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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.30%-340.9万 | 39.94%-1,119万 | 59.94%-233.1万 | 37.96%-334万 | -11.86%-333.8万 | 50.91%-218.1万 | -98.78%-1,863万 | -113.07%-581.9万 | -70.49%-538.4万 | -32.33%-298.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.06%-388.3万 | -13.94%-1,431.2万 | -55.02%-427.4万 | -100.92%-416.3万 | 16.95%-255.8万 | 28.70%-331.7万 | -8.30%-1,256.1万 | -20.50%-275.7万 | 39.08%-207.2万 | -21.36%-308万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -33.33%-4,000 | 99.35%-5,000 | -68.75%2万 | 122.39%12.2万 | -48.45%-14.4万 | 98.40%-3,000 | -40.63%-76.5万 | 124.81%6.4万 | -686.02%-54.5万 | -148.72%-9.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.50%1.4万 | -1.56%6.3万 | 27.27%1.4万 | -11.11%1.6万 | -5.56%1.7万 | -5.88%1.6万 | 255.56%6.4万 | 450.00%1.1万 | 157.14%1.8万 | 260.00%1.8万 |
| 資産減損費用 | ---- | --144.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -76.57%5.6万 | 3,841.67%47.3万 | --0 | 234.38%32.1万 | -478.26%-8.7万 | 6,075.00%23.9万 | -85.54%1.2万 | -1,571.43%-10.3万 | 166.67%9.6万 | 560.00%2.3万 |
| 株式ベースの報酬 | -20.00%18万 | -2.02%106.5万 | -22.67%19.1万 | -13.24%42.6万 | 24.58%22.3万 | 32.35%22.5万 | 28.34%108.7万 | 34.24%24.7万 | 23.68%49.1万 | 38.76%17.9万 |
| 繰延税金 | -0.20%101.5万 | -52.25%101.7万 | -79.30%101.7万 | ---- | ---- | -52.25%101.7万 | -5.42%213万 | --491.3万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.55%-132.3万 | ---49.9万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 163.69%22.8万 | -81.58%7.7万 | 9,066.67%26.9万 | -126.38%-6.2万 | 944.44%22.8万 | -268.08%-35.8万 | 248.33%41.8万 | -101.74%-3,000 | 181.03%23.5万 | -113.99%-2.7万 |
| -売掛金増減額 | 100.00%1.8万 | -400.00%-2万 | 13.33%-1.3万 | -88.24%2,000 | -460.00%-1.8万 | 181.82%9,000 | 55.56%-4,000 | -650.00%-1.5万 | --1.7万 | 162.50%5,000 |
| -前払費用増減額 | -15.38%1.1万 | -160.00%-3,000 | -175.00%-3,000 | -271.43%-1.2万 | 93.33%-1,000 | 44.44%1.3万 | 112.50%5,000 | -60.00%4,000 | -97.12%7,000 | 94.98%-1.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 152.37%19.9万 | -76.02%10万 | 3,462.50%28.5万 | -124.64%-5.2万 | 1,552.94%24.7万 | -276.74%-38万 | 146.75%41.7万 | -95.12%8,000 | 139.59%21.1万 | -103.40%-1.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---101.5万 | 86.78%-101.7万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---769.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.30%-340.9万 | 39.94%-1,119万 | 59.94%-233.1万 | 37.96%-334万 | -11.86%-333.8万 | 50.91%-218.1万 | -98.78%-1,863万 | -113.07%-581.9万 | -70.49%-538.4万 | -32.33%-298.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.64%-2.2万 | -281.25%-2.9万 | 0 | 1,037.08%83.4万 | 1.6万 | 4,258.33%49.9万 | 0 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 90.48%-2.2万 | ---2.9万 | --0 | ---- | ---- | -159.55%-23.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --104.9万 | --0 | --49.9万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -102.64%-2.2万 | -281.25%-2.9万 | --0 | --7,000 | --0 | 1,037.08%83.4万 | --1.6万 | 4,258.33%49.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.73%1,974.4万 | 37.71%954.3万 | -126.32%-1万 | -30.02%1,149.7万 | 40.28%693万 | -96.89%3.8万 | 334.54%385万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 178.80%2,147.3万 | 34.32%1,034.5万 | --0 | ---- | ---- | 22.53%770.2万 | --770.2万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -99.98%1,000 | 0.00%1,000 | --0 | ---- | ---- | -56.54%456.8万 | -99.98%1,000 | -96.90%3.8万 | 334.54%385万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -123.80%-173万 | ---80.3万 | ---1万 | ---- | ---- | -109.49%-77.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 71.73%1,974.4万 | 37.71%954.3万 | -126.32%-1万 | 165.22%1,021.1万 | --0 | -30.02%1,149.7万 | 40.28%693万 | -96.89%3.8万 | 334.54%385万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 260.78%1,186.6万 | -65.70%328.9万 | 178.49%463.4万 | 19.92%812.8万 | -81.18%116.2万 | -65.70%328.9万 | 277.63%958.8万 | -77.25%166.4万 | -27.83%677.8万 | -42.68%617.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.30%-340.9万 | 235.45%853.2万 | 537.36%718.3万 | 30.89%-335万 | 694.46%688万 | 36.69%-218.1万 | -190.41%-629.9万 | -48.98%112.7万 | -148.95%-484.7万 | 159.89%86.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.59%4,000 | --4.5万 | -90.16%4.9万 | 46.07%-14.4万 | 132.82%8.6万 | 74.19%5.4万 | --0 | 666.15%49.8万 | -103.82%-26.7万 | -496.97%-26.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 628.14%846.1万 | 260.78%1,186.6万 | 260.78%1,186.6万 | 178.49%463.4万 | 19.92%812.8万 | -81.18%116.2万 | -65.70%328.9万 | -65.70%328.9万 | -77.25%166.4万 | -27.83%677.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -56.30%-340.9万 | 40.55%-1,121.2万 | 59.56%-235.3万 | 37.96%-334万 | -11.86%-333.8万 | 53.34%-218.1万 | -99.36%-1,886.1万 | -113.07%-581.9万 | -69.84%-538.4万 | -27.96%-298.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
