 | ---3.25億 | ---3.07億 | ---2.93億 | -20.54%-2.52億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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