(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資産 | ||||||||||
流動資産 | ||||||||||
現金及び現金同等物、短期投資 | 158.33%71.32万 | 88.14%154.62万 | 88.14%154.62万 | -7.57%144.93万 | -63.95%37.5万 | -84.58%27.61万 | -72.22%82.18万 | -72.22%82.18万 | 144,826.43%156.81万 | 82,387.63%104.02万 |
-現金及び現金同等物 | 158.33%71.32万 | 88.14%154.62万 | 88.14%154.62万 | -7.57%144.93万 | -63.95%37.5万 | -84.58%27.61万 | -72.22%82.18万 | -72.22%82.18万 | 144,826.43%156.81万 | 82,387.63%104.02万 |
営業債権、その他の債権及び契約資産 | 162.36%94.32万 | 200.30%64.64万 | 200.30%64.64万 | -26.69%49.31万 | 173.21%22.66万 | --35.95万 | --21.53万 | --21.53万 | --67.27万 | --8.29万 |
-売掛金 | 162.36%94.32万 | 200.30%64.64万 | 200.30%64.64万 | -26.69%49.31万 | 173.21%22.66万 | --35.95万 | --21.53万 | --21.53万 | --67.27万 | --8.29万 |
棚卸資産 | -18.90%40.02万 | 5.69%20.04万 | 5.69%20.04万 | -79.56%14.67万 | -76.23%11.96万 | -32.32%49.35万 | -50.22%18.96万 | -50.22%18.96万 | --71.77万 | --50.32万 |
前払費用 | 195.22%16.27万 | 2,211.58%29.68万 | 2,211.58%29.68万 | 1,155.71%48.51万 | 769.34%60.95万 | -39.13%5.51万 | --1.28万 | --1.28万 | --3.86万 | 48.75%7.01万 |
その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
流動資産合計 | 87.42%221.93万 | 117.00%268.98万 | 117.00%268.98万 | -14.11%257.43万 | -21.56%133.06万 | -54.63%118.42万 | -62.88%123.95万 | -62.88%123.95万 | 276,894.64%299.71万 | 3,405.38%169.64万 |
非流動資産 | ||||||||||
有形固定資産純額 | 16.70%2,389.5万 | 37.00%2,379.78万 | 37.00%2,379.78万 | 122.93%2,482.58万 | 95.90%1,963.3万 | 180.92%2,047.63万 | 166.20%1,737.09万 | 166.20%1,737.09万 | --1,113.59万 | --1,002.18万 |
-有形固定資産総額 | 27.59%3,005.06万 | 45.87%2,905.42万 | 45.87%2,905.42万 | 115.12%2,929.82万 | 90.07%2,331.99万 | 152.30%2,355.2万 | 136.06%1,991.73万 | 136.06%1,991.73万 | 56,678.67%1,361.95万 | 51,048.31%1,226.89万 |
-減価償却累計额 | -100.14%-615.56万 | -106.42%-525.64万 | -106.42%-525.64万 | -80.08%-447.24万 | -64.07%-368.68万 | -50.34%-307.57万 | -33.20%-254.65万 | -33.20%-254.65万 | -10,253.77%-248.36万 | -9,267.98%-224.71万 |
のれん及びその他の無形資産 | -13.38%1,915.28万 | -12.95%1,989.24万 | -12.95%1,989.24万 | -20.92%2,063.2万 | -20.34%2,137.16万 | -19.80%2,211.13万 | -19.28%2,285.09万 | -19.28%2,285.09万 | --2,609.03万 | --2,682.99万 |
-のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --249.98万 | --249.98万 |
-その他の無形資産 | -13.38%1,915.28万 | -12.95%1,989.24万 | -12.95%1,989.24万 | -12.54%2,063.2万 | -12.16%2,137.16万 | -11.80%2,211.13万 | -11.46%2,285.09万 | -11.46%2,285.09万 | --2,359.05万 | --2,433.01万 |
前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -0.00%3.19万 | 362.69%3.19万 | 362.69%3.19万 | 1,129.97%3.19万 | 2,673.30%3.19万 | 789.13%3.19万 | 92.17%6,893 | 92.17%6,893 | --2,593 | --1,150 |
非流動資産合計 | 1.08%4,307.97万 | 8.68%4,372.21万 | 8.68%4,372.21万 | 22.19%4,548.97万 | 11.35%4,103.66万 | 22.25%4,261.95万 | 15.47%4,022.86万 | 15.47%4,022.86万 | --3,722.88万 | --3,685.29万 |
資産合計 | 3.41%4,529.9万 | 11.92%4,641.18万 | 11.92%4,641.18万 | 19.49%4,806.4万 | 9.90%4,236.72万 | 16.90%4,380.36万 | 8.62%4,146.82万 | 8.62%4,146.82万 | 3,717,632.81%4,022.59万 | 79,558.70%3,854.92万 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
未払金 | -3.16%711.14万 | 33.68%804.7万 | 33.68%804.7万 | 43.68%721.27万 | 611.95%877.78万 | 51.65%734.35万 | 23.51%601.97万 | 23.51%601.97万 | -39.20%501.99万 | -85.02%123.29万 |
-買掛金 | -14.04%190.86万 | 21.70%188.5万 | 21.70%188.5万 | 95.91%162.18万 | 109.62%208.74万 | 201.46%222.03万 | 148.39%154.88万 | 148.39%154.88万 | -80.38%82.78万 | -76.53%99.58万 |
-未払い法人所得税 | 2.54%400.92万 | 3.63%408.98万 | 3.63%408.98万 | 9.60%429.02万 | --445.61万 | -3.63%390.98万 | -1.38%394.64万 | -1.38%394.64万 | -3.04%391.44万 | ---- |
-関連当事者による流動負債 | 37.70%116.69万 | 551.52%207.04万 | 551.52%207.04万 | 8,340.24%126.44万 | --192.6万 | --84.75万 | 158.64%31.78万 | 158.64%31.78万 | --1.5万 | --0 |
-その他の未払金 | -92.72%2.66万 | -99.15%1,756 | -99.15%1,756 | -86.17%3.63万 | 30.03%30.83万 | 651.26%36.59万 | 63.94%20.67万 | 63.94%20.67万 | --26.26万 | --23.71万 |
当期の未払費用 | -7.15%318.71万 | 28.47%421.37万 | 28.47%421.37万 | 45.29%367万 | -51.57%351.28万 | 43.89%343.26万 | 62.02%327.98万 | 62.02%327.98万 | --252.6万 | --725.31万 |
短期借入金及び資本リース債務 | 6.03%1,241万 | 13.63%1,100.88万 | 13.63%1,100.88万 | 31.84%787.35万 | -72.13%1,137.94万 | -57.46%1,170.4万 | 13.97%968.84万 | 13.97%968.84万 | 23.81%597.21万 | 1,066.25%4,083.67万 |
-短期借入金 | 29.14%1,203.84万 | 60.97%1,080.78万 | 60.97%1,080.78万 | 136.24%766.12万 | -74.21%979.66万 | -63.25%932.18万 | -1.04%671.4万 | -1.04%671.4万 | -32.77%324.3万 | 984.74%3,798.27万 |
-資本リース債務 | -84.40%37.16万 | -93.24%20.1万 | -93.24%20.1万 | -92.22%21.23万 | -44.54%158.27万 | 11.19%238.22万 | 73.36%297.44万 | 73.36%297.44万 | --272.92万 | --285.4万 |
流動性繰延負債 | ---- | --0 | --0 | 0.00%2.5万 | -74.49%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | -82.99%2.5万 | -16.64%9.8万 |
その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -100.00%1 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.02%8.5万 | -99.24%9.7万 |
流動負債合計 | 0.90%2,270.85万 | 22.39%2,326.95万 | 22.39%2,326.95万 | 37.81%1,878.13万 | -52.15%2,369.49万 | -35.44%2,250.51万 | -68.03%1,901.29万 | -68.03%1,901.29万 | -22.20%1,362.8万 | 101.86%4,951.77万 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借入金及びリース債務 | 70.02%1,697.9万 | 287.72%2,759.65万 | 287.72%2,759.65万 | 620.81%2,959.09万 | 398.60%962.54万 | 626.17%998.67万 | 246.28%711.77万 | 246.28%711.77万 | 3,085.87%410.52万 | 3,117.45%193.05万 |
-長期借入金 | 64.64%1,604.96万 | 292.80%2,750.16万 | 292.80%2,750.16万 | 763.26%2,945.97万 | 1,313.38%922.8万 | --974.84万 | 28,233.22%700.14万 | 28,233.22%700.14万 | 2,548.38%341.26万 | 988.17%65.29万 |
-リース債務 | 289.95%92.94万 | -18.34%9.49万 | -18.34%9.49万 | -81.06%13.12万 | -68.89%39.74万 | -82.67%23.83万 | -94.27%11.63万 | -94.27%11.63万 | --69.26万 | --127.76万 |
非流動負債合計 | 70.02%1,697.9万 | 287.72%2,759.65万 | 287.72%2,759.65万 | 620.81%2,959.09万 | 398.60%962.54万 | 626.17%998.67万 | 246.28%711.77万 | 246.28%711.77万 | 3,085.87%410.52万 | 3,117.40%193.05万 |
負債合計 | 22.15%3,968.75万 | 94.66%5,086.6万 | 94.66%5,086.6万 | 172.78%4,837.22万 | -35.24%3,332.03万 | -10.33%3,249.18万 | -57.53%2,613.06万 | -57.53%2,613.06万 | 0.50%1,773.32万 | 109.22%5,144.82万 |
資本 | ||||||||||
資本金 | 289.89%4.39万 | 54.75%1.7万 | 54.75%1.7万 | 48.25%1.59万 | 236.76%1.13万 | 236.96%1.13万 | 228.89%1.1万 | 228.89%1.1万 | -97.86%1.07万 | -99.33%3,341 |
-普通株式 | 289.88%4.39万 | 54.75%1.7万 | 54.75%1.7万 | 48.25%1.59万 | 236.86%1.13万 | 237.06%1.13万 | 228.99%1.1万 | 228.99%1.1万 | -97.86%1.07万 | -99.33%3,340 |
-優先株 | --1 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%1 |
利益剰余金 | -17.21%-4.29億 | -9.27%-3.96億 | -9.27%-3.96億 | -9.86%-3.92億 | -16.00%-3.69億 | -20.66%-3.66億 | -21.40%-3.62億 | -21.40%-3.62億 | -11.88%-3.57億 | 2.12%-3.18億 |
資本剰余金 | 15.19%4.35億 | 3.65%3.91億 | 3.65%3.91億 | 3.26%3.91億 | 23.88%3.78億 | 23.88%3.78億 | 37.28%3.78億 | 37.28%3.78億 | 26.49%3.79億 | 2.07%3.05億 |
その他の資本の構成要素 | ---6.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
株主資本 | -50.39%561.15万 | -129.04%-445.41万 | -129.04%-445.41万 | -101.37%-30.82万 | 170.14%904.68万 | 815.03%1,131.19万 | 165.69%1,533.76万 | 165.69%1,533.76万 | 227.48%2,249.27万 | 47.44%-1,289.89万 |
資本合計 | -50.39%561.15万 | -129.04%-445.41万 | -129.04%-445.41万 | -101.37%-30.82万 | 170.14%904.68万 | 815.03%1,131.19万 | 165.69%1,533.76万 | 165.69%1,533.76万 | 227.48%2,249.27万 | 47.44%-1,289.89万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし