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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.52%1.15億 | 28.21%5,000万 | 2.95%5.58億 | -4.87%2.15億 | 109.48%2.43億 | -60.39%6,100万 | -15.22%3,900万 | 19.12%5.42億 | 10.78%2.26億 | 10.48%1.16億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.91%3,900万 | -238.46%-3,600万 | 16.50%2.33億 | 58.70%7,300万 | 6.25%6,800万 | 26.92%6,600万 | -31.58%2,600万 | 24.22%2億 | -19.30%4,600万 | -12.33%6,400万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.86%9,900万 | 10.84%9,200万 | 9.73%3.61億 | 6.90%9,300万 | 13.48%1.01億 | 9.09%8,400万 | 9.21%8,300万 | -1.79%3.29億 | 14.47%8,700万 | 4.71%8,900万 |
| 繰延税金 | -40.00%-1,400万 | 71.43%-200万 | -485.71%-4,100万 | -71.43%-1,200万 | -300.00%-1,200万 | ---1,000万 | -333.33%-700万 | 85.42%-700万 | -600.00%-700万 | 94.00%-300万 |
| その他の非現金項目 | -500.00%-400万 | 55.56%1,400万 | 235.29%2,300万 | 153.85%700万 | 220.00%600万 | 133.33%100万 | 125.00%900万 | 29.17%-1,700万 | 0.00%-1,300万 | 0.00%-500万 |
| 運転資金の増減額 | 82.02%-1,600万 | 67.90%-2,600万 | -1,425.00%-5,300万 | -57.69%4,400万 | 297.30%7,300万 | -594.44%-8,900万 | 0.00%-8,100万 | 33.33%400万 | 31.65%1.04億 | -428.57%-3,700万 |
| -売上債権増減額 | 83.72%-1,400万 | 22.81%7,000万 | 76.06%-1,700万 | 112.24%600万 | 400.00%600万 | -761.54%-8,600万 | 272.73%5,700万 | 70.78%-7,100万 | 60.80%-4,900万 | 98.17%-200万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -260.00%-3,600万 | 63.76%-5,400万 | -225.49%-6,400万 | -128.71%-2,900万 | 435.14%1.24億 | -135.71%-1,000万 | -263.41%-1.49億 | -83.17%5,100万 | -23.48%1.01億 | -123.42%-3,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 385.71%3,400万 | -481.82%-4,200万 | 16.67%2,800万 | 28.85%6,700万 | -2,950.00%-5,700万 | 130.43%700万 | 257.14%1,100万 | 142.11%2,400万 | -27.78%5,200万 | 103.57%200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 88.52%1.15億 | 28.21%5,000万 | 2.95%5.58億 | -4.87%2.15億 | 109.48%2.43億 | -60.39%6,100万 | -15.22%3,900万 | 19.12%5.42億 | 10.78%2.26億 | 10.48%1.16億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,506.90%-9.32億 | 0.00%-8,200万 | 64.32%-4.1億 | -134.41%-2.18億 | 1.89%-5,200万 | 93.95%-5,800万 | -86.36%-8,200万 | -455.07%-11.49億 | -38.81%-9,300万 | 23.19%-5,300万 |
| 資本支出 | -49.15%-8,800万 | 19.78%-7,300万 | 19.88%-2.74億 | 33.01%-6,900万 | 35.29%-5,500万 | 33.71%-5,900万 | -40.00%-9,100万 | -36.80%-3.42億 | -47.14%-1.03億 | -39.34%-8,500万 |
| 固定資産取引の純額 | 300.00%400万 | -33.33%600万 | -55.00%1,800万 | -72.22%500万 | -81.25%300万 | -66.67%100万 | 200.00%900万 | 263.64%4,000万 | 500.00%1,800万 | 166.67%1,600万 |
| 事業取引の純額 | ---8.48億 | ---1,500万 | 82.99%-1.49億 | -7,350.00%-1.49億 | --0 | --0 | --0 | -2,837.50%-8.76億 | 0.00%-200万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -114.29%-300万 | 40.00%-300万 | ---- | ---- | ---- | --2,100万 | ---500万 | --1,600万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -125.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --800万 | ---100万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,506.90%-9.32億 | 0.00%-8,200万 | 64.32%-4.1億 | -134.41%-2.18億 | 1.89%-5,200万 | 93.95%-5,800万 | -86.36%-8,200万 | -455.07%-11.49億 | -38.81%-9,300万 | 23.19%-5,300万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 786.51%8.65億 | 72.41%-800万 | -123.63%-1.86億 | 78.95%-1,600万 | -150.00%-1,500万 | -114.21%-1.26億 | -61.11%-2,900万 | 426.56%7.87億 | 0.00%-7,600万 | 93.10%-600万 |
| 借入金純額 | 802.40%8.78億 | 72.41%-800万 | -121.07%-1.69億 | 91.78%-600万 | -12.50%-900万 | -114.01%-1.25億 | -222.22%-2,900万 | 11.08%8.02億 | -661.54%-7,300万 | -101.01%-800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -13.33%-1,700万 | -233.33%-1,000万 | -400.00%-600万 | ---- | ---- | 98.44%-1,500万 | 96.63%-300万 | 100.23%200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 786.51%8.65億 | 72.41%-800万 | -123.63%-1.86億 | 78.95%-1,600万 | -150.00%-1,500万 | -114.21%-1.26億 | -61.11%-2,900万 | 426.56%7.87億 | 0.00%-7,600万 | 93.10%-600万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.23%4.25億 | -5.05%4.7億 | 48.65%4.95億 | 9.22%4.74億 | -20.57%3.05億 | 36.54%4.26億 | 48.65%4.95億 | 1.52%3.33億 | 57.82%4.34億 | 17.79%3.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 139.02%4,800万 | 44.44%-4,000万 | -121.11%-3,800万 | -133.33%-1,900万 | 208.77%1.76億 | -250.00%-1.23億 | -350.00%-7,200万 | 2,471.43%1.8億 | -6.56%5,700万 | 211.76%5,700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-200万 | -266.67%-500万 | 172.22%1,300万 | 275.00%1,500万 | 0.00%-700万 | 120.00%200万 | 160.00%300万 | -800.00%-1,800万 | 233.33%400万 | ---700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 54.43%4.71億 | -0.23%4.25億 | -5.05%4.7億 | -5.05%4.7億 | 9.22%4.74億 | -20.57%3.05億 | 36.54%4.26億 | 48.65%4.95億 | 48.65%4.95億 | 57.82%4.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,250.00%2,700万 | 55.77%-2,300万 | 42.00%2.84億 | 18.70%1.46億 | 506.45%1.88億 | -96.92%200万 | -173.68%-5,200万 | -2.44%2億 | -8.21%1.23億 | -29.55%3,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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