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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.20%202.18万 | -10.52%78.3万 | 87.51万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.97%107.74万 | 43.46%81.02万 | --56.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | 179.96%3,855 | 78.37%1,377 | --772 |
| その他の非現金項目 | -21.84%4.7万 | 468.23%6.01万 | --1.06万 |
| 運転資金の増減額 | 1,053.74%84.88万 | -126.78%-8.9万 | --33.23万 |
| -売掛金増減額 | -31.77%-47.11万 | -324.10%-35.76万 | ---8.43万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 207.09%153.78万 | 15.31%50.08万 | --43.43万 |
| -その他流動資産の変動 | -20.09%-17.59万 | -444.74%-14.64万 | ---2.69万 |
| -その他流動負債の変動 | 31.98%-4.19万 | -312.85%-6.16万 | ---1.49万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-2.42万 | --2.42万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 158.20%202.18万 | -10.52%78.3万 | --87.51万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.38%-7,455 | -675.76%-9,247 | -1,192 |
| 固定資産取引の純額 | 19.38%-7,455 | -675.76%-9,247 | ---1,192 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.38%-7,455 | -675.76%-9,247 | ---1,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.15%-201.8万 | -458.69%-124.45万 | -22.28万 |
| 配当金支払総額 | -18.47%-147.44万 | ---124.45万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---54.36万 | ---- | ---22.28万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62.15%-201.8万 | -458.69%-124.45万 | ---22.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.77%55.77万 | 172.58%102.84万 | --37.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.23%-3,603 | -172.29%-47.07万 | --65.11万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.65%55.41万 | -45.77%55.77万 | --102.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 160.32%201.44万 | -11.45%77.38万 | --87.39万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
