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| (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (FY)2020/03/31 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.72%33.59万 | 43.29%636.15万 | 1,522.52%443.97万 | -111.56%-102.04万 | -23.97%689.43万 | -99.04%27.36万 | -258.61%-392.57万 | 316.01%2,837万 | 935.39%799.71万 | 109.88%883万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6,225.23%-357.21万 | -101.94%-5.65万 | 1,105.29%291.36万 | -6.05%109.18万 | 200.50%246.15万 | -96.41%24.17万 | -16.84%148万 | 33.79%672.66万 | 346.84%296.59万 | 701.59%116.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --156.56万 | ---- | ---- | 43.23%-2.58万 | -538.84%-3.97万 | ---- | 364.81%6.85万 | 71.05%-5.11万 | 223.00%2.64万 | 49.35%-4.55万 |
| 減価償却費及び償却費 | 181.87%139.45万 | 820.20%49.47万 | -3.82%5.38万 | 12.00%305.65万 | 9.60%300.15万 | -99.48%5.59万 | 12.08%289.28万 | 28.56%1,084.63万 | 16.31%279.78万 | 27.42%272.9万 |
| 繰延税金 | ---79.71万 | --0 | --0 | -45.47%29.82万 | -107.21%-3.34万 | ---- | 19.07%80.51万 | 116.37%294.77万 | 237.91%126.22万 | -25.71%54.68万 |
| その他の非現金項目 | 2,743.54%65.07万 | 150.35%2.29万 | ---4.55万 | 2,462.22%22.16万 | 8.62%9,565 | ---- | 16.98%8,909 | -12.04%3.36万 | 83.04%8,528 | 100.88%8,650 |
| 運転資金の増減額 | -80.18%109.44万 | 263.77%552.12万 | 6,423.20%151.78万 | -229.44%-573.29万 | -70.37%149.49万 | -100.31%-2.4万 | -260.95%-918.1万 | 199.97%786.68万 | 135.28%93.63万 | 175.42%442.91万 |
| -売掛金増減額 | -95.05%12.3万 | 179.14%248.5万 | -2,402.13%-314.02万 | -664.93%-770.62万 | -113.19%-42.71万 | -116.69%-12.55万 | -33.30%-927.1万 | 110.41%75.2万 | 246.30%310.58万 | -6.97%136.41万 |
| -在庫増減額 | --0 | -68.65%84.23万 | 5,676.63%268.66万 | -114.25%-2.77万 | -95.88%15.4万 | -100.78%-4.82万 | -65.05%101.51万 | 206.03%618.46万 | 54.57%-65.45万 | 119.39%19.43万 |
| -前払費用増減額 | -278.26%-36.81万 | -25.32%-9.73万 | -610.60%-7.77万 | -93.63%7.69万 | -95.40%19.37万 | -98.94%1.52万 | 72.79%-116.49万 | 2,471.01%143.89万 | 201.70%29.76万 | 202.00%120.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -75.04%48.97万 | -3.79%196.2万 | 3,050.83%203.92万 | -49.35%116.47万 | 114.00%86.62万 | -78.31%6.47万 | -95.78%24.23万 | -93.35%29.84万 | -3,544.77%-155.78万 | -1.38%229.96万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 584.26%22.6万 | ---- | 3,213.51%9.52万 | --6,946 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 158.20%84.98万 | 3,259.67%32.91万 | -85.95%9,796 | 257.53%108.06万 | 444.16%48.21万 | 108.57%6.97万 | -316.67%-9.76万 | -226.13%-81.4万 | -121.02%-26.17万 | -15,139.90%-68.59万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.72%33.59万 | 43.29%636.15万 | 1,522.52%443.97万 | -111.56%-102.04万 | -23.97%689.43万 | -99.04%27.36万 | -258.61%-392.57万 | 316.01%2,837万 | 935.39%799.71万 | 109.88%883万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.13%-6,341.34万 | -693.42%-2,428.42万 | -11,593.71%-306.07万 | -131.36%-387.55万 | -116.55%-391.78万 | 99.86%-2.62万 | 59.91%-492.07万 | -3.84%-1,929.08万 | 20.09%-353.37万 | 75.09%-167.51万 |
| 固定資産取引の純額 | ---6,270.16万 | ---- | ---- | -131.36%-387.55万 | -116.55%-391.78万 | ---- | 59.91%-492.07万 | -3.84%-1,929.08万 | 20.09%-353.37万 | 75.09%-167.51万 |
| 事業取引の純額 | 83.96%-7.57万 | -157.24%-47.16万 | ---18.33万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---5.59万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 97.32%-63.61万 | -725.63%-2,375.68万 | -10,893.36%-287.74万 | ---- | ---- | ---2.62万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161.13%-6,341.34万 | -693.42%-2,428.42万 | -11,593.71%-306.07万 | -131.36%-387.55万 | -116.55%-391.78万 | 99.86%-2.62万 | 59.91%-492.07万 | -3.84%-1,929.08万 | 20.09%-353.37万 | 75.09%-167.51万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 264.25%6,387.16万 | 4,541.80%1,753.53万 | -48.48%-39.48万 | -9.62%-223.13万 | 67.29%-223.13万 | -109.53%-26.59万 | -6.75%1,255万 | -38.38%279.06万 | -223.01%-181.06万 | -133.23%-203.55万 |
| 借入金純額 | 322.99%5,238.29万 | 241.07%1,238.4万 | 5,152.08%363.09万 | -9.62%-223.13万 | 67.29%-223.13万 | -102.37%-7.19万 | -8.25%1,255万 | -53.60%302.64万 | -152.11%-179.4万 | -133.23%-203.55万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,438.05万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 91.82%-16.13万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -156.14%-289.18万 | 227.96%515.13万 | -1,974.99%-402.57万 | ---- | ---- | -160.36%-19.4万 | ---- | -219.63%-7.45万 | ---1.66万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 264.25%6,387.16万 | 4,541.80%1,753.53万 | -48.48%-39.48万 | -9.62%-223.13万 | 67.29%-223.13万 | -109.53%-26.59万 | -6.75%1,255万 | -38.38%279.06万 | -223.01%-181.06万 | -133.23%-203.55万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.99%80.97万 | 983.76%119.06万 | -18.60%10.99万 | 78.85%2,772.11万 | 79.08%2,697.58万 | -98.82%13.5万 | 104.10%2,327.22万 | -38.80%1,140.24万 | 51.84%2,061.93万 | 55.43%1,549.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 304.98%79.42万 | -139.37%-38.74万 | 5,442.97%98.42万 | -239.22%-712.72万 | 70.82%74.53万 | -100.16%-1.84万 | 1.16%370.36万 | 264.19%1,186.98万 | 221.82%265.28万 | 41.91%511.94万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,883.96%-31.2万 | -93.24%6,522 | 1,544.38%9.65万 | ---- | ---- | ---6,683 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 59.55%129.19万 | -31.99%80.97万 | 983.76%119.06万 | -0.12%2,059.39万 | 78.85%2,772.11万 | -99.53%10.99万 | 79.08%2,697.58万 | 104.10%2,327.22万 | 104.10%2,327.22万 | 51.84%2,061.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,080.36%-6,236.57万 | 43.29%636.15万 | 1,522.52%443.97万 | -171.46%-500.85万 | -58.71%293.11万 | -96.79%27.36万 | 9.54%-894.76万 | 166.58%851.55万 | 215.02%429.96万 | 311.46%700.89万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
