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| (Q3)2024/09/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | -14.90%70.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.72%82.53億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 522.88%6.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.30%-1.48億 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 186.81%22.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.36%-26.37億 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -165.80%-61.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.14%93.06億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 43.81%-49.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.54%-88.42億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -69.08%-12.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.63%-7.28億 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | 44.21%177.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.14%123.11億 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.20%-9.4億 | 24.00%-23.6億 | -2.33%-162.29億 | 0.78%-68.39億 | 14.72%-17.48億 | -43.39%-45.37億 | 17.26%-31.05億 | -27.15%-158.59億 | -3.49%-68.93億 | 2.49%-20.49億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,514.02万 | 103.57%2,506.76万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 192.62%12.13億 | -108.63%-3.4億 | -11.16%42.23億 | -28.34%36.01億 | 42.57%-13.09億 | 34.86%-20.07億 | -22.60%39.38億 | 186.97%47.54億 | 25.84%50.26億 | -117.25%-22.8億 |
| その他の投資活動純額 | 112.76%8,330.81万 | --1,181.32万 | 170.13%15.55億 | 237.73%16.06億 | ---6.53億 | ---- | ---- | 67.01%5.76億 | 292.77%4.76億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 109.59%3.56億 | -416.98%-26.88億 | 0.52%-104.51億 | -19.38%-16.32億 | 14.31%-37.1億 | 3.04%-59.57億 | -36.49%8.48億 | 5.99%-105.05億 | 57.93%-13.67億 | -45.25%-43.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4,572.63%-41.51億 | 292.06%9.23億 | -94.10%5.26億 | -115.49%-14.27億 | -93.41%9,280.56万 | -63.52%16.25億 | -93.68%2.35億 | 9,781.89%89.25億 | -286.83%-6.62億 | 1,614.73%14.09億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,561.87万 | ---- | 90.79%6.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.57億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 99.69%-833.49万 | -0.34%-1.81億 | -188.66%-35.38億 | -120.54%-4.62億 | -3,496.66%-26.92億 | 76.10%-2.04億 | -103.81%-1.81億 | 79.15%-12.26億 | 93.05%-2.09億 | -8.21%-7,485.13万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.64%7.9億 | -30.61%15.2億 | 130.23%33.83億 | 58.91%-27.15億 | -75.76%13.77億 | 120.77%25.29億 | 14.49%21.91億 | -205.56%-111.9億 | -81.88%-66.08億 | 46,179.71%56.83億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138.60%-33.53億 | 0.71%22.62億 | 133.58%10.52億 | 44.93%-39.22億 | -120.03%-14.05億 | 148.19%41.34億 | -59.54%22.46億 | 67.47%-31.33億 | -4.48%-71.22億 | 4,121.07%70.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.32%353.09億 | 31.13%352.72億 | -3.62%268.99億 | -22.99%209.26億 | -8.72%257.13億 | -6.48%217.02億 | -3.62%268.99億 | 105.33%279.08億 | 39.85%271.73億 | 33.73%281.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.45%17.95億 | 40.44%-30.44億 | 729.81%83.55億 | 1,939.41%140.71億 | -411.65%-45.49億 | -19.74%39.45億 | -11.41%-51.1億 | -109.14%-13.27億 | -108.92%-7.65億 | 44.00%-8.89億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.44%3,431.29万 | 64.38%-3,070.77万 | -94.19%1,843.73万 | -43.90%2.75億 | -119.60%-2.38億 | 31.79%6,692.9万 | 25.71%-8,621.55万 | 264.92%3.17億 | 614.33%4.91億 | -135.15%-1.08億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 77.47%371.38億 | 48.36%321.98億 | 31.13%352.72億 | 31.13%352.72億 | -22.99%209.26億 | -8.72%257.13億 | -6.48%217.02億 | -3.62%268.99億 | -3.62%268.99億 | 39.85%271.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 420.62%38.32億 | 55.97%-49.89億 | 126.09%10.41億 | 1,971.12%124.25億 | 78.83%-11.95億 | -92.99%11.41億 | 25.59%-113.3億 | -117.95%-39.9億 | -94.78%6億 | -921.14%-56.45億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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