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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -240.69%-13.41万 | -108.44%-12.91万 | -27.47%-36.42万 | -68.68%-5.4万 | -145.00%-20.9万 | 41.46%-3.94万 | 38.81%-6.2万 | -0.93%-28.58万 | 68.63%-3.2万 | -119.14%-8.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.46%-10.19万 | -348.12%-24.3万 | 89.92%-15.56万 | 112.99%14.83万 | -76.62%-19.47万 | 58.68%-5.5万 | 65.75%-5.42万 | -143.24%-154.33万 | -1,333.46%-114.17万 | 49.28%-11.03万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --87.81万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | -97.46%9,506 | --0 | --0 | --0 | -91.27%9,506 | 52.98%37.47万 | 897.13%17.06万 | -16.99%4.76万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---19.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -32.38%2,500 | -32.40%2,500 | -134.00%-8,881 | -234.96%-2万 | 48.06%3,697 | 48.00%3,697 | -41.56%3,698 | -21.06%2.61万 | 16.64%1.48万 | -63.28%2,497 |
| 運転資金の増減額 | -391.05%-3.47万 | 632.66%11.14万 | 38.15%-1.33万 | -70.37%1.37万 | 28.72%-1.79万 | -23.86%1.19万 | 63.99%-2.09万 | -129.29%-2.15万 | 438.83%4.61万 | -122.02%-2.52万 |
| -前払費用増減額 | ---- | 5,385.24%7.88万 | -169.73%-3.23万 | ---1.9万 | ---- | ---- | --1,436 | -182.64%-1.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 246.06%3.26万 | 300.73%1.9万 | --3.27万 | ---- | ---- | ---2.24万 | -112.23%-9,485 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -240.69%-13.41万 | -108.44%-12.91万 | -27.47%-36.42万 | -68.68%-5.4万 | -145.00%-20.9万 | 41.46%-3.94万 | 38.81%-6.2万 | -0.93%-28.58万 | 68.63%-3.2万 | -119.14%-8.53万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -265.21%-5.11万 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -265.21%-5.11万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -265.21%-5.11万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.34%13.45万 | 97.17%12.15万 | 146.18%37.21万 | 88.26%6.23万 | 149.37%20.58万 | 23.56%4.24万 | 4,891.26%6.16万 | -67.32%15.12万 | -61.73%3.31万 | 271.14%8.25万 |
| 借入金純額 | 147.20%14.8万 | 108.10%12.83万 | 115.26%40.01万 | -3.87%6.06万 | 164.33%21.8万 | 70.98%5.99万 | 1,057.16%6.16万 | -5.30%18.59万 | -48.04%6.31万 | 270.96%8.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 22.73%-1.35万 | ---6,737 | 19.31%-2.8万 | 105.70%1,707 | -30,685.00%-1.22万 | -2,330.28%-1.75万 | ---- | 10.44%-3.47万 | 14.07%-3万 | --40 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217.34%13.45万 | 97.17%12.15万 | 146.18%37.21万 | 88.26%6.23万 | 149.37%20.58万 | 23.56%4.24万 | 4,891.26%6.16万 | -67.32%15.12万 | -61.73%3.31万 | 271.14%8.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44.55%1,924 | 480.41%9,513 | -99.13%1,639 | 120.35%1,137 | 31.96%4,364 | -96.33%1,331 | -99.13%1,639 | 752.68%18.74万 | -99.75%516 | -98.49%3,307 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.69%434 | -2,363.96%-7,589 | 104.24%7,874 | 645.86%8,376 | -15.62%-3,227 | 109.21%3,033 | 99.80%-308 | -212.29%-18.57万 | 107.26%1,123 | 83.28%-2,791 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.97%2,358 | 44.55%1,924 | 480.41%9,513 | 480.41%9,513 | 120.35%1,137 | 31.96%4,364 | -96.33%1,331 | -99.13%1,639 | -99.13%1,639 | -99.75%516 |
| フリーキャッシュ・フロー | -240.69%-13.41万 | -108.44%-12.91万 | -8.12%-36.42万 | -68.68%-5.4万 | -145.00%-20.9万 | 41.46%-3.94万 | 59.34%-6.2万 | -13.38%-33.69万 | 68.63%-3.2万 | -119.14%-8.53万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
