HENDERA
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Hengerda New Materials
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Fujian Nebula Electronics.,Ltd
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4
Cubic Digital Technology
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5
HNAC Technology
300490
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.81%-281.2万 | 7.16%-309.9万 | -56.30%-340.9万 | 39.94%-1,119万 | 59.94%-233.1万 | 37.96%-334万 | -11.86%-333.8万 | 50.91%-218.1万 | -98.78%-1,863万 | -113.07%-581.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.02%-230万 | -2,589.44%-6,879.6万 | -17.06%-388.3万 | -13.94%-1,431.2万 | -2.47%-282.5万 | -170.85%-561.2万 | 16.95%-255.8万 | 28.70%-331.7万 | -8.30%-1,256.1万 | -20.50%-275.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.28%-4,000 | --0 | -33.33%-4,000 | 99.35%-5,000 | -68.75%2万 | 122.39%12.2万 | -48.45%-14.4万 | 98.40%-3,000 | -40.63%-76.5万 | 124.81%6.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.50%1万 | -23.53%1.3万 | -12.50%1.4万 | -1.56%6.3万 | 27.27%1.4万 | -11.11%1.6万 | -5.56%1.7万 | -5.88%1.6万 | 255.56%6.4万 | 450.00%1.1万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | -0.20%101.5万 | -52.25%101.7万 | --0 | --0 | --0 | -52.25%101.7万 | -5.42%213万 | --491.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.55%-132.3万 | ---49.9万 |
| 運転資金の増減額 | -645.16%-46.2万 | 51.75%34.6万 | 163.69%22.8万 | -81.58%7.7万 | 9,066.67%26.9万 | -126.38%-6.2万 | 944.44%22.8万 | -268.08%-35.8万 | 248.33%41.8万 | -101.74%-3,000 |
| -売上債権増減額 | 100.00%4,000 | 127.78%5,000 | 100.00%1.8万 | -400.00%-2万 | 13.33%-1.3万 | -88.24%2,000 | -460.00%-1.8万 | 181.82%9,000 | 55.56%-4,000 | -650.00%-1.5万 |
| -前払費用増減額 | 91.67%-1,000 | --0 | -15.38%1.1万 | -160.00%-3,000 | -175.00%-3,000 | -271.43%-1.2万 | 93.33%-1,000 | 44.44%1.3万 | 112.50%5,000 | -60.00%4,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -794.23%-46.5万 | 38.06%34.1万 | 152.37%19.9万 | -76.02%10万 | 3,462.50%28.5万 | -124.64%-5.2万 | 1,552.94%24.7万 | -276.74%-38万 | 146.75%41.7万 | -95.12%8,000 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.81%-281.2万 | 7.16%-309.9万 | -56.30%-340.9万 | 39.94%-1,119万 | 59.94%-233.1万 | 37.96%-334万 | -11.86%-333.8万 | 50.91%-218.1万 | -98.78%-1,863万 | -113.07%-581.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -102.64%-2.2万 | -281.25%-2.9万 | 0 | 1,037.08%83.4万 | 1.6万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 90.48%-2.2万 | ---2.9万 | --0 | ---- | ---- | -159.55%-23.1万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --104.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -102.64%-2.2万 | -281.25%-2.9万 | --0 | --7,000 | --0 | 1,037.08%83.4万 | --1.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 71.73%1,974.4万 | 37.71%954.3万 | -126.32%-1万 | -30.02%1,149.7万 | 40.28%693万 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | 178.80%2,147.3万 | 34.32%1,034.5万 | --0 | ---- | ---- | 22.53%770.2万 | --770.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -99.98%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.54%456.8万 | -99.98%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -123.80%-173万 | ---80.3万 | ---1万 | ---- | ---- | -109.49%-77.3万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 71.73%1,974.4万 | 37.71%954.3万 | -126.32%-1万 | 165.22%1,021.1万 | --0 | -30.02%1,149.7万 | 40.28%693万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -34.03%536.2万 | 628.14%846.1万 | 260.78%1,186.6万 | -65.70%328.9万 | 178.49%463.4万 | 19.92%812.8万 | -81.18%116.2万 | -65.70%328.9万 | 277.63%958.8万 | -77.25%166.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.06%-281.2万 | -145.04%-309.9万 | -56.30%-340.9万 | 235.45%853.2万 | 537.36%718.3万 | 30.89%-335万 | 694.46%688万 | 36.69%-218.1万 | -190.41%-629.9万 | -48.98%112.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 102.78%4,000 | --0 | -92.59%4,000 | --4.5万 | -90.16%4.9万 | 46.07%-14.4万 | 132.82%8.6万 | 74.19%5.4万 | --0 | 666.15%49.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.89%255.4万 | -34.03%536.2万 | 628.14%846.1万 | 260.78%1,186.6万 | 260.78%1,186.6万 | 178.49%463.4万 | 19.92%812.8万 | -81.18%116.2万 | -65.70%328.9万 | -65.70%328.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.81%-281.2万 | 7.16%-309.9万 | -56.30%-340.9万 | 40.55%-1,121.2万 | 59.56%-235.3万 | 37.96%-334万 | -11.86%-333.8万 | 53.34%-218.1万 | -99.36%-1,886.1万 | -113.07%-581.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
