| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.56%-6,230.5万 | 409.83%1.96億 | 11.86%1.94億 | 109.88%480.3万 | 5,576.31%6,925.1万 | 17.56%-7,208.3万 | 201.20%3,839.5万 | 107.24%1.73億 | -323.58%-4,862.7万 | 140.53%122万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 133.76%913.9万 | 94.54%-610.3万 | 37.14%1,675.9万 | 87.98%-547.8万 | 205.42%968.7万 | 60.95%-2,707.1万 | 38.01%-1.12億 | 139.38%1,222万 | 20.67%-4,556.8万 | 77.41%-918.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---180.3万 | ---4.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.41%584.5万 | -10.18%2,230.9万 | 17.39%578.4万 | -1.60%559.1万 | -16.86%549.2万 | -28.61%544.2万 | -25.95%2,483.8万 | -36.79%492.7万 | -35.18%568.2万 | -22.69%660.6万 |
| 繰延税金 | 39.83%-795.5万 | 2.43%-2,684.7万 | -30.44%244.7万 | 6.09%-1,190.4万 | -1,191.02%-417万 | 26.70%-1,322万 | 49.15%-2,751.6万 | 152.84%351.8万 | 26.34%-1,267.6万 | 97.46%-32.3万 |
| その他の非現金項目 | 33.71%597万 | -31.27%1,947.4万 | -8.36%538.3万 | -64.99%453万 | 11.41%509.6万 | -9.74%446.5万 | -1.99%2,833.5万 | -28.80%587.4万 | 84.17%1,294万 | -34.45%457.4万 |
| 運転資金の増減額 | -48.46%-1.11億 | 474.55%5,266.9万 | 13.50%1.27億 | 50.19%-2,107.1万 | 162.13%2,209.5万 | -56.98%-7,499.7万 | -49.52%-1,406.2万 | 54.90%1.12億 | -498.97%-4,229.9万 | -632.52%-3,556.4万 |
| -売上債権増減額 | -100.70%-28万 | 197.93%2,030.7万 | -63.34%798.6万 | 61.71%-1,132.8万 | 65.71%-1,629.4万 | 15.49%3,994.3万 | 15.15%-2,073.6万 | 201.24%2,178.6万 | -641.08%-2,958.6万 | -80.42%-4,752.2万 |
| -前払費用増減額 | 4.10%-629.1万 | -48.30%-3,353.4万 | -15.74%-1,145.2万 | -20.93%-955.1万 | -49.99%-597.1万 | -681.88%-656万 | 3.32%-2,261.3万 | -1.74%-989.5万 | -2,300.61%-789.8万 | 36.70%-398.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 43.63%-4,033.9万 | -296.23%-1,248万 | -24.83%2,366.2万 | 61.95%1,572.7万 | 99.42%1,968.9万 | -60.08%-7,155.8万 | 37.13%636万 | -3.46%3,147.7万 | -53.90%971.1万 | -33.90%987.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -10.86%175.7万 | 145.38%862.3万 | 132.89%251.7万 | 112.75%206万 | 99.52%207.5万 | -47.69%197.1万 | -365.36%-1,900万 | -801.30%-765.2万 | -789.84%-1,615.6万 | -62.70%104万 |
| -その他流動負債の変動 | -797.78%-808万 | -138.66%-281.9万 | -71.81%334.5万 | -179.23%-372.3万 | 31.75%-154.1万 | 87.17%-90万 | 247.67%729.2万 | 35.82%1,186.4万 | 203.21%469.9万 | 12.51%-225.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -53.34%-5,810.7万 | 109.53%7,257.2万 | 57.17%1.01億 | -364.52%-1,425.6万 | 231.37%2,413.7万 | -12.86%-3,789.3万 | 9.73%3,463.5万 | 1.93%6,399.5万 | 77.08%-306.9万 | -42.33%728.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.56%-6,230.5万 | 409.83%1.96億 | 11.86%1.94億 | 109.88%480.3万 | 5,576.31%6,925.1万 | 17.56%-7,208.3万 | 201.20%3,839.5万 | 107.24%1.73億 | -323.58%-4,862.7万 | 140.53%122万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.21%-7,760.1万 | -511.89%-5,235.9万 | -182.32%-729.2万 | -88.32%615.3万 | -519.76%-2,342.7万 | 48.93%-2,779.3万 | -95.93%1,271.2万 | -95.51%885.8万 | -37.10%5,269.6万 | -75.62%558.1万 |
| 資本支出 | -14.65%-423.3万 | -4.82%-1,216.5万 | -0.26%-273.6万 | -22.18%-337.1万 | 2.27%-236.6万 | 0.14%-369.2万 | 5.38%-1,160.6万 | 11.37%-272.9万 | 7.73%-275.9万 | -0.29%-242.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.53%-84.3万 | -9.29%-636.2万 | 47.18%-169.4万 | -0.15%-67.8万 | -124.46%-299.2万 | -65.23%-99.8万 | 38.79%-582.1万 | -109.06%-320.7万 | 31.34%-67.7万 | 63.55%-133.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -213.92%-7,252.5万 | -212.25%-3,383.2万 | -119.35%-286.2万 | -81.82%1,020.2万 | -293.56%-1,806.9万 | 53.91%-2,310.3万 | -92.02%3,013.9万 | -92.68%1,479.4万 | -36.04%5,613.2万 | -67.77%933.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179.21%-7,760.1万 | -511.89%-5,235.9万 | -182.32%-729.2万 | -88.32%615.3万 | -519.76%-2,342.7万 | 48.93%-2,779.3万 | -95.93%1,271.2万 | -95.51%885.8万 | -37.10%5,269.6万 | -75.62%558.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.16億 | 100.40%105.5万 | 102.18%104.1万 | 100.07%1万 | 100.00%4,000 | 0 | -600.63%-2.62億 | -4,781.3万 | -76,588.89%-1,376.8万 | 100.02%2,000 |
| 借入金純額 | --4.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -599.07%-2.62億 | ---4,781.4万 | ---1,399.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --193.9万 | 362.72%105.5万 | 104,000.00%104.1万 | -95.56%1万 | --4,000 | --0 | 96.55%22.8万 | --1,000 | 1,150.00%22.5万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5,878.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --4.16億 | 100.40%105.5万 | 102.18%104.1万 | 100.07%1万 | 100.00%4,000 | --0 | -600.63%-2.62億 | ---4,781.3万 | -76,588.89%-1,376.8万 | 100.02%2,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.00%5.49億 | -33.82%4.07億 | 32.84%3.61億 | 24.72%3.51億 | 12.15%3.03億 | -33.82%4.07億 | 59.70%6.15億 | -18.97%2.72億 | 5.98%2.82億 | 4.30%2.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 375.94%2.76億 | 168.63%1.44億 | 39.65%1.88億 | 213.06%1,096.6万 | 573.64%4,582.8万 | 70.78%-9,987.6万 | -188.83%-2.1億 | -52.22%1.34億 | -113.41%-969.9万 | -22.47%680.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.28%-3.1万 | -179.58%-205万 | -5.67%86.5万 | -380.14%-135.4万 | -44.42%274.2万 | -43.82%-430.3万 | 135.97%257.6万 | 160.33%91.7万 | 90.05%-28.2万 | 370.60%493.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 172.55%8.25億 | 35.00%5.49億 | 35.00%5.49億 | 32.84%3.61億 | 24.72%3.51億 | 12.15%3.03億 | -33.82%4.07億 | -33.82%4.07億 | -18.97%2.72億 | 5.98%2.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.23%-6,738.1万 | 745.20%1.77億 | 13.18%1.89億 | 101.45%75.4万 | 2,621.43%6,389.3万 | 16.31%-7,677.3万 | 135.11%2,096.8万 | 111.83%1.67億 | -236.85%-5,206.3万 | 72.10%-253.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
