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| (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.06万 | 55.53%-4.06万 | 260.99%3.6万 | -333.02%-42.63万 | -4,837.37%-31.26万 | 0 | -37,671.60%-9.13万 | -719.42%-2.24万 | -60.19%-9.84万 | 40.29%-6,332 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---36.25万 | -146.29%-25.91万 | 62.79%-15.76万 | 61.81%-136.87万 | 65.94%-84万 | --0 | 69.36%-10.52万 | -158.64%-42.35万 | -160.65%-358.39万 | -107.45%-246.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 96.18%-1.14万 | ---- | ---- | ---- | --10万 | -978.25%-29.87万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 848.10%302.92万 | 835.67%254.34万 |
| その他の非現金項目 | --82.84万 | ---- | ---- | 18.16%30.09万 | 38.34%-9.01万 | --0 | -77.78%5.02万 | 183.96%34.08万 | 319.90%25.46万 | -142.42%-14.61万 |
| 運転資金の増減額 | ---32.53万 | -78.76%1.35万 | 589.19%19.36万 | 30.50%65.3万 | 74.08%62.89万 | --0 | -8.19%6.37万 | -196.47%-3.96万 | 485.06%50.04万 | 204.24%36.13万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---29.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 90.01%95.08万 | ---- | ---- | ---- | -196.47%-3.96万 | 376.57%50.04万 | --36.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | --14.06万 | 55.53%-4.06万 | 260.99%3.6万 | -333.02%-42.63万 | -4,837.37%-31.26万 | --0 | -37,671.60%-9.13万 | -719.42%-2.24万 | -60.19%-9.84万 | 40.29%-6,332 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.06万 | 424.75%4.06万 | -132.01%-3.6万 | 233.68%40.07万 | 30.07万 | 0 | -116.66%-1.25万 | 11.25万 | 12.01万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -109.04%-6,783 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --40.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -132.01%-3.6万 | ---- | ---- | --0 | ---1.25万 | --11.25万 | --4.51万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---14.06万 | 424.75%4.06万 | -132.01%-3.6万 | 233.68%40.07万 | --30.07万 | --0 | -116.66%-1.25万 | --11.25万 | --12.01万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | 540.86%2.56万 | -62.71%1.19万 | -84.43%1.19万 | 9,011.65%11.57万 | 540.86%2.56万 | -78.12%3,999 | 2,698.60%3.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | -218.49%-2.56万 | -88.20%-1.19万 | --0 | -237.91%-10.38万 | 3,401.21%9.01万 | 251.45%2.16万 | -321.63%-6,332 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -62.71%1.19万 | -84.43%1.19万 | 9,011.65%11.57万 | 540.86%2.56万 | 540.86%2.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --14.06万 | 55.53%-4.06万 | 260.99%3.6万 | -333.02%-42.63万 | -4,837.37%-31.26万 | --0 | -37,671.60%-9.13万 | -719.42%-2.24万 | -60.19%-9.84万 | 40.29%-6,332 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
