| (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.92%-215万 | -450.55%-59.18万 | -517.63%-83.28万 | -84.54%-29.42万 | 50.49%-43.12万 | -127.28万 | -19,805.19%-10.75万 | -13.48万 | -15.94万 | -87.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -178.03%-787.8万 | -1,687.19%-1,088.37万 | -138.43%-231.55万 | -63.61%179.47万 | 1,497.62%352.65万 | --1,009.66万 | -41,898.76%-60.9万 | --602.57万 | --493.22万 | ---25.23万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 135.02%401.67万 | 60,856.36%1,081万 | 90.26%-62.67万 | 64.03%-188万 | -2,558.90%-428.67万 | ---1,147.13万 | --1.77万 | ---643.67万 | ---522.67万 | --17.43万 |
| その他の非現金項目 | -25,835.33%-432.26万 | -40,633.07%-258.17万 | -35,859.72%-138.8万 | -5,251.17%-32.47万 | -6,938.65%-2.82万 | ---1.67万 | ---6,338 | ---3,860 | ---6,068 | ---401 |
| 運転資金の増減額 | 4,989.55%603.4万 | 321.05%206.36万 | 1,148.68%349.57万 | -17.46%11.65万 | 145.19%35.82万 | --11.86万 | 53,756.92%49.01万 | --28万 | --14.11万 | ---79.26万 |
| -前払費用増減額 | 179.46%41.75万 | 163.82%35.68万 | -186.88%-10.79万 | 73.95%10.81万 | 107.14%6.05万 | ---52.54万 | --13.53万 | --12.43万 | --6.21万 | ---84.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 772.24%561.66万 | 380.99%170.67万 | 2,214.50%360.37万 | -89.37%8,392 | 447.15%29.77万 | --64.39万 | 38,892.97%35.48万 | --15.57万 | --7.9万 | --5.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -68.92%-215万 | -450.55%-59.18万 | -517.63%-83.28万 | -84.54%-29.42万 | 50.49%-43.12万 | ---127.28万 | -19,805.19%-10.75万 | ---13.48万 | ---15.94万 | ---87.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.39%117.66万 | 33.1万 | 65.26万 | 17.6万 | 100.01%1.7万 | -3億 | 0 | 0 | 0 | -3億 |
| その他の投資活動純額 | 100.39%117.66万 | --33.1万 | --65.26万 | --17.6万 | 100.01%1.7万 | ---3億 | --0 | --0 | --0 | ---3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.39%117.66万 | --33.1万 | --65.26万 | --17.6万 | 100.01%1.7万 | ---3億 | --0 | --0 | --0 | ---3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.92%25万 | 25万 | 0 | 0 | 0 | 3.02億 | 0 | 0 | 0 | 3.02億 |
| 借入金純額 | 725.00%25万 | --25万 | --0 | --0 | --0 | ---4万 | --0 | --0 | --0 | ---4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.94億 | --0 | --0 | --0 | --2.94億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --850万 | --0 | --0 | --0 | --850万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---46.58万 | --0 | --0 | --0 | ---46.58万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.92%25万 | --25万 | --0 | --0 | --0 | --3.02億 | --0 | --0 | --0 | --3.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,175.22%72.59万 | -98.41%1.33万 | -80.02%19.34万 | -72.36%31.17万 | 16,175.22%72.59万 | --4,460 | --83.34万 | --96.82万 | --112.76万 | --4,460 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -200.27%-72.34万 | 89.98%-1.08万 | -33.63%-18.02万 | 25.84%-11.82万 | -136.88%-41.42万 | --72.14万 | -2,510.04%-10.75万 | ---13.48万 | ---15.94万 | --112.32万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.66%2,483 | -99.66%2,483 | -98.41%1.33万 | -80.02%19.34万 | -72.36%31.17万 | --72.59万 | 16,175.22%72.59万 | --83.34万 | --96.82万 | --112.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.92%-215万 | -450.55%-59.18万 | -517.63%-83.28万 | -84.54%-29.42万 | 50.49%-43.12万 | ---127.28万 | -19,805.19%-10.75万 | ---13.48万 | ---15.94万 | ---87.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
