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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.55%-21.5万 | -188.62%-704.2万 | -38.87%-261.9万 | -107.62%-30.3万 | -414.42%-357.5万 | -111.55%-54.5万 | -43.70%794.6万 | -188.05%-188.6万 | -58.73%397.6万 | -23.95%113.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.15%-450.2万 | -251.50%-1.02億 | -197.61%-8,142.8万 | -1,216.54%-358.1万 | -419.11%-782.3万 | -4,296.21%-885.4万 | -3,519.50%-2,892.9万 | -389.99%-2,736.1万 | -111.74%-27.2万 | -290.04%-150.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -104.08%-26.3万 | -71.52%340.1万 | -133.85%-440.7万 | 308.47%51.7万 | 282.21%84万 | 1,848.24%645.1万 | 256.19%1,194.3万 | 51.83%1,302.1万 | 81.56%-24.8万 | 63.64%-46.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.07%297万 | -4.67%1,187.3万 | -2.73%299.1万 | -3.39%305.3万 | -10.02%285.7万 | -2.40%297.2万 | -1.35%1,245.5万 | -7.38%307.5万 | -2.14%316万 | 3.05%317.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | -11.57%921.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,042.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -43.07%7.8万 | -81.06%56.4万 | -89.29%4.4万 | -58.11%19.1万 | -90.90%19.2万 | --13.7万 | --297.8万 | --41.1万 | --45.6万 | --211.1万 |
| 繰延税金 | 58.07%-122.1万 | 794.60%4,410万 | 1,335.00%5,014.1万 | -101.74%-116.2万 | -91.34%-196.7万 | -325.11%-291.2万 | -66.99%-634.9万 | -8.73%-406万 | 54.07%-57.6万 | -504.72%-102.8万 |
| その他の非現金項目 | 176.91%148.7万 | 480.19%2,636.4万 | 686.08%2,208.1万 | 44.09%153.6万 | 921.56%221万 | -42.75%53.7万 | 31.10%454.4万 | 90.57%280.9万 | 386.76%106.6万 | -154.23%-26.9万 |
| 運転資金の増減額 | 9.96%123.6万 | -199.77%-87.7万 | -511.65%-126万 | -319.74%-85.7万 | 113.12%11.6万 | -28.82%112.4万 | 136.99%87.9万 | 89.21%-20.6万 | -93.97%39万 | 52.50%-88.4万 |
| -売掛金増減額 | 14.19%182.7万 | -44.25%110.1万 | -639.53%-92.8万 | -119.94%-13.7万 | -33.25%56.6万 | 497.01%160万 | 56.37%197.5万 | -92.29%17.2万 | 159.25%68.7万 | 325.53%84.8万 |
| -在庫増減額 | 99.07%-2,000 | 290.05%72.6万 | 163.25%21万 | 23.21%144.9万 | 52.20%-71.7万 | -178.83%-21.6万 | 25.97%-38.2万 | -12.93%-33.2万 | 109.63%117.6万 | -162.70%-150万 |
| -前払費用増減額 | -96.00%-4.9万 | 140.96%6.8万 | 84.58%41.9万 | 352.22%40.7万 | -24.24%-73.3万 | -123.36%-2.5万 | -118.10%-16.6万 | -71.70%22.7万 | -71.70%9万 | -280.65%-59万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -153.89%-182.8万 | 24.74%-101.3万 | 17.52%-223.1万 | -30.98%316.6万 | 37.38%-122.8万 | 43.17%-72万 | 78.87%-134.6万 | 53.96%-270.5万 | -22.89%458.7万 | -69.64%-196.1万 |
| -その他運転資金の変動 | 165.57%128.8万 | -320.43%-175.9万 | -47.78%127万 | 6.63%-574.2万 | -3.92%222.8万 | -77.92%48.5万 | -65.75%79.8万 | 98.53%243.2万 | -882.43%-615万 | 484.13%231.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.55%-21.5万 | -188.62%-704.2万 | -38.87%-261.9万 | -107.62%-30.3万 | -414.42%-357.5万 | -111.55%-54.5万 | -43.70%794.6万 | -188.05%-188.6万 | -58.73%397.6万 | -23.95%113.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 221.34%135.9万 | 64.30%-98.9万 | 15.48%-291万 | 78.04%-24.4万 | 11.13%328.5万 | 4.44%-112万 | -709.94%-277万 | 22.94%-344.3万 | -292.55%-111.1万 | 2,011.43%295.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 40.60%-13.9万 | 33.13%-107.8万 | 17.52%-35.3万 | 54.65%-26.8万 | -35.15%-22.3万 | 45.33%-23.4万 | 70.64%-161.2万 | 89.51%-42.8万 | -66.01%-59.1万 | 77.34%-16.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 26.45%-62万 | 2.85%-323.8万 | 14.57%-76.8万 | 20.89%-70.8万 | -5.03%-91.9万 | -26.96%-84.3万 | 18.23%-333.3万 | 20.16%-89.9万 | -7.57%-89.5万 | 34.31%-87.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --343.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | -69.68%36.9万 | 40.08%339.7万 | -24.39%67.9万 | 5.99%60.2万 | 31.43%89.9万 | 342.55%121.7万 | -30.14%242.5万 | -34.64%89.8万 | -60.75%56.8万 | 95.43%68.4万 |
| その他の投資活動純額 | 238.81%174.9万 | -1,303.20%-350.8万 | -95.95%-590.6万 | 167.36%13万 | 6.52%352.8万 | -254.93%-126万 | -104.20%-25万 | -589.70%-301.4万 | -160.69%-19.3万 | 79.03%331.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221.34%135.9万 | 64.30%-98.9万 | 15.48%-291万 | 78.04%-24.4万 | 11.13%328.5万 | 4.44%-112万 | -709.94%-277万 | 22.94%-344.3万 | -292.55%-111.1万 | 2,011.43%295.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.72%-170万 | 30.64%-505.2万 | -939.13%-57.9万 | 79.35%-58.1万 | 33.42%-154万 | -5.66%-235.2万 | -15.58%-728.4万 | -96.98%6.9万 | 2.83%-281.4万 | 24.24%-231.3万 |
| 借入金純額 | 15.60%-88.2万 | -9.69%-390.7万 | -4.19%-97万 | -6.08%-94.2万 | -8.70%-95万 | -20.25%-104.5万 | -5,047.22%-356.2万 | -135.97%-93.1万 | -1.72%-88.8万 | -7.24%-87.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 61.11%-16.8万 | --0 | --0 | 86.67%-1.8万 | ---15万 | ---43.2万 | ---14.7万 | ---15万 | ---13.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 13.49%-18.6万 | 13.40%-83.4万 | -246.38%-20.2万 | 10.17%-21.2万 | 52.76%-20.5万 | 50.12%-21.5万 | 13.63%-96.3万 | 149.64%13.8万 | 5.98%-23.6万 | -127.23%-43.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.91%-63.2万 | 93.85%-14.3万 | -41.23%59.3万 | 137.21%57.3万 | 57.82%-36.7万 | -1.73%-94.2万 | 55.75%-232.7万 | 3,579.31%100.9万 | 13.09%-154万 | 57.50%-87万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.72%-170万 | 30.64%-505.2万 | -939.13%-57.9万 | 79.35%-58.1万 | 33.42%-154万 | -5.66%-235.2万 | -15.58%-728.4万 | -96.98%6.9万 | 2.83%-281.4万 | 24.24%-231.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.63%655.3万 | -9.69%1,963.6万 | -49.14%1,266.1万 | -44.50%1,378.9万 | -32.28%1,561.9万 | -9.69%1,963.6万 | 52.32%2,174.4万 | 14.26%2,489.6万 | 71.64%2,484.5万 | 45.13%2,306.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.16%-55.6万 | -520.64%-1,308.3万 | -16.12%-610.8万 | -2,311.76%-112.8万 | -202.81%-183万 | -404.09%-401.7万 | -128.22%-210.8万 | -11,588.89%-526万 | -99.30%5.1万 | 225.53%178万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.60%599.7万 | -66.63%655.3万 | -66.63%655.3万 | -49.14%1,266.1万 | -44.50%1,378.9万 | -32.28%1,561.9万 | -9.69%1,963.6万 | -9.69%1,963.6万 | 14.26%2,489.6万 | 71.64%2,484.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.95%-97.4万 | -478.47%-1,135.8万 | -16.40%-374万 | -151.37%-127.9万 | -4,962.89%-471.7万 | -144.72%-162.2万 | -34.00%300.1万 | -4.90%-321.3万 | -70.52%249万 | 117.17%9.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
