| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.78%-5.29万 | 744.74%111.71万 | -4,348.85%-106.62万 | -1,880.58%-69.64万 | 10,759.14%59.26万 | 89.96%-23.79万 | 90.66%-17.33万 | 89.30%-2.4万 | 70.02%-3.52万 | 96.80%-5,560 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -99.08%40.03万 | -99.08%40.78万 | -76.96%10.59万 | 86.72%-10.31万 | 95.98%-1.03万 | 183.13%4,357.45万 | 185.42%4,414.7万 | 411.91%45.97万 | -325.42%-77.63万 | 36.40%-25.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 97.95%-91.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.31%-4,436.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1 | -99.75%1.31万 | ---- | ---- | --91.56万 | ---1 |
| 運転資金の増減額 | -15.50%45.81万 | 4,621.79%162.06万 | -371.37%-117.21万 | -240.17%-59.33万 | 140.84%60.29万 | 6,375.96%54.22万 | 133.23%3.43万 | 663.84%43.19万 | -1,501.61%-17.44万 | 42.39%25.04万 |
| -売上債権増減額 | 62.11%-8.13万 | 152.71%5.25万 | 7.98%-10.69万 | -117.61%-1.17万 | 76.43%-1.53万 | -987.80%-21.47万 | -1.69%-9.97万 | -1,259.51%-11.62万 | 630.65%6.62万 | -152.13%-6.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -31.44%53.95万 | 57.12%70.67万 | -161.22%-15.69万 | -148.13%-4.09万 | 835.02%3.06万 | 5,077.20%78.68万 | 1,787.25%44.98万 | 381.48%25.64万 | 90.32%8.49万 | -107.27%-4,166 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 921.67%4.93万 | ---2,500 | ---- | ---- | ---- | 69.29%-6,005 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | ---- | ---- | 84.70%59.01万 | ---3万 | ---3万 | ---- | ---- | 228,122.14%31.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 77.78%-5.29万 | 744.74%111.71万 | -4,348.85%-106.62万 | -1,880.64%-69.64万 | 10,757.24%59.26万 | 89.96%-23.79万 | 90.66%-17.33万 | 89.30%-2.4万 | 70.02%-3.52万 | 96.80%-5,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,635.15%-119.42万 | 14,012.94%116.36万 | 251,577.04%67.9万 | -659.66%-64.84万 | -97.90%5.5万 | -103.28%-6.88万 | -90.59%8,245 | -100.12%-270 | -40.73%11.59万 |
| 借入金純額 | --0 | -58.75%42.6万 | ---- | ---- | 0.00%-64.84万 | -98.00%5.5万 | -61.22%103.25万 | ---- | ---- | -431.69%-64.84万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 61.25%158.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --98.58万 | ---64.86万 | --76.42万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -1,635.15%-119.42万 | 14,490.75%116.36万 | --67.9万 | -659.66%-64.84万 | -97.90%5.5万 | -103.28%-6.88万 | -90.90%7,975 | --0 | -40.73%11.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.03%7.1万 | 29.27%10.73万 | -75.47%2.38万 | -40.20%8.29万 | 389.35%13.86万 | 3,843.30%25.4万 | 247.50%8.3万 | -41.16%9.69万 | 389.35%13.86万 | 335.67%2.83万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 71.10%-5.29万 | 68.12%-7.72万 | -2.42%9.74万 | 88.46%-1.74万 | -150.52%-5.57万 | -173.90%-18.29万 | -198.87%-24.21万 | 173.23%9.99万 | -228.81%-15.1万 | 405.34%11.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.42%1.82万 | -74.42%1.82万 | 29.27%10.73万 | -75.47%2.38万 | -40.20%8.29万 | -72.03%7.1万 | -72.03%7.1万 | 247.50%8.3万 | -41.16%9.69万 | 389.35%13.86万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.78%-5.29万 | 744.74%111.71万 | -4,348.85%-106.62万 | -1,880.64%-69.64万 | 10,757.24%59.26万 | 89.96%-23.79万 | 90.66%-17.33万 | 89.30%-2.4万 | 70.02%-3.52万 | 96.80%-5,561 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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