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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.15万 | -37.45万 | -6.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---158.02万 | ---39.75万 | ---8.1万 |
| 運転資金の増減額 | ---10.69万 | --2.31万 | --1.36万 |
| -前払費用増減額 | ---14.33万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --3.64万 | --2.81万 | --1.36万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュフロー | ---90.15万 | ---37.45万 | ---6.74万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.96万 | -6.93万 | -661 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---661 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.96万 | ---6.93万 | ---661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 333.23万 | 27.38万 | -1.18万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --356.57万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---23.35万 | --1 | ---1.18万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --333.23万 | --27.38万 | ---1.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --40.44万 | --57.44万 | --65.42万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --241.11万 | ---17万 | ---7.98万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --281.56万 | --40.44万 | --57.44万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---83.15万 | ---44.45万 | ---6.74万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
