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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 211.98%74.37万 | 106.58%5.54万 | -248.75%-204.71万 | -9.51%-78.04万 | -117.96%-13.48万 | -417.08%-66.42万 | -174.65%-84.27万 | 169.76%137.62万 | 82.45%-71.26万 | 0.00%75.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.60%-104.36万 | 51.21%-54.15万 | -81.24%-472.27万 | 12.48%-133.34万 | -180.56%-161.73万 | -46.20%-66.22万 | -1,998.84%-110.98万 | 10.85%-260.57万 | 17.23%-152.34万 | 0.00%-57.65万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.35万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 5.86%46.42万 | 18.63%46.51万 | 57.30%180.43万 | 508.84%53.56万 | 44.36%43.81万 | 18.34%43.85万 | 1.84%39.21万 | 60.81%114.7万 | 125.44%8.8万 | 0.00%30.35万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | 8.47%75.16万 | --0 | 152.42%58.52万 | --0 | 76.22%16.64万 | 121.52%69.29万 | 167.80%15.36万 | 0.00%23.19万 |
| その他の非現金項目 | -18.11%17.21万 | -46.05%22.4万 | -2.33%111.91万 | -71.54%40.23万 | 8,203.30%22.62万 | 237.12%21.02万 | 471.56%41.52万 | 320.60%114.58万 | 161.66%141.36万 | 0.00%-2,791 |
| 運転資金の増減額 | 276.90%115.1万 | 86.95%-9.22万 | -184.01%-99.94万 | 40.86%-38.49万 | -70.67%23.3万 | -380.37%-65.07万 | -186.79%-70.66万 | 441.49%118.97万 | 70.27%-65.08万 | 0.00%79.44万 |
| -売上債権増減額 | 1,425.91%78.88万 | -280.77%-49.37万 | 3.82%-15.04万 | 71.02%-6.23万 | -155.60%-30.17万 | -144.89%-5.95万 | 144.30%27.31万 | 72.27%-15.64万 | 65.45%-21.5万 | 0.00%54.27万 |
| -棚卸資産増減額 | 143.15%19.81万 | 263.72%43.74万 | -150.83%-25.63万 | -14.45%34.72万 | 184.42%12.29万 | -582.80%-45.92万 | -185.82%-26.71万 | 138.70%50.42万 | 128.95%40.58万 | 0.00%-14.56万 |
| -前払費用増減額 | -151.87%-10.66万 | -45.98%2.06万 | 90.77%-7,996 | 235.43%1.56万 | -681.77%-1.94万 | 66.90%-4.23万 | -30.84%3.81万 | -6.26%-8.67万 | -79.61%-1.15万 | 0.00%-2,485 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 401.99%27.07万 | 92.48%-5.65万 | -162.97%-58.47万 | 17.44%-68.53万 | 7.87%43.12万 | -130.42%-8.96万 | -170.54%-75.07万 | -41.97%92.85万 | -423.36%-83.01万 | 0.00%39.98万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 211.98%74.37万 | 106.58%5.54万 | -248.75%-204.71万 | -9.51%-78.04万 | -117.96%-13.48万 | -417.08%-66.42万 | -174.65%-84.27万 | 169.76%137.62万 | 82.45%-71.26万 | 0.00%75.05万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -628.07%-5.42万 | 96.18%-2万 | -781.12%-291.73万 | -109.26%-57.94万 | 22.69%-182.39万 | 101.61%1.03万 | 81.52%-52.42万 | 120.18%42.83万 | 68.75%626.04万 | 0.00%-235.92万 |
| 固定資産取引の純額 | -628.07%-5.42万 | 96.18%-2万 | 55.87%-291.73万 | 25.58%-57.94万 | 22.69%-182.39万 | 101.61%1.03万 | 81.52%-52.42万 | -211.50%-661.07万 | -120.99%-77.86万 | 0.00%-235.92万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --703.9万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628.07%-5.42万 | 96.18%-2万 | -781.12%-291.73万 | -109.26%-57.94万 | 22.69%-182.39万 | 101.61%1.03万 | 81.52%-52.42万 | 120.18%42.83万 | 68.75%626.04万 | 0.00%-235.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.56%285.31万 | 111.82%53.75万 | 747.03%269.06万 | -169.50%-564.25万 | -149.36%-454.75万 | 0.00%-41.58万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 150.56%285.31万 | 111.82%53.75万 | 747.03%269.06万 | ---- | ---- | -474.30%-564.25万 | -4,142.22%-454.75万 | 0.00%-41.58万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 150.56%285.31万 | 111.82%53.75万 | 747.03%269.06万 | ---- | ---- | -169.50%-564.25万 | -149.36%-454.75万 | 0.00%-41.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.16%156.62万 | -57.97%153.08万 | -51.31%364.21万 | -10.93%235.31万 | -65.26%162.12万 | -57.92%227.52万 | -51.31%364.21万 | 116.40%748.01万 | 0.00%264.18万 | 0.00%466.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 205.45%68.96万 | 102.59%3.54万 | 44.99%-211.13万 | -182.21%-82.23万 | 136.15%73.19万 | 11.72%-65.39万 | 34.06%-136.7万 | -195.39%-383.8万 | -88.71%100.03万 | 0.00%-202.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.14%225.58万 | -31.16%156.62万 | -57.97%153.08万 | -57.97%153.08万 | -10.93%235.31万 | -65.26%162.12万 | -57.92%227.52万 | -51.31%364.21万 | -51.31%364.21万 | 0.00%264.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 203.82%68.96万 | 102.59%3.54万 | 5.16%-496.44万 | 8.81%-135.98万 | -21.76%-195.87万 | -55.69%-66.42万 | 19.96%-136.7万 | -27.82%-523.44万 | -323.88%-149.12万 | 0.00%-160.87万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
