ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.44%-105.11万 | -220.40%-453.72万 | -447.53%-1,306.02万 | -593.14%-469万 | -605.82%-586.55万 | -133.28%-108.86万 | -244.55%-141.61万 | -26.75%-238.53万 | 65.19%-67.66万 | -543.72%-83.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -90.64%-147.29万 | -103.61%-63.2万 | 29.67%-267.67万 | 30.83%-81.39万 | 1.55%-77.97万 | -0.43%-77.26万 | 70.93%-31.04万 | 19.42%-380.59万 | -57.73%-117.68万 | 60.98%-79.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 27.15%16.85万 | -39.94%-21.65万 | -82.12%10.69万 | -23.98%30.64万 | -1,465.58%-17.73万 | 5,560.36%13.25万 | -186.15%-15.47万 | 152.11%59.8万 | 1,008.78%40.31万 | -96.40%1.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 20.30%4.13万 | 28.46%4.19万 | 7.70%15.61万 | 71.42%6.03万 | -20.24%2.88万 | -6.28%3.43万 | -11.76%3.26万 | -4.55%14.49万 | -64.62%3.52万 | 112.21%3.62万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --0 | --46.7万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 102.60%67.76万 | 113.74%45.99万 | -66.42%62.22万 | -86.35%6.64万 | -98.65%6,246 | -37.13%33.44万 | -42.34%21.52万 | -42.79%185.33万 | 36.87%48.62万 | -45.72%46.19万 |
| 運転資金の増減額 | 43.03%-46.56万 | -249.56%-419.05万 | -898.37%-1,173.58万 | -915.68%-430.92万 | -883.58%-541.06万 | -204.64%-81.72万 | -1,885.90%-119.88万 | -296.80%-117.55万 | 73.62%-42.43万 | -181.82%-55.01万 |
| -売掛金増減額 | -30.15%10.44万 | 294.95%129.72万 | -5,149.62%-168.3万 | -147.49%-3,041 | -40,232.16%-116.4万 | 61.14%14.95万 | -418.50%-66.54万 | -109.77%-3.21万 | -91.80%6,403 | -101.06%-2,886 |
| -在庫増減額 | --0 | ---61.96万 | ---1,031.44万 | ---836.41万 | ---124.16万 | ---70.88万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -120.97%-57万 | -812.72%-486.8万 | 122.88%26.16万 | 1,042.23%405.79万 | -449.16%-300.5万 | 28.55%-25.79万 | -372.87%-53.34万 | -524.88%-114.34万 | 74.46%-43.07万 | -236.38%-54.72万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.44%-105.11万 | -220.40%-453.72万 | -447.53%-1,306.02万 | -593.14%-469万 | -605.82%-586.55万 | -133.28%-108.86万 | -244.55%-141.61万 | -26.75%-238.53万 | 65.19%-67.66万 | -543.72%-83.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.25%-498.28万 | -605.97%-674.33万 | -780.59%-2,537.04万 | -1,699.75%-1,188.74万 | -796.91%-824.16万 | -566.35%-428.63万 | -45.07%-95.52万 | -75.30%-288.11万 | -146.82%-66.05万 | -35.06%-91.89万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---26.33万 | -5,681.70%-50.88万 | ---10.82万 | -3,817.53%-34.47万 | ---5.59万 | --0 | 88.61%-8,800 | --0 | ---8,800 |
| その他の投資活動純額 | -17.78%-498.28万 | -578.40%-648万 | -765.57%-2,486.17万 | -1,683.37%-1,177.92万 | -767.70%-789.69万 | -557.66%-423.04万 | -45.07%-95.52万 | -83.39%-287.23万 | -146.82%-66.05万 | -33.77%-91.01万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.25%-498.28万 | -605.97%-674.33万 | -780.59%-2,537.04万 | -1,699.75%-1,188.74万 | -796.91%-824.16万 | -566.35%-428.63万 | -45.07%-95.52万 | -75.30%-288.11万 | -146.82%-66.05万 | -35.06%-91.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.12%-3.04万 | 7,408.85%1,383.68万 | 363.59%3,919.27万 | -4.34%-2.65万 | 55,997.72%1,417.29万 | 349.57%2,486.21万 | -93.81%18.43万 | 152.78%845.41万 | -105.36%-2.54万 | -102.60%-2.54万 |
| 借入金純額 | -19.43%-3.04万 | 51,106.33%1,297.09万 | 171.62%243.44万 | -4.34%-2.65万 | 10,006.41%251.18万 | 99.23%-2.54万 | -0.30%-2.54万 | -334.63%-339.88万 | -0.30%-2.54万 | -102.60%-2.54万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 251.85%95万 | 961.18%3,714.15万 | --0 | --1,187.15万 | 614.29%2,500万 | --27万 | --350万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -39.53%-8.41万 | -104.59%-38.31万 | --0 | ---21.04万 | -102.10%-11.24万 | -102.01%-6.03万 | 1,978.42%835.3万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.12%-3.04万 | 7,408.85%1,383.68万 | 363.59%3,919.27万 | -4.34%-2.65万 | 55,997.72%1,417.29万 | 349.57%2,486.21万 | -93.81%18.43万 | 152.78%845.41万 | -105.36%-2.54万 | -102.60%-2.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 430.37%678.46万 | 21.99%422.83万 | 1,144.56%346.63万 | 331.42%2,083.23万 | 214.45%2,076.65万 | -41.42%127.92万 | 1,144.56%346.63万 | -39.39%27.85万 | 1,332.56%482.88万 | 3,742.24%660.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.12%-606.43万 | 216.89%255.63万 | -76.09%76.21万 | -1,118.58%-1,660.39万 | 103.70%6.57万 | 340.85%1,948.73万 | -214.79%-218.7万 | 1,861.42%318.77万 | -2,226.70%-136.26万 | -1,174.66%-177.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.53%72.04万 | 430.37%678.46万 | 21.99%422.83万 | 21.99%422.83万 | 331.42%2,083.23万 | 214.45%2,076.65万 | -41.42%127.92万 | 1,144.56%346.63万 | 1,144.56%346.63万 | 1,332.56%482.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.15%-105.11万 | -238.99%-480.05万 | -466.77%-1,356.9万 | -609.13%-479.82万 | -639.47%-621.03万 | -145.25%-114.44万 | -244.55%-141.61万 | -22.20%-239.41万 | 65.19%-67.66万 | -550.53%-83.98万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
