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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -48.59万 | -66.28万 | -31.81万 | -3,576 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---104.35万 | ---101.55万 | ---10.35万 | ---3,576 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.45万 | --11.09万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --3.24万 | ---3.77万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | --55.97万 | --27.95万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | --5.16万 | ---1,857 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --50.81万 | --28.14万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---48.59万 | ---66.28万 | ---31.81万 | ---3,576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.72億 | 4.04万 | ||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---8.5万 | --8.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---4.46万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --1.72億 | --4.04万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --61.36万 | --127.64万 | --6.18万 | --2.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---48.59万 | ---66.28万 | --123.95万 | --3.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --12.77万 | --61.36万 | --127.64万 | --6.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---48.59万 | ---66.28万 | ---31.81万 | ---3,576 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
