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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 87.25%-193.75万 | -12.01%-1,519.24万 | -118.52%-1,356.35万 | 13,089.77%7,322.96万 | 109.13%55.52万 | -40.40%26.55万 | -9.84%44.54万 | 12.64%49.4万 | 111.62%43.86万 | 375.18%20.72万 |
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | --7,251.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 87.25%-193.75万 | -12.01%-1,519.24万 | -2,006.99%-1,356.35万 | 28.11%71.13万 | 109.13%55.52万 | -40.40%26.55万 | -9.84%44.54万 | 12.64%49.4万 | 111.62%43.86万 | 375.18%20.72万 |
| 現金支払カテゴリ | 30.79%-160.54万 | -34.31%-231.97万 | 96.33%-172.72万 | -1,539.44%-4,708.3万 | 14.64%-287.19万 | 1.48%-336.44万 | -1.87%-341.5万 | -6.20%-335.21万 | 32.76%-315.66万 | -92.11%-469.44万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -67.92%-147.34万 | 28.37%-87.74万 | 97.34%-122.49万 | -3,716.72%-4,612.87万 | 25.04%-120.86万 | -8.74%-161.24万 | 7.38%-148.28万 | 7.96%-160.1万 | 19.43%-173.95万 | 11.65%-215.89万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | 90.84%-13.21万 | -187.17%-144.23万 | 47.37%-50.22万 | 42.63%-95.43万 | 5.07%-166.33万 | 9.32%-175.2万 | -10.33%-193.21万 | -23.57%-175.11万 | 44.11%-141.71万 | ---253.56万 |
| 直接受取利息 | 724.79%41.75万 | 5,113.29%5.06万 | -67.43%971 | -87.92%2,981 | -58.37%2.47万 | -54.41%5.93万 | -74.80%13.01万 | 7.63%51.62万 | -30.59%47.96万 | -15.44%69.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.10%-312.54万 | -14.20%-1,746.15万 | -158.47%-1,528.97万 | 1,240.90%2,614.96万 | 24.60%-229.2万 | -7.05%-303.96万 | -21.24%-283.95万 | -4.62%-234.19万 | 41.04%-223.84万 | -139.85%-379.62万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.76%2,292.48万 | 2,027.03%1,766.69万 | 87.99%-91.68万 | -1,088.75%-763.47万 | -53.66%77.22万 | 194.86%166.62万 | -187.40%-175.66万 | 161.30%200.99万 | -2,877.85%-327.91万 | 97.28%-11.01万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---29.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---52.39万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -53.43%-3,150 | 47.57%-2,053 | -58.41%-3,916 | -149.44%-2,472 | -99.71%5,000 | 12,080.29%169.94万 | -325.95%-1.42万 | 153.70%6,278 | 35.04%-1.17万 | -32.21%-1.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.95%6.79万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.22万 | ---- | ---- | ---70万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -300.00%-800万 | ---200万 | ---- | 1,376.22%1,070.26万 | --72.5万 | ---- | ---171.42万 | ---- | ---1.74万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 57.24%3,092.8万 | 3,297.17%1,966.9万 | 96.64%-61.52万 | ---1,833.48万 | ---- | -17.47%-3.32万 | -100.87%-2.82万 | 199.31%322.76万 | -1,931.25%-325万 | 88.57%-16万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.76%2,292.48万 | 2,027.03%1,766.69万 | 87.99%-91.68万 | -1,088.75%-763.47万 | -53.66%77.22万 | 194.86%166.62万 | -187.40%-175.66万 | 161.30%200.99万 | -2,877.85%-327.91万 | 97.28%-11.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -255.96%-138.11万 | -76.80%88.56万 | 184,258.85%381.76万 | 7.25%-2,073 | -100.67%-2,235 | 33.28万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --4.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -59.44%186.6万 | 221,999.47%460万 | 7.25%-2,073 | -100.67%-2,235 | --33.28万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -40.87%-138.11万 | -18.14%-98.04万 | ---82.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -255.96%-138.11万 | -76.80%88.56万 | 184,258.85%381.76万 | 7.25%-2,073 | -100.67%-2,235 | --33.28万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.01%721.7万 | -64.61%839.27万 | 1,616.96%2,371.36万 | -52.42%138.11万 | -32.15%290.31万 | -49.91%427.87万 | -3.74%854.2万 | -38.34%887.39万 | -21.35%1,439.15万 | -24.89%1,829.78万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,784.08%1,979.94万 | 92.33%-117.57万 | -168.60%-1,532.09万 | 1,567.38%2,233.25万 | -10.64%-152.19万 | 67.73%-137.56万 | -1,184.15%-426.33万 | 93.98%-33.2万 | -41.24%-551.75万 | 35.58%-390.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274.34%2,701.64万 | -14.01%721.7万 | -64.61%839.27万 | 1,616.96%2,371.36万 | -52.42%138.11万 | -32.15%290.31万 | -49.91%427.87万 | -3.74%854.2万 | -38.34%887.39万 | -21.35%1,439.15万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 82.08%-312.86万 | -12.01%-1,746.35万 | -159.63%-1,559.13万 | 1,240.79%2,614.71万 | 25.22%-229.2万 | -6.15%-306.52万 | -0.63%-288.75万 | -27.52%-286.94万 | 41.12%-225.01万 | 28.92%-382.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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