(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.31%-58.61万 | 37.09%-21.86万 | 50.14%-17.08万 | 85.76%-4.07万 | 53.57%-15.6万 | -118.27%-131.15万 | -185.97%-34.74万 | -169.23%-34.26万 | 2.44%-28.55万 | -464.38%-33.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 59.60%-51.63万 | 96.54%-1.5万 | 52.32%-12.55万 | 59.16%-11.81万 | 11.45%-25.77万 | -112.51%-127.78万 | -245.75%-43.43万 | -72.22%-26.32万 | -84.18%-28.93万 | -75.54%-29.1万 |
減価償却費及び償却費 | 0.00%1.59万 | 0.00%3,995 | 0.00%3,995 | 0.00%3,952 | 0.00%3,908 | -19.66%1.59万 | 1.06%3,995 | 1.11%3,995 | 13.17%3,952 | -53.10%3,908 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | --0 | --0 | -150.00%-1 | 200.00%1 | ---- | ---- | ---3 | --2 |
運転資金の増減額 | -72.70%-8.57万 | -350.32%-20.76万 | 40.85%-4.93万 | 49,108.00%7.35万 | 299.72%9.77万 | -156.47%-4.96万 | 46,482.58%8.29万 | -486.25%-8.34万 | -100.61%-150 | 25.56%-4.89万 |
-売掛金増減額 | -25.73%-12.57万 | ---7.18万 | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%1.21万 | --0 | --0 | --0 | 123.96%1.21万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -115.58%-1.75万 | -223.75%-13.85万 | 10,952.63%1.05万 | 9,195.87%6.82万 | 3,283.12%4.23万 | 1,172.18%11.25万 | 22,490.40%11.2万 | 102.16%95 | 88.87%-750 | 10.04%1,250 |
-その他流動資産の変動 | 268.59%12.53万 | -71.74%1.57万 | 114.12%1.04万 | 688.30%1.45万 | 245.35%8.47万 | ---7.43万 | --5.57万 | ---7.36万 | 540.42%1,838 | -20,194.43%-5.82万 |
-その他流動負債の変動 | ---6.77万 | -185.03%-1.3万 | -26.52%-1.26万 | -945.64%-1.29万 | -621.03%-2.92万 | --0 | 225.66%1.52万 | -175.54%-9,959 | ---1,238 | ---4,052 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.31%-58.61万 | 37.09%-21.86万 | 50.14%-17.08万 | 85.76%-4.07万 | 53.56%-15.6万 | -118.27%-131.15万 | -185.96%-34.74万 | -169.23%-34.26万 | 2.43%-28.55万 | -464.38%-33.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,260.42%7.18万 | 7.18万 | 0 | 0 | 0 | 103.15%3,042 | 0 | 9,350.00%5,550 | 100.00%1 | 92.98%-2,509 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.57%-180 | 99.02%-179 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 84.17%-2,508 | --0 | -104.34%-359 | 100.96%181 | 58.39%-2,330 |
投資商品取引の純額 | --7.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 147.03%5,550 | --0 | ---- | ---- | 100.01%1 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,260.42%7.18万 | --7.18万 | --0 | --0 | --0 | 103.15%3,042 | --0 | 9,350.00%5,550 | --0 | 92.98%-2,508 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.01%54.28万 | -78.05%6.58万 | 28.04万 | 47.98%1.76万 | 14.74%17.9万 | -69.33%46.79万 | 6.35%30万 | 0 | -95.67%1.19万 | -84.14%15.6万 |
借入金純額 | -98.23%5,305 | -111.55%-3.47万 | ---5.76万 | --1.76万 | --8万 | --30万 | --30万 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 220.13%53.75万 | --10.05万 | --33.8万 | --0 | -36.54%9.9万 | -89.00%16.79万 | --0 | --0 | -95.65%1.19万 | -84.16%15.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.01%54.28万 | -78.05%6.58万 | --28.04万 | 47.98%1.76万 | 14.74%17.9万 | -69.33%46.79万 | 6.35%30万 | --0 | -95.67%1.19万 | -84.14%15.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -99.99%79 | 130.56%10.95万 | --0 | -96.50%2.31万 | -99.99%79 | 6,652.12%84.06万 | -93.01%4.75万 | -53.24%38.46万 | -26.94%65.81万 | 6,652.12%84.06万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 103.39%2.85万 | -70.62%-8.09万 | 132.50%10.95万 | 91.57%-2.31万 | 112.59%2.3万 | -201.49%-84.06万 | -129.55%-4.74万 | -136.84%-33.71万 | -248.86%-27.36万 | -120.55%-18.25万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,115.19%2.86万 | 36,115.19%2.86万 | 130.56%10.95万 | --0 | -96.50%2.31万 | -99.99%79 | -99.99%79 | -93.01%4.75万 | -53.24%38.46万 | -26.94%65.81万 |
フリーキャッシュ・フロー | 55.40%-58.61万 | 37.09%-21.86万 | 50.14%-17.08万 | 85.76%-4.07万 | 53.91%-15.6万 | -91.62%-131.4万 | -185.80%-34.74万 | -169.10%-34.26万 | 19.22%-28.55万 | -305.51%-33.85万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし