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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,596.77%-346.08万 | 29.74%-183.33万 | 239.08%75.37万 | -45.10%-382.11万 | 180.62%143.81万 | -479.37%-20.4万 | -4.90%-260.92万 | 74.16%-54.19万 | -57,013.32%-263.35万 | 420.06%51.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.28%-806.25万 | 23.14%-2,693.6万 | 41.95%-415.32万 | -92.27%-1,649.2万 | 83.98%-226.51万 | 22.22%-402.57万 | -2,046.71%-3,504.33万 | 42.74%-715.51万 | -1,537.74%-857.75万 | -137.75%-1,413.51万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 194.18%941.58万 | -93.37%30.63万 | 4,972.39%918.45万 | --0 | 99.48%-7.5万 | 13.49%-999.81万 | 73.36%461.83万 | 82.27%-18.85万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.54%171.27万 | 15.57%745.71万 | -4.61%168.58万 | 9.86%182.67万 | 17.56%203.02万 | 47.77%191.45万 | 402.19%645.25万 | 37.55%176.73万 | --166.27万 | --172.69万 |
| その他の非現金項目 | 335.02%518.7万 | -76.11%714.36万 | 3.34%-60.49万 | 679.16%600.14万 | -95.44%55.48万 | -93.86%119.24万 | 200.72%2,990.65万 | -108.21%-62.59万 | -176.84%-103.62万 | 2,959.00%1,216.29万 |
| 運転資金の増減額 | -430.15%-260.77万 | -74.40%91.49万 | -40.73%351.98万 | -117.09%-451.29万 | 47.56%111.82万 | 175.65%78.99万 | 429.88%357.35万 | 479.30%593.86万 | -990.37%-207.88万 | 338.75%75.78万 |
| -売掛金増減額 | -105.75%-29.68万 | -100.30%-43.12万 | -133.51%-15.33万 | 54.80%-26.66万 | 260.35%13.3万 | ---14.43万 | ---21.53万 | --45.74万 | ---58.97万 | ---8.29万 |
| -在庫増減額 | 34.24%-19.98万 | -105.63%-1.08万 | -110.17%-5.37万 | 87.37%-2.71万 | 65.49%37.39万 | 12.71%-30.38万 | 150.22%19.14万 | 238.59%52.8万 | ---21.45万 | --22.59万 |
| -前払費用増減額 | 268.39%11.33万 | -1,297.36%-22.56万 | 776.32%18.84万 | 591.53%20.77万 | -2,526.19%-55.44万 | 25.70%-6.73万 | -117.05%-1.61万 | 982.11%2.15万 | -36.28%3万 | --2.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -270.42%-222.44万 | -56.48%158.24万 | -57.51%196.61万 | -188.43%-267.43万 | 963.83%98.54万 | 931.19%130.52万 | 869.84%363.57万 | 655.81%462.73万 | -597.58%-92.72万 | -37.29%9.26万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -475.85%-175.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.43万 | --42.63万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.73%-2.22万 | --0 | ---7.3万 | --7.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,596.77%-346.08万 | 29.74%-183.33万 | 239.08%75.37万 | -45.10%-382.11万 | 180.62%143.81万 | -479.37%-20.4万 | -4.90%-260.92万 | 74.16%-54.19万 | -57,013.32%-263.35万 | 420.06%51.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 71.73%-167.82万 | 95.54%-10.04万 | 33.92%-75.13万 | 92.00%-11.41万 | 36.50%-71.23万 | -7,543.02%-593.6万 | -2,799.24%-225.17万 | -113.7万 | -142.55万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 70.33%-176.09万 | 95.54%-10.04万 | 26.64%-83.41万 | 92.00%-11.41万 | 36.50%-71.23万 | -2,614.32%-593.6万 | -929.63%-225.17万 | ---113.7万 | ---142.55万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --8.28万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 71.73%-167.82万 | 95.54%-10.04万 | 33.92%-75.13万 | 92.00%-11.41万 | 36.50%-71.23万 | -7,543.02%-593.6万 | -2,799.24%-225.17万 | ---113.7万 | ---142.55万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 609.12%262.79万 | -33.90%423.58万 | -127.19%-55.65万 | 31.35%564.69万 | -851.80%-122.51万 | 470.58%37.06万 | 16.06%640.87万 | -60.12%204.67万 | 96,900.93%429.91万 | 1.11%16.3万 |
| 借入金純額 | -85.64%5.32万 | 346.85%1,020.39万 | 73.03%-56.37万 | 169.59%1,162.22万 | -851.80%-122.51万 | 470.58%37.06万 | -89.08%228.35万 | -110.08%-209.05万 | --431.11万 | 4.19%16.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --284.12万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --257.47万 | --1.55万 | --7,271 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -313.92%-882.48万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 203.84%412.52万 | 203.91%413.72万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 609.12%262.79万 | -33.90%423.58万 | -127.19%-55.65万 | 31.35%564.69万 | -851.80%-122.51万 | 470.58%37.06万 | 16.06%640.87万 | -60.12%204.67万 | 96,900.93%429.91万 | 1.11%16.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 88.14%154.62万 | -72.22%82.18万 | -7.61%144.93万 | -63.95%37.5万 | -84.58%27.61万 | -72.22%82.18万 | 199,111.65%295.83万 | 144,888.08%156.88万 | 82,387.63%104.02万 | 877,480.39%179.03万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.63%-83.29万 | 133.90%72.44万 | 112.96%9.68万 | 103.25%107.44万 | 113.18%9.89万 | 53.28%-54.57万 | -172.26%-213.65万 | -125.26%-74.7万 | 295,408.38%52.86万 | -71,064.52%-75.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 158.33%71.32万 | 88.14%154.62万 | 88.14%154.62万 | -7.61%144.93万 | -63.95%37.5万 | -84.58%27.61万 | -72.22%82.18万 | -72.22%82.18万 | 144,888.08%156.88万 | 82,387.63%104.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -277.70%-346.08万 | 57.94%-359.43万 | 123.38%65.33万 | -23.47%-465.52万 | 245.01%132.4万 | 14.21%-91.63万 | -215.80%-854.52万 | -20.64%-279.36万 | -81,671.39%-377.05万 | -470.24%-91.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
