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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.61%5.49億 | -13.49%1.86億 | -18.52%1.98億 | 88.52%1.15億 | 28.21%5,000万 | 2.95%5.58億 | -4.87%2.15億 | 109.48%2.43億 | -60.39%6,100万 | -15.22%3,900万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.77%1.38億 | 36.99%1億 | -48.53%3,500万 | -40.91%3,900万 | -238.46%-3,600万 | 16.50%2.33億 | 58.70%7,300万 | 6.25%6,800万 | 26.92%6,600万 | -31.58%2,600万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.96%4.15億 | 21.51%1.13億 | 9.90%1.11億 | 17.86%9,900万 | 10.84%9,200万 | 9.73%3.61億 | 6.90%9,300万 | 13.48%1.01億 | 9.09%8,400万 | 9.21%8,300万 |
| 繰延税金 | 7.32%-3,800万 | 91.67%-100万 | -75.00%-2,100万 | -40.00%-1,400万 | 71.43%-200万 | -485.71%-4,100万 | -71.43%-1,200万 | -300.00%-1,200万 | ---1,000万 | -333.33%-700万 |
| その他の非現金項目 | -95.65%100万 | -242.86%-1,000万 | -83.33%100万 | -500.00%-400万 | 55.56%1,400万 | 235.29%2,300万 | 153.85%700万 | 220.00%600万 | 133.33%100万 | 125.00%900万 |
| 運転資金の増減額 | 88.68%-600万 | -156.82%-2,500万 | -16.44%6,100万 | 82.02%-1,600万 | 67.90%-2,600万 | -1,425.00%-5,300万 | -57.69%4,400万 | 297.30%7,300万 | -594.44%-8,900万 | 0.00%-8,100万 |
| -売上債権増減額 | 794.12%1.18億 | 1,033.33%6,800万 | -200.00%-600万 | 83.72%-1,400万 | 22.81%7,000万 | 76.06%-1,700万 | 112.24%600万 | 400.00%600万 | -761.54%-8,600万 | 272.73%5,700万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.38%-7,000万 | -106.90%-6,000万 | -35.48%8,000万 | -260.00%-3,600万 | 63.76%-5,400万 | -225.49%-6,400万 | -128.71%-2,900万 | 435.14%1.24億 | -135.71%-1,000万 | -263.41%-1.49億 |
| -その他流動資産の変動 | -292.86%-5,400万 | -149.25%-3,300万 | 77.19%-1,300万 | 385.71%3,400万 | -481.82%-4,200万 | 16.67%2,800万 | 28.85%6,700万 | -2,950.00%-5,700万 | 130.43%700万 | 257.14%1,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.61%5.49億 | -13.49%1.86億 | -18.52%1.98億 | 88.52%1.15億 | 28.21%5,000万 | 2.95%5.58億 | -4.87%2.15億 | 109.48%2.43億 | -60.39%6,100万 | -15.22%3,900万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.20%-11.57億 | 77.06%-5,000万 | -78.85%-9,300万 | -1,506.90%-9.32億 | 0.00%-8,200万 | 64.32%-4.1億 | -134.41%-2.18億 | 1.89%-5,200万 | 93.95%-5,800万 | -86.36%-8,200万 |
| 資本支出 | -31.02%-3.59億 | -50.72%-1.04億 | -70.91%-9,400万 | -49.15%-8,800万 | 19.78%-7,300万 | 19.88%-2.74億 | 33.01%-6,900万 | 35.29%-5,500万 | 33.71%-5,900万 | -40.00%-9,100万 |
| 固定資産取引の純額 | 238.89%6,100万 | 800.00%4,500万 | 100.00%600万 | 300.00%400万 | -33.33%600万 | -55.00%1,800万 | -72.22%500万 | -81.25%300万 | -66.67%100万 | 200.00%900万 |
| 事業取引の純額 | -479.19%-8.63億 | --0 | --0 | ---8.48億 | ---1,500万 | 82.99%-1.49億 | -7,350.00%-1.49億 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 233.33%400万 | 400.00%900万 | ---- | ---- | ---- | -114.29%-300万 | 40.00%-300万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182.20%-11.57億 | 77.06%-5,000万 | -78.85%-9,300万 | -1,506.90%-9.32億 | 0.00%-8,200万 | 64.32%-4.1億 | -134.41%-2.18億 | 1.89%-5,200万 | 93.95%-5,800万 | -86.36%-8,200万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 441.94%6.36億 | -1,106.25%-1.93億 | -86.67%-2,800万 | 786.51%8.65億 | 72.41%-800万 | -123.63%-1.86億 | 78.95%-1,600万 | -150.00%-1,500万 | -114.21%-1.26億 | -61.11%-2,900万 |
| 借入金純額 | 476.92%6.37億 | -3,233.33%-2億 | -266.67%-3,300万 | 802.40%8.78億 | 72.41%-800万 | -121.07%-1.69億 | 91.78%-600万 | -12.50%-900万 | -114.01%-1.25億 | -222.22%-2,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 94.12%-100万 | 170.00%700万 | 183.33%500万 | ---- | ---- | -13.33%-1,700万 | -233.33%-1,000万 | -400.00%-600万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441.94%6.36億 | -1,106.25%-1.93億 | -86.67%-2,800万 | 786.51%8.65億 | 72.41%-800万 | -123.63%-1.86億 | 78.95%-1,600万 | -150.00%-1,500万 | -114.21%-1.26億 | -61.11%-2,900万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.05%4.7億 | 20.04%5.69億 | 54.43%4.71億 | -0.23%4.25億 | -5.05%4.7億 | 48.65%4.95億 | 9.22%4.74億 | -20.57%3.05億 | 36.54%4.26億 | 48.65%4.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 173.68%2,800万 | -200.00%-5,700万 | -56.25%7,700万 | 139.02%4,800万 | 44.44%-4,000万 | -121.11%-3,800万 | -133.33%-1,900万 | 208.77%1.76億 | -250.00%-1.23億 | -350.00%-7,200万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-1,300万 | -280.00%-2,700万 | 400.00%2,100万 | -200.00%-200万 | -266.67%-500万 | 172.22%1,300万 | 275.00%1,500万 | 0.00%-700万 | 120.00%200万 | 160.00%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.19%4.85億 | 3.19%4.85億 | 20.04%5.69億 | 54.43%4.71億 | -0.23%4.25億 | -5.05%4.7億 | -5.05%4.7億 | 9.22%4.74億 | -20.57%3.05億 | 36.54%4.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.10%1.9億 | -43.84%8,200万 | -44.68%1.04億 | 1,250.00%2,700万 | 55.77%-2,300万 | 42.00%2.84億 | 18.70%1.46億 | 506.45%1.88億 | -96.92%200万 | -173.68%-5,200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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