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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.11%-33.14万 | -149.55%-9.29万 | -10,408.86%-24.9万 | -117.41万 | -2.77万 | -133.16万 | 18.75万 | -2,369 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 224.72%24.64万 | -11,307.96%-13.89万 | -20,077.54%-18.87万 | ---50.16万 | ---30.19万 | ---19.76万 | ---1,218 | ---935 |
| その他の非現金項目 | ---104.46万 | ---15.26万 | ---6.14万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 141.16%46.67万 | 5.26%19.87万 | 180.13%1,149 | ---67.25万 | --27.42万 | ---113.4万 | --18.87万 | ---1,434 |
| -前払費用増減額 | 114.17%13.98万 | --14.97万 | --9.34万 | ---82.08万 | --16.59万 | ---98.66万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 321.85%32.69万 | -74.04%4.9万 | -6,330.89%-9.22万 | --14.83万 | --10.83万 | ---14.73万 | --18.87万 | ---1,434 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.11%-33.14万 | -149.55%-9.29万 | -10,408.86%-24.9万 | ---117.41万 | ---2.77万 | ---133.16万 | --18.75万 | ---2,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -2.3億 | -2.22万 | -2.3億 | ||||
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.3億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---2.3億 | ---2.22万 | ---2.3億 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2.33億 | 0 | 2.33億 | -23.72万 | 7.74万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---15万 | --2.5万 | --12.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --2.34億 | --0 | --2.34億 | --0 | --6,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---96.23万 | --0 | ---64.66万 | ---26.22万 | ---5.36万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --2.33億 | --0 | --2.33億 | ---23.72万 | --7.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,534.95%103.07万 | 1,292.10%108.66万 | 44,419.93%133.56万 | --3,000 | --138.55万 | --2.84万 | --7.81万 | --3,000 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.42%-33.14万 | -12.64%-5.6万 | -431.68%-24.9万 | --133.26万 | ---4.99万 | --135.71万 | ---4.97万 | --7.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -49.53%69.92万 | 3,534.95%103.07万 | 1,292.10%108.66万 | --133.56万 | --133.56万 | --138.55万 | --2.84万 | --7.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.11%-33.14万 | -149.55%-9.29万 | -10,408.86%-24.9万 | ---117.41万 | ---2.77万 | ---133.16万 | --18.75万 | ---2,369 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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