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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 16.31%6.17億 | 24.98%5.34億 | 20.08%5.06億 | 20.80%6.25億 | 20.80%6.25億 | 10.02%5.3億 | 5.03%4.28億 | -25.66%4.22億 | -11.68%5.17億 | -11.68%5.17億 |
| -現金及び現金同等物 | 58.25%4.62億 | 71.02%3.67億 | 61.08%3.22億 | 42.07%4.18億 | 42.07%4.18億 | 14.52%2.92億 | 22.53%2.14億 | -44.65%2億 | -25.69%2.94億 | -25.69%2.94億 |
| -短期投資 | -35.18%1.54億 | -21.36%1.68億 | -16.83%1.84億 | -7.21%2.07億 | -7.21%2.07億 | 4.96%2.38億 | -8.17%2.13億 | 7.61%2.22億 | 17.52%2.23億 | 17.52%2.23億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 2.86%10.55億 | 10.10%10.19億 | 7.36%7.36億 | 22.07%8.62億 | 22.07%8.62億 | 19.31%10.25億 | 28.95%9.25億 | 22.27%6.85億 | 15.72%7.06億 | 15.72%7.06億 |
| -売掛金 | -1.36%7.33億 | 11.38%7.09億 | 8.21%4.3億 | 29.03%5.99億 | 29.03%5.99億 | 20.21%7.43億 | 20.77%6.37億 | 4.40%3.97億 | -0.13%4.64億 | -0.13%4.64億 |
| -その他の売掛金 | 13.95%3.22億 | 7.29%3.09億 | 6.20%3.06億 | 8.71%2.63億 | 8.71%2.63億 | 17.01%2.82億 | 51.61%2.88億 | 60.06%2.88億 | 66.34%2.42億 | 66.34%2.42億 |
| 棚卸資産 | 17.20%1.08億 | 29.20%1.19億 | 19.47%1.17億 | 19.69%1.04億 | 19.69%1.04億 | 13.33%9,213.1万 | 17.19%9,215.1万 | 31.65%9,789.3万 | 40.09%8,680.9万 | 40.09%8,680.9万 |
| その他の流動資産 | -26.43%3,492.8万 | -26.32%3,416.8万 | 42.71%5,907.8万 | 41.94%5,310.2万 | 41.94%5,310.2万 | -69.80%4,747.7万 | -72.29%4,637.6万 | -76.88%4,139.7万 | -78.89%3,741.1万 | -78.89%3,741.1万 |
| 流動資産合計 | 7.02%18.14億 | 14.42%17.06億 | 13.79%14.18億 | 21.98%16.43億 | 21.98%16.43億 | 7.30%16.95億 | -6.41%14.91億 | -21.75%12.46億 | -26.27%13.47億 | -26.27%13.47億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 28.63%8.06億 | 21.32%7.49億 | 29.51%7.45億 | 32.73%7.41億 | 32.73%7.41億 | 13.84%6.27億 | 21.10%6.18億 | 15.26%5.75億 | 15.63%5.58億 | 15.63%5.58億 |
| -有形固定資産総額 | 12.27%18.62億 | 8.92%17.84億 | 11.49%17.66億 | 12.57%17.51億 | 12.57%17.51億 | 7.21%16.58億 | 13.37%16.38億 | 11.41%15.84億 | 11.76%15.55億 | 11.76%15.55億 |
| -減価償却累計额 | -2.33%-10.56億 | -1.42%-10.35億 | -1.21%-10.21億 | -1.28%-10.1億 | -1.28%-10.1億 | -3.54%-10.32億 | -9.16%-10.21億 | -9.33%-10.08億 | -9.70%-9.97億 | -9.70%-9.97億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 362.14%3.43億 | 223.58%2.54億 | 271.82%2.74億 | 228.44%2.72億 | 228.44%2.72億 | 0.76%7,426.4万 | 46.33%7,860.3万 | 37.21%7,370.3万 | 31.16%8,291.5万 | 31.16%8,291.5万 |
| -のれん | 184.96%2.12億 | 86.72%1.47億 | 118.23%1.61億 | 110.31%1.55億 | 110.31%1.55億 | 0.76%7,426.4万 | 46.33%7,860.3万 | 37.21%7,370.3万 | 37.21%7,370.3万 | 37.21%7,370.3万 |
| -その他の無形資産 | --1.32億 | --1.08億 | --1.13億 | 1,173.58%1.17億 | 1,173.58%1.17億 | ---- | ---- | ---- | -3.03%921.2万 | -3.03%921.2万 |
| 投資その他の資産 | -1.99%9,492.1万 | -4.77%9,349.9万 | -7.24%9,267.7万 | -13.41%9,291万 | -13.41%9,291万 | -3.38%9,685.1万 | 118.78%9,818.6万 | 123.20%9,991万 | 175.34%1.07億 | 175.34%1.07億 |
| 非流動繰延資産 | -82.82%499万 | -36.15%1,998.9万 | -63.28%810.8万 | -63.17%817.9万 | -63.17%817.9万 | -36.38%2,904.3万 | 22.96%3,130.4万 | -14.68%2,208万 | -8.01%2,220.8万 | -8.01%2,220.8万 |
| その他の非流動資産 | 15.75%6,773.2万 | -2.66%5,812万 | -5.19%5,699.7万 | 11.42%5,563.4万 | 11.42%5,563.4万 | 0.43%5,851.7万 | -6.72%5,970.6万 | -8.76%6,011.6万 | -14.48%4,993.1万 | -14.48%4,993.1万 |
| 非流動資産合計 | 48.75%13.17億 | 32.73%11.75億 | 41.60%11.77億 | 42.58%11.7億 | 42.58%11.7億 | 6.88%8.85億 | 26.84%8.85億 | 20.56%8.31億 | 22.94%8.21億 | 22.94%8.21億 |
| 資産合計 | 21.34%31.31億 | 21.24%28.81億 | 24.92%25.95億 | 29.78%28.14億 | 29.78%28.14億 | 7.16%25.8億 | 3.72%23.77億 | -8.97%20.77億 | -13.11%21.68億 | -13.11%21.68億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 6.91%5.1億 | 17.83%4.51億 | 17.71%3.47億 | 22.12%4.08億 | 22.12%4.08億 | 19.77%4.77億 | 15.29%3.82億 | 3.41%2.95億 | 3.11%3.34億 | 3.11%3.34億 |
| -買掛金 | 6.91%5.1億 | 17.83%4.51億 | 17.71%3.47億 | 22.12%4.08億 | 22.12%4.08億 | 19.77%4.77億 | 15.29%3.82億 | 3.41%2.95億 | 3.11%3.34億 | 3.11%3.34億 |
| 当期の未払費用 | -4.12%1.52億 | 0.39%1.6億 | 4.12%1.63億 | -1.54%1.55億 | -1.54%1.55億 | -46.31%1.58億 | -49.26%1.59億 | -49.94%1.57億 | -50.40%1.57億 | -50.40%1.57億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.64%1,669.5万 | 1.65%2,010.7万 | -20.39%1,854.3万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 6.18%1,971.1万 | -6.25%1,776.5万 | 195.94%5,625.2万 | 182.25%5,675.8万 | 182.25%5,675.8万 | 1,190.89%1,856.3万 | 1,226.03%1,894.9万 | 117.61%1,900.8万 | 130.42%2,010.9万 | 130.42%2,010.9万 |
| -短期借入金 | -25.49%109.9万 | 3.00%151万 | 2,646.29%3,998.6万 | 2,659.64%3,993.2万 | 2,659.64%3,993.2万 | 2.57%147.5万 | 2.59%146.6万 | -83.33%145.6万 | -83.42%144.7万 | -83.42%144.7万 |
| -資本リース債務 | 8.92%1,861.2万 | -7.02%1,625.5万 | -7.33%1,626.6万 | -9.84%1,682.6万 | -9.84%1,682.6万 | --1,708.8万 | --1,748.3万 | --1,755.2万 | --1,866.2万 | --1,866.2万 |
| 流動性繰延負債 | 42.55%2.93億 | 71.17%2.62億 | 58.05%2.24億 | 40.72%2.44億 | 40.72%2.44億 | 20.39%2.05億 | -3.99%1.53億 | -0.26%1.42億 | -13.37%1.73億 | -13.37%1.73億 |
| その他の流動負債 | -7.75%7,474.3万 | -16.51%4,493.2万 | 159.43%7,542.9万 | 91.30%6,079万 | 91.30%6,079万 | 22.11%8,101.8万 | -40.54%5,381.8万 | -66.87%2,907.5万 | -75.93%3,177.8万 | -75.93%3,177.8万 |
| 流動負債合計 | 10.26%11.65億 | 17.20%10.16億 | 29.46%9.36億 | 29.12%10.3億 | 29.12%10.3億 | 1.49%10.56億 | -12.77%8.67億 | -22.98%7.23億 | -25.41%7.98億 | -25.41%7.98億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 81.27%8.08億 | 61.43%8.02億 | 83.63%5.78億 | 112.57%6.78億 | 112.57%6.78億 | 39.56%4.46億 | 56.33%4.97億 | -2.57%3.15億 | -12.36%3.19億 | -12.36%3.19億 |
| -長期借入金 | 82.64%7.37億 | 60.77%7.37億 | 78.82%5.13億 | 114.26%6.15億 | 114.26%6.15億 | 40.75%4.04億 | 59.93%4.59億 | -1.22%2.87億 | -13.36%2.87億 | -13.36%2.87億 |
| -リース債務 | 68.21%7,098.1万 | 69.27%6,499.5万 | 133.10%6,511.5万 | 97.54%6,354.8万 | 97.54%6,354.8万 | 29.04%4,219.8万 | 23.14%3,839.7万 | -14.53%2,793.4万 | -2.30%3,217万 | -2.30%3,217万 |
| 繰延負債 | -10.28%342万 | -28.42%327.2万 | 116.69%363.6万 | 96.09%370.8万 | 96.09%370.8万 | --381.2万 | --457.1万 | --167.8万 | 1.89%189.1万 | 1.89%189.1万 |
| その他の非流動性負債 | 25.33%8,456.1万 | 8.48%7,184.8万 | 10.84%7,204.1万 | 16.29%7,465.4万 | 16.29%7,465.4万 | 11.22%6,747.3万 | 7.06%6,623.4万 | 4.01%6,499.7万 | 0.20%6,419.9万 | 0.20%6,419.9万 |
| 非流動負債合計 | 73.30%8.96億 | 54.53%8.78億 | 71.38%6.54億 | 96.44%7.57億 | 96.44%7.57億 | 36.04%5.17億 | 49.50%5.68億 | -1.07%3.82億 | -10.43%3.85億 | -10.43%3.85億 |
| 負債合計 | 30.98%20.61億 | 31.97%18.94億 | 43.93%15.9億 | 51.05%17.87億 | 51.05%17.87億 | 10.73%15.74億 | 4.44%14.35億 | -16.60%11.05億 | -21.11%11.83億 | -21.11%11.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.46%43.7万 | -0.46%43.7万 | 0.46%44.1万 | 0.46%43.9万 | 0.46%43.9万 | 0.46%43.9万 | -0.45%43.9万 | -3.30%43.9万 | -4.59%43.7万 | -4.59%43.7万 |
| -普通株式 | -0.46%43.7万 | -0.46%43.7万 | 0.46%44.1万 | 0.46%43.9万 | 0.46%43.9万 | 0.46%43.9万 | -0.45%43.9万 | -3.30%43.9万 | -4.59%43.7万 | -4.59%43.7万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 18.11%5.69億 | 15.33%4.96億 | 2.75%4.65億 | 4.25%5.02億 | 4.25%5.02億 | 0.03%4.82億 | 3.83%4.3億 | 12.43%4.53億 | 17.17%4.81億 | 17.17%4.81億 |
| 資本剰余金 | -7.42%4.37億 | -7.49%4.35億 | 1.67%4.8億 | 0.79%4.74億 | 0.79%4.74億 | 0.79%4.72億 | 0.72%4.71億 | -8.44%4.72億 | -15.96%4.7億 | -15.96%4.7億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -51.12%43.7万 | -66.04%27万 | 97.55%129万 | 11.80%88.1万 | 11.80%88.1万 | 67.10%89.4万 | -66.71%79.5万 | -58.49%65.3万 | 123.46%78.8万 | 123.46%78.8万 |
| 株主資本 | 5.42%10.07億 | 3.34%9.32億 | 2.27%9.46億 | 2.55%9.77億 | 2.55%9.77億 | 0.44%9.55億 | 1.99%9.02億 | 0.61%9.25億 | -1.52%9.53億 | -1.52%9.53億 |
| 少数株主持分 | 22.17%6,258.5万 | 39.72%5,575.8万 | 23.84%5,814.7万 | 54.59%4,966.8万 | 54.59%4,966.8万 | 43.82%5,122.9万 | 19.79%3,990.8万 | 25.80%4,695.4万 | 15.24%3,212.9万 | 15.24%3,212.9万 |
| 資本合計 | 6.27%10.7億 | 4.88%9.87億 | 3.31%10.05億 | 4.25%10.27億 | 4.25%10.27億 | 2.01%10.07億 | 2.64%9.41億 | 1.59%9.72億 | -1.05%9.85億 | -1.05%9.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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