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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.77%222.5万 | -10.82%550.3万 | 24.43%806.8万 | 8.81%2,539.3万 | -24.10%273.1万 | 27.28%1,000.7万 | -5.13%617.1万 | 20.72%648.4万 | 14.47%2,333.6万 | -30.15%359.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.05%292.5万 | -0.52%173万 | -71.98%69.1万 | 44.97%798.2万 | 38.71%114.3万 | 56.23%263.4万 | -17.47%173.9万 | 177.39%246.6万 | 52.56%550.6万 | 138.15%82.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 65.45%-1.9万 | 118.18%2,000 | -1,675.00%-6.3万 | ---- | ---- | -1,933.33%-5.5万 | -37.50%-1.1万 | -77.78%4,000 | --7,000 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.68%301.7万 | 12.07%312万 | 9.25%302.4万 | 16.78%1,176.1万 | 7.51%297.6万 | 28.96%323.3万 | 13.49%278.4万 | 18.14%276.8万 | 6.12%1,007.1万 | 10.72%276.8万 |
| 繰延税金 | -6.89%100万 | 66.48%58.6万 | -65.85%25.2万 | 75.13%239.4万 | -72.12%23万 | 345.64%107.4万 | 134.67%35.2万 | 388.74%73.8万 | 545.28%136.7万 | 173.20%82.5万 |
| その他の非現金項目 | -4.20%-27.3万 | 16.07%-42.3万 | 81.82%2万 | 0.00%4.4万 | 7,163.64%79.9万 | -2,481.82%-26.2万 | -4,681.82%-50.4万 | 0.00%1.1万 | -51.11%4.4万 | -50.00%1.1万 |
| 運転資金の増減額 | -241.13%-470.4万 | -87.92%16.8万 | 1,730.92%379万 | -60.06%188.2万 | -90.09%-304.9万 | 6.86%333.3万 | -19.87%139.1万 | -85.83%20.7万 | 4.34%471.2万 | -153.47%-160.4万 |
| -売上債権増減額 | -764.15%-45.8万 | 24.19%-37.3万 | 185.24%33.5万 | -183.06%-70.2万 | 27.57%23.6万 | 8.62%-5.3万 | -18.27%-49.2万 | -1,058.54%-39.3万 | -402.44%-24.8万 | 307.87%18.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -67.68%60.4万 | -53.54%-127.9万 | 12.65%138万 | 65.30%-63.5万 | 3.47%-289.6万 | -25.51%186.9万 | 41.05%-83.3万 | 1,555.41%122.5万 | -540.96%-183万 | -281.27%-300万 |
| -その他流動資産の変動 | -2.07%-74.1万 | -15.89%-47.4万 | -71.34%36.2万 | -96.65%2万 | -111.03%-10.8万 | -228.72%-72.6万 | 20.43%-40.9万 | 392.36%126.3万 | 143.39%59.7万 | 1,606.15%97.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -283.19%-410.9万 | -26.59%229.4万 | 190.73%171.3万 | -48.34%319.9万 | -221.12%-28.1万 | 2,056.73%224.3万 | -23.39%312.5万 | -206.19%-188.8万 | 14.79%619.3万 | -84.52%23.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77.77%222.5万 | -10.82%550.3万 | 24.43%806.8万 | 8.81%2,539.3万 | -24.10%273.1万 | 27.28%1,000.7万 | -5.13%617.1万 | 20.72%648.4万 | 14.47%2,333.6万 | -30.15%359.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.48%-696万 | 9.88%-644.6万 | 54.91%-576.5万 | 16.35%-2,859.8万 | 56.89%-377.4万 | 54.13%-488.5万 | 16.13%-715.3万 | -104.45%-1,278.6万 | -68.26%-3,418.8万 | -2.76%-875.5万 |
| 資本支出 | -42.56%-696.4万 | 9.88%-644.6万 | 11.91%-576.1万 | 34.35%-2,231.2万 | 56.88%-373.4万 | 54.29%-488.5万 | 15.54%-715.3万 | -6.01%-654万 | -86.21%-3,398.4万 | -34.14%-866万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -3,370.00%-624.6万 | --0 | --0 | --0 | -7,248.24%-624.6万 | 91.30%-18万 | 95.40%-9.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --0 | ---4,000 | -66.67%-4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,300.00%-2.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.48%-696万 | 9.88%-644.6万 | 54.91%-576.5万 | 16.35%-2,859.8万 | 56.89%-377.4万 | 54.13%-488.5万 | 16.13%-715.3万 | -104.45%-1,278.6万 | -68.26%-3,418.8万 | -2.76%-875.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 492.77%711.7万 | -197.68%-223.3万 | 782.52%1,580.6万 | -91.83%40.6万 | 51.95%-185.9万 | -114.31%-181.2万 | 171.42%228.6万 | 389.34%179.1万 | 162.69%497.1万 | 26.61%-386.9万 |
| 借入金純額 | 129.78%205.2万 | -234.78%-198.8万 | 423.25%1,762.3万 | 49.30%-181.2万 | 115.19%23.6万 | -4,461.39%-689.1万 | 168.60%147.5万 | 12,128.57%336.8万 | -72.82%-357.4万 | 20.67%-155.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -81.45%274.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1,481.2万 | ---8万 |
| 配当金支払総額 | -1.22%-182.2万 | -1.56%-182.1万 | -2.25%-181.9万 | -4.30%-718.5万 | 0.06%-181.3万 | -3.93%-180万 | -7.17%-179.3万 | -6.53%-177.9万 | -4.24%-688.9万 | -9.34%-181.4万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | 200.00%9,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%3,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.12%688.7万 | 1,194.44%157.6万 | -99.01%2,000 | 973.67%664.6万 | 30.88%-29.1万 | 1,145.44%687.9万 | -123.15%-14.4万 | -81.23%20.2万 | -16.80%61.9万 | 74.55%-42.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492.77%711.7万 | -197.68%-223.3万 | 782.52%1,580.6万 | -91.83%40.6万 | 51.95%-185.9万 | -114.31%-181.2万 | 171.42%228.6万 | 389.34%179.1万 | 162.69%497.1万 | 26.61%-386.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 352.26%1,969.6万 | 649.66%2,287.2万 | -37.01%476.3万 | -43.75%756.2万 | -53.79%766.5万 | -35.15%435.5万 | -74.45%305.1万 | -43.75%756.2万 | -36.90%1,344.3万 | -24.89%1,658.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.04%238.2万 | -343.56%-317.6万 | 501.44%1,810.9万 | 52.41%-279.9万 | 67.85%-290.2万 | -66.47%331万 | 124.96%130.4万 | -200.33%-451.1万 | 25.20%-588.1万 | -4.46%-902.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188.04%2,207.8万 | 352.26%1,969.6万 | 649.66%2,287.2万 | -37.01%476.3万 | -37.01%476.3万 | -53.79%766.5万 | -35.15%435.5万 | -74.45%305.1万 | -43.75%756.2万 | -43.75%756.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -192.52%-473.9万 | 3.97%-94.3万 | 4,219.64%230.7万 | 128.94%308.1万 | 80.19%-100.3万 | 281.37%512.2万 | 50.00%-98.2万 | 92.98%-5.6万 | -598.50%-1,064.8万 | -287.89%-506.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
