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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.73%-109.94万 | -136.48%-298.06万 | -89.26%-67.29万 | -175.36%-87.38万 | -24.34%-50万 | -403.68%-93.39万 | -126.04万 | -35.55万 | -31.73万 | -40.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 40.62%-91.21万 | -177.81%-394.81万 | -147.94%-80.1万 | -162.74%-85.71万 | -62.48%-75.4万 | -398.97%-153.6万 | ---142.12万 | ---32.3万 | ---32.62万 | ---46.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---11.97万 | ---2.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 176.35%8,683 | 154.21%1.06万 | 17.15%3,681 | -34.67%684 | --3,142 | --3,142 | --4,189 | --3,142 | --1,047 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 66.10%-9.2万 | -107.15%-1.12万 | 445.37%12.31万 | -604.30%-3.94万 | 185.02%17.66万 | -321.79%-27.15万 | --15.66万 | ---3.56万 | --7,811 | --6.2万 |
| -売掛金増減額 | ---2 | ---8 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -103.35%-33.58万 | -6,083.00%-2.47万 | 2,609.03%5.46万 | 1,730.92%3.69万 | 1,522.26%4.89万 | -2,117.90%-16.51万 | ---400 | --2,015 | --2,015 | --3,015 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 329.04%24.37万 | -91.37%1.35万 | 281.98%6.85万 | -1,416.15%-7.63万 | 116.63%12.77万 | -181.94%-10.64万 | --15.7万 | ---3.77万 | --5,796 | --5.89万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17.73%-109.94万 | -136.48%-298.06万 | -89.26%-67.29万 | -175.36%-87.38万 | -24.34%-50万 | -403.68%-93.39万 | ---126.04万 | ---35.55万 | ---31.73万 | ---40.21万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.01%34.96万 | -3,931.47%-253.32万 | 98.27万 | 60.81%-2.46万 | 0 | -349.12万 | -6.28万 | 0 | -6.28万 | 0 |
| 資本支出 | ---2.13万 | ---5.7万 | ---3.23万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---15万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---6.28万 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 114.92%52.09万 | ---247.62万 | --101.5万 | --0 | --0 | ---349.12万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 110.01%34.96万 | -3,931.47%-253.32万 | --98.27万 | 60.81%-2.46万 | --0 | ---349.12万 | ---6.28万 | --0 | ---6.28万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.02%303.74万 | 7,901.35%585.87万 | -188.06%-5万 | -8.09%-2.55万 | 62.54%-2.42万 | 13,753.38%595.85万 | -7.51万 | 5.68万 | -2.36万 | -6.47万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -97.66%13.95万 | --585.87万 | ---5万 | ---2.55万 | ---2.42万 | --595.85万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --289.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.51万 | --5.68万 | ---2.36万 | ---6.47万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.02%303.74万 | 7,901.35%585.87万 | -188.06%-5万 | -8.09%-2.55万 | 62.54%-2.42万 | 13,753.38%595.85万 | ---7.51万 | --5.68万 | ---2.36万 | ---6.47万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.74%102.47万 | -67.29%67.98万 | -21.82%76.5万 | 22.18%168.89万 | 19.69%221.32万 | -67.29%67.98万 | --207.81万 | --97.85万 | --138.23万 | --184.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.19%228.76万 | 124.67%34.49万 | 186.94%25.97万 | -128.84%-92.39万 | -12.30%-52.42万 | 769.46%153.34万 | ---139.84万 | ---29.87万 | ---40.37万 | ---46.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.66%331.23万 | 50.74%102.47万 | 50.74%102.47万 | -21.82%76.5万 | 22.18%168.89万 | 19.69%221.32万 | --67.98万 | --67.98万 | --97.85万 | --138.23万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.07%-127.07万 | -129.55%-303.76万 | -98.35%-70.52万 | -136.33%-89.85万 | -24.34%-50万 | -403.68%-93.39万 | ---132.33万 | ---35.55万 | ---38.02万 | ---40.21万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
