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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1.21億 | -32.60%3,320.9万 | -32.60%3,320.9万 | --4,450万 | --2,769.9万 | -48.39%4,926.9万 | -48.39%4,926.9万 | 228.01%9,547.3万 | 228.01%9,547.3万 | --1.05億 |
| -現金及び現金同等物 | --1.21億 | -32.60%3,320.9万 | -32.60%3,320.9万 | --4,450万 | --2,769.9万 | -48.39%4,926.9万 | -48.39%4,926.9万 | 228.01%9,547.3万 | 228.01%9,547.3万 | --1.05億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --1.5万 | --2.2万 | --2.2万 | --2.4万 | --5.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金 | --1.5万 | --2.2万 | --2.2万 | --2.4万 | --5.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | --7.3万 | --7.3万 | --7.3万 | --7.6万 | --7.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | --31.5万 | --31.5万 | --31.5万 | --31.5万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | --262.8万 | -14.03%202.9万 | -14.03%202.9万 | --189.6万 | --159.1万 | 157.92%236万 | 157.92%236万 | -48.45%91.5万 | -48.45%91.5万 | --146.3万 |
| 流動資産合計 | --1.24億 | -30.95%3,564.8万 | -30.95%3,564.8万 | --4,681.1万 | --2,941.9万 | -46.44%5,162.9万 | -46.44%5,162.9万 | 212.12%9,638.8万 | 212.12%9,638.8万 | --1.07億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | --3,151.5万 | 1,768.37%3,077.2万 | 1,768.37%3,077.2万 | --93.7万 | --109.7万 | 22.45%164.7万 | 22.45%164.7万 | -0.81%134.5万 | -0.81%134.5万 | --159.4万 |
| -有形固定資産総額 | --3,151.5万 | 474.98%3,560.3万 | 474.98%3,560.3万 | --573万 | --580.6万 | 5.41%619.2万 | 5.41%619.2万 | 8.42%587.4万 | 8.42%587.4万 | --614.8万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -6.29%-483.1万 | -6.29%-483.1万 | ---479.3万 | ---470.9万 | -0.35%-454.5万 | -0.35%-454.5万 | -11.50%-452.9万 | -11.50%-452.9万 | ---455.4万 |
| その他の非流動資産 | --753.2万 | 27.50%979.2万 | 27.50%979.2万 | --903.4万 | --806.4万 | 59.50%768万 | 59.50%768万 | 90.92%481.5万 | 90.92%481.5万 | --286.6万 |
| 非流動資産合計 | --3,904.7万 | 334.91%4,056.4万 | 334.91%4,056.4万 | --997.1万 | --916.1万 | 51.41%932.7万 | 51.41%932.7万 | 58.84%616万 | 58.84%616万 | --446万 |
| 資産合計 | --1.64億 | 25.03%7,621.2万 | 25.03%7,621.2万 | --5,678.2万 | --3,858万 | -40.56%6,095.6万 | -40.56%6,095.6万 | 195.02%1.03億 | 195.02%1.03億 | --1.11億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | --102.7万 | -43.57%55.3万 | -43.57%55.3万 | --74.6万 | --54.6万 | 1.03%98万 | 1.03%98万 | 219.08%97万 | 219.08%97万 | --53万 |
| -買掛金 | --102.7万 | -43.57%55.3万 | -43.57%55.3万 | --74.6万 | --54.6万 | 1.03%98万 | 1.03%98万 | 219.08%97万 | 219.08%97万 | --53万 |
| 当期の未払費用 | --855.4万 | 45.27%732.9万 | 45.27%732.9万 | --628.6万 | --517.2万 | -14.59%504.5万 | -14.59%504.5万 | 113.17%590.7万 | 113.17%590.7万 | --313.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --359.2万 | 118.48%273.1万 | 118.48%273.1万 | --76.8万 | --113.6万 | -92.50%125万 | -92.50%125万 | 132.42%1,667.4万 | 132.42%1,667.4万 | --1,228万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 119.18%1,572.4万 | 119.18%1,572.4万 | --1,125万 |
| -資本リース債務 | --359.2万 | 118.48%273.1万 | 118.48%273.1万 | --76.8万 | --113.6万 | 31.58%125万 | 31.58%125万 | --95万 | --95万 | --103万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の流動負債 | --9.9万 | 1,497.22%57.5万 | 1,497.22%57.5万 | --59.7万 | --54.8万 | -65.05%3.6万 | -65.05%3.6万 | -27.46%10.3万 | -27.46%10.3万 | --10.5万 |
| 流動負債合計 | --1,327.2万 | 53.03%1,118.8万 | 53.03%1,118.8万 | --839.7万 | --740.2万 | -69.09%731.1万 | -69.09%731.1万 | 116.59%2,365.4万 | 116.59%2,365.4万 | --1,605万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --5,694.1万 | 359.04%8,366万 | 359.04%8,366万 | --5,474.3万 | --3,637.1万 | 5,356.59%1,822.5万 | 5,356.59%1,822.5万 | -95.89%33.4万 | -95.89%33.4万 | --495.7万 |
| -長期借入金 | --2,869.5万 | 210.54%5,515.2万 | 210.54%5,515.2万 | --5,474.3万 | --3,637.1万 | --1,776万 | --1,776万 | ---- | ---- | --437.8万 |
| -リース債務 | --2,824.6万 | 6,030.75%2,850.8万 | 6,030.75%2,850.8万 | --0 | --0 | 39.22%46.5万 | 39.22%46.5万 | --33.4万 | --33.4万 | --57.9万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --879.8万 | 4,591.89%1,909.6万 | 4,591.89%1,909.6万 | --1,348.7万 | --0 | -25.18%40.7万 | -25.18%40.7万 | 189.36%54.4万 | 189.36%54.4万 | --34.2万 |
| 転換可能優先株式 | --0 | 0.00%2.87億 | 0.00%2.87億 | --2.87億 | --2.87億 | 0.00%2.87億 | 0.00%2.87億 | 53.26%2.87億 | 53.26%2.87億 | --2.87億 |
| その他の非流動性負債 | --33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.82%2,000 | -81.82%2,000 | -42.11%1.1万 | -42.11%1.1万 | --1.3万 |
| 非流動負債合計 | --6,606.9万 | 27.49%3.9億 | 27.49%3.9億 | --3.56億 | --3.24億 | 6.16%3.06億 | 6.16%3.06億 | 46.63%2.88億 | 46.63%2.88億 | --2.93億 |
| 負債合計 | --7,934.1万 | 28.09%4.01億 | 28.09%4.01億 | --3.64億 | --3.31億 | 0.45%3.13億 | 0.45%3.13億 | 50.31%3.12億 | 50.31%3.12億 | --3.09億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -普通株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -優先株 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | ---3.5億 | -28.60%-3.47億 | -28.60%-3.47億 | ---3.27億 | ---3.12億 | -20.82%-2.7億 | -20.82%-2.7億 | -21.01%-2.23億 | -21.01%-2.23億 | ---2.11億 |
| 資本剰余金 | --4.34億 | 25.27%2,155.4万 | 25.27%2,155.4万 | --2,026.1万 | --1,916.6万 | 25.16%1,720.6万 | 25.16%1,720.6万 | 18.35%1,374.7万 | 18.35%1,374.7万 | --1,313.4万 |
| 株主資本 | --8,417.8万 | -28.83%-3.25億 | -28.83%-3.25億 | ---3.07億 | ---2.93億 | -20.54%-2.52億 | -20.54%-2.52億 | -21.19%-2.09億 | -21.19%-2.09億 | ---1.97億 |
| 資本合計 | --8,417.8万 | -28.83%-3.25億 | -28.83%-3.25億 | ---3.07億 | ---2.93億 | -20.54%-2.52億 | -20.54%-2.52億 | -21.19%-2.09億 | -21.19%-2.09億 | ---1.97億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
