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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.75%-1,873.7万 | -22.63%-1,171.1万 | 7.40%-4,282.3万 | 15.43%-1,059.9万 | -13.32%-1,101.8万 | -1,165.6万 | -955万 | -38.20%-4,624.3万 | -26.53%-1,253.3万 | -4.12%-972.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.01%-1,722.9万 | 72.16%-332.2万 | -65.95%-7,709.1万 | -76.64%-1,918万 | -42.33%-1,574.7万 | ---3,023.2万 | ---1,193.2万 | -19.93%-4,645.3万 | 13.34%-1,085.8万 | -21.18%-1,106.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,745.74%-470.3万 | -209,000.00%-1,044.5万 | 3,738.42%679.4万 | 37,653.33%563.3万 | 10,170.00%102.7万 | --12.9万 | --5,000 | -51.37%17.7万 | -107.32%-1.5万 | 233.33%1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 128.57%19.2万 | -33.75%5.3万 | -36.73%28.6万 | -53.09%3.8万 | 3.70%8.4万 | --8.4万 | --8万 | -33.14%45.2万 | -45.27%8.1万 | -49.38%8.1万 |
| その他の非現金項目 | -99.06%17.1万 | -1,502.96%-663.6万 | 1,046.13%2,190.3万 | 440.77%44.3万 | 1,418.98%284.9万 | --1,813.8万 | --47.3万 | -637.12%-231.5万 | -235.42%-13万 | -325.00%-21.6万 |
| 運転資金の増減額 | -12.97%-95.8万 | 253.88%342.2万 | 179.63%98.9万 | 147.30%119.1万 | -145.79%-32.1万 | ---84.8万 | --96.7万 | -172.59%-124.2万 | -258.76%-251.8万 | 164.43%70.1万 |
| -売上債権増減額 | 86.27%-7,000 | 240.00%7,000 | ---2.2万 | --2,000 | --3.2万 | ---5.1万 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | --9,000 | --0 | ---7.3万 | --3,000 | ---3,000 | --0 | ---7.3万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -1,974.14%-108.7万 | -184.25%-59.9万 | 122.91%33.1万 | 89.65%-13.3万 | -1,151.72%-30.5万 | --5.8万 | --71.1万 | -268.02%-144.5万 | -334.49%-128.5万 | -72.64%2.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 30.31%-75.2万 | 350.61%334.8万 | 112.62%11.6万 | 150.57%44.4万 | -99.25%8,000 | ---107.9万 | --74.3万 | -124.42%-91.9万 | -127.35%-87.8万 | 235.11%106.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 878.85%101.8万 | 369.82%59.9万 | ---- | ---- | ---- | --10.4万 | ---22.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -215.83%-13.9万 | 135.83%6.7万 | -43.23%63.7万 | 346.48%87.5万 | 56.15%-17.1万 | --12万 | ---18.7万 | 138.53%112.2万 | 83.66%-35.5万 | 4.41%-39万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -60.75%-1,873.7万 | -22.63%-1,171.1万 | 7.40%-4,282.3万 | 15.43%-1,059.9万 | -13.32%-1,101.8万 | ---1,165.6万 | ---955万 | -38.20%-4,624.3万 | -26.53%-1,253.3万 | -4.12%-972.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -372.73%-26万 | -5,195.00%-105.9万 | -541.07%-35.9万 | -13.6万 | -184.62%-14.8万 | -5.5万 | -2万 | -9.80%-5.6万 | 0 | -5.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -372.73%-26万 | -5,195.00%-105.9万 | -541.07%-35.9万 | ---13.6万 | -184.62%-14.8万 | ---5.5万 | ---2万 | -9.80%-5.6万 | --0 | ---5.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -372.73%-26万 | -5,195.00%-105.9万 | -541.07%-35.9万 | ---13.6万 | -184.62%-14.8万 | ---5.5万 | ---2万 | -9.80%-5.6万 | --0 | ---5.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.86%-5,000 | 5,050,200.00%1.01億 | 530.74%2,743.7万 | -18,433.33%-55.6万 | 87,296.88%2,796.7万 | 2.8万 | -2,000 | -95.64%435万 | -113.64%-3,000 | -99.76%3.2万 |
| 借入金純額 | -950.00%-2.1万 | 0.00%-2,000 | 603.60%2,834.8万 | 0.00%-3,000 | 1,417,850.00%2,835.5万 | ---2,000 | ---2,000 | 57,657.14%402.9万 | -200.00%-3,000 | 0.00%-2,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -46.67%1.6万 | --16.3万 | -83.80%5.2万 | --1.7万 | -85.29%5,000 | --3万 | --0 | 702.50%32.1万 | --0 | 3,300.00%3.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---285.4万 | ---96.3万 | ---57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.86%-5,000 | 5,050,200.00%1.01億 | 530.74%2,743.7万 | -18,433.33%-55.6万 | 87,296.88%2,796.7万 | --2.8万 | ---2,000 | -95.64%435万 | -113.64%-3,000 | -99.76%3.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186.70%1.26億 | -29.42%3,777.9万 | -43.94%5,352.4万 | -25.72%4,907万 | -57.43%3,226.9万 | --4,395.2万 | --5,352.4万 | 228.01%9,547.3万 | -37.30%6,606万 | -25.17%7,580.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -62.65%-1,900.2万 | 1,021.77%8,823.2万 | 62.47%-1,574.5万 | 9.93%-1,129.1万 | 272.44%1,680.1万 | ---1,168.3万 | ---957.2万 | -163.21%-4,194.9万 | -26.78%-1,253.6万 | -339.92%-974.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 231.62%1.07億 | 186.70%1.26億 | -29.42%3,777.9万 | -29.42%3,777.9万 | -25.72%4,907万 | --3,226.9万 | --4,395.2万 | -43.94%5,352.4万 | -43.94%5,352.4万 | -37.30%6,606万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.22%-1,899.7万 | -33.44%-1,277万 | 6.73%-4,318.2万 | 14.35%-1,073.5万 | -14.23%-1,116.6万 | ---1,171.1万 | ---957万 | -38.15%-4,629.9万 | -26.47%-1,253.3万 | -4.68%-977.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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