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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -55.73%5,511.4万 | -25.19%7,443.9万 | -24.75%8,955.2万 | -22.71%1.08億 | -22.71%1.08億 | -25.33%1.25億 | -48.22%9,950.3万 | -43.95%1.19億 | -41.49%1.4億 | -41.49%1.4億 |
| -現金及び現金同等物 | -65.51%1,282.2万 | 21.32%3,674.4万 | -58.62%3,633.2万 | -42.00%2,016.5万 | -42.00%2,016.5万 | -13.34%3,717.3万 | -73.13%3,028.7万 | -58.64%8,781.1万 | -85.45%3,476.7万 | -85.45%3,476.7万 |
| -短期投資 | -51.57%4,229.2万 | -45.54%3,769.5万 | 70.60%5,322万 | -16.32%8,789.9万 | -16.32%8,789.9万 | -29.48%8,732.9万 | -12.89%6,921.6万 | --3,119.6万 | --1.05億 | --1.05億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -67.35%41.3万 | -29.58%98.1万 | 50.80%103.9万 | -54.71%224.3万 | -54.71%224.3万 | 1,481.25%126.5万 | -45.31%139.3万 | -76.47%68.9万 | 857.83%495.2万 | 857.83%495.2万 |
| -売掛金 | -67.35%41.3万 | -29.58%98.1万 | 50.80%103.9万 | -59.81%199万 | -59.81%199万 | 1,481.25%126.5万 | -45.31%139.3万 | -76.47%68.9万 | 998.00%495.2万 | 998.00%495.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | --25.3万 | --25.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 211.92%703.7万 | --442.5万 | --316.1万 | --336.6万 | --336.6万 | --225.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -51.85%268.2万 | -51.85%268.2万 | ---- | ---- | -13.45%338.5万 | 21.48%557万 | 21.48%557万 |
| 制限付き現金 | -34.01%90.6万 | -34.01%90.6万 | -35.88%90.6万 | 13.19%137.3万 | 13.19%137.3万 | 17.65%137.3万 | 17.65%137.3万 | 21.08%141.3万 | -0.33%121.3万 | -0.33%121.3万 |
| その他の流動資産 | 149.83%508.4万 | 24.14%390.8万 | 532.80%358.8万 | 325.29%37万 | 325.29%37万 | 707.54%203.5万 | 1,318.02%314.8万 | 14.55%56.7万 | -66.41%8.7万 | -66.41%8.7万 |
| 流動資産合計 | -47.84%6,855.4万 | -19.69%8,465.9万 | -21.44%9,824.6万 | -22.12%1.18億 | -22.12%1.18億 | -23.25%1.31億 | -47.13%1.05億 | -43.37%1.25億 | -38.24%1.52億 | -38.24%1.52億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 6.05%2,171万 | -6.24%1,995.3万 | -12.60%1,876.9万 | -12.10%1,843.3万 | -12.10%1,843.3万 | 4.23%2,047.1万 | 29.43%2,128万 | 50.01%2,147.5万 | 365.92%2,097.1万 | 365.92%2,097.1万 |
| -有形固定資産総額 | 28.69%3,409.4万 | 20.61%3,162.3万 | 15.04%2,920.4万 | 16.39%2,771.4万 | 16.39%2,771.4万 | 21.00%2,649.4万 | 42.82%2,622万 | 56.40%2,538.7万 | 282.77%2,381.2万 | 282.77%2,381.2万 |
| -減価償却累計额 | -105.61%-1,238.4万 | -136.23%-1,167万 | -166.74%-1,043.5万 | -226.68%-928.1万 | -226.68%-928.1万 | -167.10%-602.3万 | -157.56%-494万 | -104.18%-391.2万 | -65.17%-284.1万 | -65.17%-284.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.35%472.3万 | --479万 | --485.6万 | --492.3万 | --492.3万 | --499万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の無形資産 | -5.35%472.3万 | --479万 | --485.6万 | --492.3万 | --492.3万 | --499万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | -3.34%171万 | 63.46%173.1万 | 92.57%176.2万 | 87.95%177.8万 | 87.95%177.8万 | 80.51%176.9万 | 242.72%105.9万 | 172.32%91.5万 | 425.56%94.6万 | 425.56%94.6万 |
| 非流動資産合計 | 3.35%2,814.3万 | 18.51%2,647.4万 | 13.39%2,538.7万 | 14.68%2,513.4万 | 14.68%2,513.4万 | 32.05%2,723万 | 33.37%2,233.9万 | 52.81%2,239万 | 368.21%2,191.7万 | 368.21%2,191.7万 |
| 資産合計 | -39.05%9,669.7万 | -13.01%1.11億 | -16.15%1.24億 | -17.47%1.43億 | -17.47%1.43億 | -17.31%1.59億 | -40.89%1.28億 | -37.38%1.47億 | -30.63%1.74億 | -30.63%1.74億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 165.85%1,093.7万 | 51.43%583.3万 | -21.63%291万 | -13.29%330万 | -13.29%330万 | 89.15%411.4万 | 168.43%385.2万 | 112.78%371.3万 | 142.11%380.6万 | 142.11%380.6万 |
| -買掛金 | 242.64%1,093.7万 | 105.53%583.3万 | 7.82%291万 | -9.26%275.5万 | -9.26%275.5万 | 192.58%319.2万 | 97.77%283.8万 | 54.67%269.9万 | 93.13%303.6万 | 93.13%303.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -29.22%54.5万 | -29.22%54.5万 | -14.94%92.2万 | --101.4万 | --101.4万 | --77万 | --77万 |
| 当期の未払費用 | 50.59%1,252.9万 | -0.51%1,238.5万 | -5.69%952万 | -14.19%1,165.9万 | -14.19%1,165.9万 | -22.14%832万 | 66.97%1,244.9万 | 90.89%1,009.4万 | 134.10%1,358.7万 | 134.10%1,358.7万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.62%263.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.84%163.1万 | -40.16%157.2万 | -48.16%154.8万 | -47.67%158.1万 | -47.67%158.1万 | -58.23%154.1万 | -37.05%262.7万 | -4.51%298.6万 | 59.00%302.1万 | 59.00%302.1万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.15%112.7万 | -16.24%152.2万 | -15.79%160万 | -15.79%160万 |
| -資本リース債務 | 5.84%163.1万 | 4.80%157.2万 | 5.74%154.8万 | 11.26%158.1万 | 11.26%158.1万 | 11.42%154.1万 | 11.52%150万 | 11.76%146.4万 | --142.1万 | --142.1万 |
| 流動性繰延負債 | 323.74%603.4万 | 79.63%568.9万 | -6.31%555.5万 | -58.72%254.6万 | -58.72%254.6万 | -59.84%142.4万 | -53.45%316.7万 | -13.56%592.9万 | 62.10%616.8万 | 62.10%616.8万 |
| その他の流動負債 | 56.79%94.7万 | -14.10%52.4万 | 18.39%35.4万 | -51.81%68万 | -51.81%68万 | -31.44%60.4万 | -38.32%61万 | -77.47%29.9万 | 160.81%141.1万 | 160.81%141.1万 |
| 流動負債合計 | 72.10%3,207.8万 | 14.53%2,600.3万 | -13.61%1,988.7万 | -29.39%1,976.6万 | -29.39%1,976.6万 | -15.76%1,863.9万 | 3.14%2,270.5万 | 25.48%2,302.1万 | 105.50%2,799.3万 | 105.50%2,799.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -66.96%45.1万 | -49.97%88.4万 | -71.64%61万 | -66.42%95.7万 | -66.42%95.7万 | -53.00%136.5万 | -45.86%176.7万 | -57.78%215.1万 | 52.49%285万 | 52.49%285万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -83.15%31.5万 | -83.15%31.5万 |
| -リース債務 | -66.96%45.1万 | -49.97%88.4万 | -71.64%61万 | -62.25%95.7万 | -62.25%95.7万 | -53.00%136.5万 | -45.86%176.7万 | -40.45%215.1万 | --253.5万 | --253.5万 |
| 繰延負債 | -27.66%1,440万 | 330.11%1,440万 | 489.68%1,440万 | 646.72%1,823.5万 | 646.72%1,823.5万 | --1,990.5万 | --334.8万 | --244.2万 | --244.2万 | --244.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -80.02%45.8万 | -69.58%80.2万 | -63.63%91.7万 | -71.42%91.7万 | -71.42%91.7万 | -72.98%229.2万 | -32.34%263.6万 | -79.82%252.1万 | -88.93%320.9万 | -88.93%320.9万 |
| その他の非流動性負債 | --10.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.79%8万 | -84.60%8.5万 | -84.60%8.5万 |
| 非流動負債合計 | -34.56%1,541.8万 | 107.53%1,608.6万 | 121.39%1,592.7万 | 134.21%2,010.9万 | 134.21%2,010.9万 | 105.30%2,356.2万 | 6.82%775.1万 | -59.33%719.4万 | -72.67%858.6万 | -72.67%858.6万 |
| 負債合計 | 12.55%4,749.6万 | 38.20%4,208.9万 | 18.53%3,581.4万 | 9.01%3,987.5万 | 9.01%3,987.5万 | 25.59%4,220.1万 | 4.05%3,045.6万 | -16.15%3,021.5万 | -18.79%3,657.9万 | -18.79%3,657.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -94.44%1,000 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -普通株式 | -94.44%1,000 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 | 0.00%1.6万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.60%-7.59億 | -11.00%-7.36億 | -11.55%-7.14億 | -12.54%-6.96億 | -12.54%-6.96億 | -14.58%-6.8億 | -18.06%-6.63億 | -17.24%-6.4億 | -14.42%-6.19億 | -14.42%-6.19億 |
| 資本剰余金 | 1.46%8.08億 | 5.88%8.05億 | 5.88%8.02億 | 5.82%7.99億 | 5.82%7.99億 | 5.95%7.96億 | 1.60%7.61億 | 1.60%7.58億 | 1.31%7.56億 | 1.31%7.56億 |
| 株主資本 | -57.75%4,920.1万 | -29.04%6,904.4万 | -25.09%8,782万 | -24.54%1.03億 | -24.54%1.03億 | -26.41%1.16億 | -47.93%9,730万 | -41.22%1.17億 | -33.24%1.37億 | -33.24%1.37億 |
| 資本合計 | -57.75%4,920.1万 | -29.04%6,904.4万 | -25.09%8,782万 | -24.54%1.03億 | -24.54%1.03億 | -26.41%1.16億 | -47.93%9,730万 | -41.22%1.17億 | -33.24%1.37億 | -33.24%1.37億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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