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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.56%-67.12万 | -944.67%-1,062.4万 | -1,596.77%-346.08万 | 29.74%-183.33万 | 239.08%75.37万 | -38.25%-364.08万 | 145.43%125.78万 | -479.37%-20.4万 | -4.90%-260.92万 | 74.16%-54.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 70.91%-479.77万 | 423.32%732.33万 | -100.28%-806.25万 | 23.14%-2,693.6万 | 41.95%-415.32万 | -92.27%-1,649.2万 | 83.98%-226.51万 | 22.22%-402.57万 | -2,046.71%-3,504.33万 | 42.74%-715.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | 194.18%941.58万 | -95.72%19.75万 | 5,030.14%929.33万 | --0 | 99.48%-7.5万 | 13.49%-999.81万 | 73.36%461.83万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.05%201.02万 | -14.63%173.32万 | -10.54%171.27万 | 15.57%745.71万 | -4.61%168.58万 | 9.86%182.67万 | 17.56%203.02万 | 47.77%191.45万 | 402.19%645.25万 | 37.55%176.73万 |
| その他の非現金項目 | -182.04%-270.89万 | 3,437.36%1,962.44万 | 335.02%518.7万 | -76.11%714.36万 | 434.65%209.45万 | 418.65%330.2万 | -95.44%55.48万 | -93.86%119.24万 | 200.72%2,990.65万 | -108.21%-62.59万 |
| 運転資金の増減額 | 203.30%179.95万 | -741.54%-601.67万 | -430.15%-260.77万 | -74.40%91.49万 | -84.35%92.92万 | 16.20%-174.2万 | 23.77%93.79万 | 175.65%78.99万 | 429.88%357.35万 | 479.30%593.86万 |
| -売上債権増減額 | -306.37%-108.33万 | -103.29%-4,378 | -105.75%-29.68万 | -100.30%-43.12万 | -133.51%-15.33万 | 54.80%-26.66万 | 260.35%13.3万 | ---14.43万 | ---21.53万 | --45.74万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,671.87%-102.19万 | -293.44%-72.32万 | 34.24%-19.98万 | -105.63%-1.08万 | -110.17%-5.37万 | 87.37%-2.71万 | 65.49%37.39万 | 12.71%-30.38万 | 150.22%19.14万 | 238.59%52.8万 |
| -前払費用増減額 | -0.83%20.59万 | -10.45%-61.23万 | 268.39%11.33万 | -1,297.36%-22.56万 | 776.32%18.84万 | 591.53%20.77万 | -2,526.19%-55.44万 | 25.70%-6.73万 | -117.05%-1.61万 | 982.11%2.15万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 323.35%369.87万 | -574.61%-467.68万 | -270.42%-222.44万 | -56.48%158.24万 | -79.52%94.78万 | -78.60%-165.6万 | 963.83%98.54万 | 931.19%130.52万 | 869.84%363.57万 | 655.81%462.73万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.73%-2.22万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.56%-67.12万 | -944.67%-1,062.4万 | -1,596.77%-346.08万 | 29.74%-183.33万 | 239.08%75.37万 | -38.25%-364.08万 | 145.43%125.78万 | -479.37%-20.4万 | -4.90%-260.92万 | 74.16%-54.19万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -930.43%-774.21万 | -2,144.02%-256.01万 | 0 | 71.73%-167.82万 | 95.54%-10.04万 | 33.92%-75.13万 | 92.00%-11.41万 | 36.50%-71.23万 | -7,543.02%-593.6万 | -2,799.24%-225.17万 |
| 固定資産取引の純額 | -930.43%-774.21万 | -2,144.02%-256.01万 | --0 | 70.33%-176.09万 | 91.87%-18.32万 | 33.92%-75.13万 | 92.00%-11.41万 | 36.50%-71.23万 | -2,614.32%-593.6万 | -929.63%-225.17万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --8.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930.43%-774.21万 | -2,144.02%-256.01万 | --0 | 71.73%-167.82万 | 95.54%-10.04万 | 33.92%-75.13万 | 92.00%-11.41万 | 36.50%-71.23万 | -7,543.02%-593.6万 | -2,799.24%-225.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.63%-69.02万 | 3,619.69%3,677.4万 | 609.12%262.79万 | -33.90%423.58万 | -127.19%-55.65万 | 27.16%546.65万 | -741.14%-104.48万 | 470.58%37.06万 | 16.06%640.87万 | -60.12%204.67万 |
| 借入金純額 | -99.96%4,284 | -268.97%-385.51万 | -85.64%5.32万 | 346.85%1,020.39万 | 73.03%-56.37万 | 165.41%1,144.19万 | -741.14%-104.48万 | 470.58%37.06万 | -89.08%228.35万 | -110.08%-209.05万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --284.12万 | --0 | --284.12万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --26万 | --257.47万 | --1.55万 | --7,271 | --8,240 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -313.92%-882.48万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 203.84%412.52万 | 203.91%413.72万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -112.63%-69.02万 | 3,619.69%3,677.4万 | 609.12%262.79万 | -33.90%423.58万 | -127.19%-55.65万 | 27.16%546.65万 | -741.14%-104.48万 | 470.58%37.06万 | 16.06%640.87万 | -60.12%204.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,381.68%2,430.31万 | 158.33%71.32万 | 88.14%154.62万 | -72.22%82.18万 | -7.61%144.93万 | -63.95%37.5万 | -84.58%27.61万 | -72.22%82.18万 | 199,111.65%295.83万 | 144,888.08%156.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -947.31%-910.35万 | 23,760.47%2,358.99万 | -52.63%-83.29万 | 133.90%72.44万 | 112.96%9.68万 | 103.25%107.44万 | 113.18%9.89万 | 53.28%-54.57万 | -172.26%-213.65万 | -125.26%-74.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 948.73%1,519.97万 | 6,381.68%2,430.31万 | 158.33%71.32万 | 88.14%154.62万 | 88.14%154.62万 | -7.61%144.93万 | -63.95%37.5万 | -84.58%27.61万 | -72.22%82.18万 | -72.22%82.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.01%-841.33万 | -1,252.79%-1,318.41万 | -277.70%-346.08万 | 57.94%-359.43万 | 123.38%65.33万 | -18.68%-447.49万 | 225.26%114.37万 | 14.21%-91.63万 | -215.80%-854.52万 | -20.64%-279.36万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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