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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.97%-47.38万 | 34.26%-61.91万 | -64.84%-192.13万 | 68.32%-8.57万 | -22.65%-42.92万 | -26.82%-46.46万 | -419.11%-94.18万 | 29.62%-116.56万 | 45.56%-27.04万 | 9.90%-34.99万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -100.07%-83.6万 | 16.92%-64.31万 | -47.55%-217.91万 | 16.53%-52.28万 | -30.68%-46.44万 | -129.22%-41.78万 | -147.43%-77.41万 | 22.95%-147.69万 | 13.02%-62.63万 | 31.78%-35.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,510 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 11.44%1.45万 | 104.90%4,053 | -12.45%3,606 |
| 株式ベースの報酬 | 2,854.91%44.96万 | -70.51%5.92万 | --21.58万 | ---9,288 | --9,288 | --1.52万 | --20.06万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.71%768 | 93.99%1.29万 | 107.20%142 |
| 運転資金の増減額 | -40.96%-8.74万 | 90.45%-3.52万 | -85.58%4.2万 | 31.75%44.64万 | 1,408.20%2.59万 | 65.94%-6.2万 | -376.90%-36.83万 | 238.46%29.15万 | 240.74%33.89万 | -98.68%1,720 |
| -売上債権増減額 | 29.54%-1.49万 | 82.82%-6,891 | -265.55%-5.23万 | -124.51%-1.53万 | 271.57%2.43万 | 6.25%-2.12万 | -797.95%-4.01万 | 165.01%3.16万 | 6,402.72%6.26万 | -9.57%-1.41万 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | 1,078.27%4.48万 | --0 | --0 | 1,082.91%2.26万 | 5,930.89%2.23万 | -106.50%-4,584 | 83.64%-5,637 | 84.69%-475 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -14.32%-7.25万 | 91.93%-2.83万 | -81.27%4.95万 | 63.81%46.18万 | -89.77%1,672 | 60.70%-6.34万 | -374.56%-35.05万 | 213.82%26.45万 | 245.64%28.19万 | 135.01%1.63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.97%-47.38万 | 34.26%-61.91万 | -64.84%-192.13万 | 67.79%-8.57万 | -22.65%-42.92万 | -26.82%-46.46万 | -419.11%-94.18万 | 29.62%-116.56万 | 46.44%-26.6万 | 9.90%-34.99万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.48%-20.14万 | 93.43%-4.75万 | 12.37%-200.92万 | -21.79%-23.53万 | -112.46%-54.17万 | 28.11%-50.96万 | 36.38%-72.26万 | -25.72%-229.28万 | -3.15%-19.32万 | 30.49%-25.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 60.48%-20.14万 | 93.43%-4.75万 | 12.37%-200.92万 | -21.79%-23.53万 | -112.46%-54.17万 | 28.11%-50.96万 | 36.38%-72.26万 | -25.72%-229.28万 | -3.15%-19.32万 | 30.49%-25.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.48%-20.14万 | 93.43%-4.75万 | 12.37%-200.92万 | -21.79%-23.53万 | -112.46%-54.17万 | 28.11%-50.96万 | 36.38%-72.26万 | -25.72%-229.28万 | -3.15%-19.32万 | 30.49%-25.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,324 | 35.59%146.54万 | 50.65%202.4万 | 0 | 94.33万 | 0 | 5,303.64%108.07万 | -74.98%134.36万 | 2,886.90%132.36万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.83%-1.29万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 35.59%146.54万 | --202.4万 | --0 | --94.33万 | --0 | --108.07万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -92.40%2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --133.65万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---4,324 | 35.59%146.54万 | 50.65%202.4万 | --0 | --94.33万 | --0 | 5,303.64%108.07万 | -74.98%134.36万 | 2,886.90%132.36万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.42%87.29万 | -96.74%6.24万 | -52.59%191.61万 | -64.60%33.35万 | -76.40%36.19万 | -44.76%154.26万 | -52.59%191.61万 | 83.01%404.17万 | -79.73%94.2万 | 437.68%153.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.25%-67.95万 | 236.84%79.87万 | 9.86%-190.64万 | -137.32%-32.09万 | 95.44%-2.76万 | 9.40%-97.42万 | 55.01%-58.37万 | -211.90%-211.48万 | 234.45%86万 | -113.77%-60.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.19%-2.03万 | -94.44%1.17万 | 586.85%5.28万 | -56.25%4.99万 | -106.08%-813 | -12.47%-20.66万 | 338.56%21.03万 | 80.89%-1.08万 | 224.29%11.41万 | 143.93%1.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -52.17%17.31万 | -43.42%87.29万 | -96.74%6.24万 | -96.74%6.24万 | -64.60%33.35万 | -76.40%36.19万 | -44.76%154.26万 | -52.59%191.61万 | -52.59%191.61万 | -79.73%94.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.69%-67.52万 | 59.95%-66.66万 | -13.65%-393.05万 | 30.11%-32.09万 | -60.51%-97.09万 | 9.40%-97.42万 | -26.36%-166.44万 | 0.62%-345.84万 | 32.86%-45.92万 | 19.90%-60.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
