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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.83%6.11億 | -8.67%4.11億 | 45.59%6.61億 | 52.36%20.31億 | 67.78%6.04億 | 37.63%5.23億 | 80.00%4.5億 | 32.36%4.54億 | 42.26%13.33億 | 69.01%3.6億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.43%5.05億 | 0.00%4.9億 | -2.17%4.97億 | 17.98%19.03億 | 3.78%4.12億 | 11.54%4.93億 | 25.96%4.9億 | 31.95%5.08億 | 44.79%16.13億 | 31.89%3.97億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 221.43%1,700万 | 240.00%2,100万 | ---- | ---- | ---- | -133.33%-1,400万 | -400.00%-1,500万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.27%5,900万 | 15.38%6,000万 | 12.00%5,600万 | 4.39%2.14億 | 23.91%5,700万 | 5.77%5,500万 | -5.45%5,200万 | -3.85%5,000万 | 9.63%2.05億 | -8.00%4,600万 |
| 繰延税金 | 200.00%900万 | 142.86%1,700万 | -120.00%-200万 | -212.50%-900万 | -141.67%-2,900万 | -40.00%300万 | -12.50%700万 | 42.86%1,000万 | -70.37%800万 | -135.29%-1,200万 |
| その他の非現金項目 | 11.11%2,000万 | -4.76%2,000万 | 23.53%2,100万 | 8.57%7,600万 | --2,000万 | --1,800万 | --2,100万 | --1,700万 | 40.00%7,000万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 96.97%-200万 | -42.36%-2.05億 | 148.98%7,200万 | 58.60%-2.55億 | 171.83%1.02億 | 50.75%-6,600万 | 36.28%-1.44億 | -28.95%-1.47億 | -24.44%-6.16億 | 39.32%-1.42億 |
| -売上債権増減額 | 145.83%2,200万 | 70.21%-4,200万 | -0.62%-1.63億 | 77.52%-9,800万 | 396.08%2.53億 | 46.07%-4,800万 | -4.44%-1.41億 | 38.40%-1.62億 | -34.57%-4.36億 | 296.15%5,100万 |
| -棚卸資産増減額 | 7.14%1,500万 | -120.83%-500万 | 1,800.00%7,600万 | 96.12%-1,600万 | 63.52%-5,800万 | 113.46%1,400万 | 128.57%2,400万 | 106.15%400万 | -171.05%-4.12億 | -80.68%-1.59億 |
| -前払費用増減額 | 45.45%1,600万 | 126.32%4,300万 | -214.86%-8,500万 | 163.92%1.01億 | 97.48%-300万 | 0.00%1,100万 | 272.73%1,900万 | 289.74%7,400万 | -953.33%-1.58億 | -750.00%-1.19億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -106.67%-3,100万 | -100.85%-100万 | 219.29%1.67億 | -135.21%-1.56億 | -190.84%-1.19億 | -126.32%-1,500万 | 47.50%1.18億 | -180.00%-1.4億 | 292.04%4.43億 | 419.51%1.31億 |
| -その他流動負債の変動 | 0.00%-2,200万 | 8.82%-3,100万 | -20.00%-3,000万 | 13.68%-8,200万 | 98.75%-100万 | -214.29%-2,200万 | ---3,400万 | -212.50%-2,500万 | -4.40%-9,500万 | 1.23%-8,000万 |
| -その他運転資金の変動 | 66.67%-200万 | -30.00%-1.69億 | 4.90%1.07億 | -109.52%-400万 | -11.76%3,000万 | -200.00%-600万 | -71.05%-1.3億 | 18.60%1.02億 | 261.54%4,200万 | 112.50%3,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 16.83%6.11億 | -8.67%4.11億 | 45.59%6.61億 | 52.36%20.31億 | 67.78%6.04億 | 37.63%5.23億 | 80.00%4.5億 | 32.36%4.54億 | 42.26%13.33億 | 69.01%3.6億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.72%-8,500万 | 37.89%-5,900万 | -22.92%-1.18億 | -60.46%-4.22億 | -125.49%-1.15億 | -190.00%-1.16億 | 17.39%-9,500万 | -68.42%-9,600万 | -16.37%-2.63億 | -10.87%-5,100万 |
| 資本支出 | 29.60%-8,800万 | 20.00%-7,600万 | -21.43%-1.19億 | -73.83%-4.45億 | -164.58%-1.27億 | -177.78%-1.25億 | 10.38%-9,500万 | -71.93%-9,800万 | -0.39%-2.56億 | ---4,800万 |
| その他の投資活動純額 | -66.67%300万 | --1,700万 | -50.00%100万 | 428.57%2,300万 | 500.00%1,200万 | 80.00%900万 | --0 | --200万 | -124.14%-700万 | -125.00%-300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.72%-8,500万 | 37.89%-5,900万 | -22.92%-1.18億 | -60.46%-4.22億 | -125.49%-1.15億 | -190.00%-1.16億 | 17.39%-9,500万 | -68.42%-9,600万 | -16.37%-2.63億 | -10.87%-5,100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.54%1.48億 | -25.25%-3.72億 | -74.55%-3.91億 | -31.48%-12.78億 | -44.41%-4.39億 | -13.57%-3.18億 | -29.69%-2.97億 | -40.88%-2.24億 | 6.45%-9.72億 | -22.09%-3.04億 |
| 借入金純額 | 2,761.11%4.79億 | --200万 | -33.33%-1,600万 | -3,100.00%-3,000万 | --0 | -1,900.00%-1,800万 | --0 | ---1,200万 | 112.50%100万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.62%-2.27億 | -42.69%-2.44億 | -88.73%-2.68億 | -40.96%-8.5億 | -56.36%-3.44億 | -4.89%-1.93億 | -42.50%-1.71億 | -79.75%-1.42億 | 13.24%-6.03億 | -29.41%-2.2億 |
| 配当金支払総額 | -8.49%-1.15億 | 5.61%-1.01億 | -20.69%-1.05億 | -5.95%-3.92億 | -8.24%-9,200万 | -3.92%-1.06億 | -8.08%-1.07億 | -3.57%-8,700万 | -3.64%-3.7億 | 11.46%-8,500万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,500.00%1,600万 | -80.00%100万 | -60.87%900万 | 30.77%3,400万 | 0.00%500万 | -83.33%100万 | -44.44%500万 | 283.33%2,300万 | -45.83%2,600万 | -70.59%500万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -150.00%-500万 | -25.00%-3,000万 | -83.33%-1,100万 | -53.85%-4,000万 | -100.00%-800万 | -100.00%-200万 | -26.32%-2,400万 | -200.00%-600万 | 3.70%-2,600万 | ---400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 146.54%1.48億 | -25.25%-3.72億 | -74.55%-3.91億 | -31.48%-12.78億 | -44.41%-4.39億 | -13.57%-3.18億 | -29.69%-2.97億 | -40.88%-2.24億 | 6.45%-9.72億 | -22.09%-3.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 49.32%7.69億 | 74.40%8.04億 | 103.08%6.6億 | 34.85%3.25億 | 90.79%6.01億 | 96.56%5.15億 | 26.65%4.61億 | 34.85%3.25億 | -58.80%2.41億 | -3.96%3.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 657.30%6.74億 | -134.48%-2,000万 | 13.43%1.52億 | 237.76%3.31億 | 900.00%5,000万 | 48.33%8,900万 | 161.70%5,800万 | 5.51%1.34億 | 129.88%9,800万 | 106.10%500万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 266.67%500万 | -275.00%-1,500万 | -500.00%-800万 | 128.57%400万 | 80.00%900万 | 57.14%-300万 | 50.00%-400万 | 150.00%200万 | 12.50%-1,400万 | 200.00%500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 140.93%14.48億 | 49.32%7.69億 | 74.40%8.04億 | 103.08%6.6億 | 103.08%6.6億 | 90.79%6.01億 | 96.56%5.15億 | 26.65%4.61億 | 34.85%3.25億 | 34.85%3.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.41%5.23億 | -5.63%3.35億 | 52.25%5.42億 | 47.26%15.86億 | 52.88%4.77億 | 18.81%3.98億 | 146.53%3.55億 | 24.48%3.56億 | 57.92%10.77億 | 101.29%3.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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