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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 308.12%69.77億 | -320.39%-33.52億 | 140.43%15.21億 | -128.32%-37.63億 | --132.84億 |
| その他の非現金項目 | -16.64%-7.13億 | 30.96%-6.12億 | 20.75%-8.86億 | 4.21%-11.18億 | ---11.67億 |
| 運転資金の増減額 | 243.07%22.6億 | 74.67%-15.8億 | -16.24%-62.35億 | -222.35%-53.64億 | --43.84億 |
| -売上債権増減額 | -2,388.61%-4.01億 | -95.11%1,751.3万 | -7.20%3.58億 | 259.26%3.86億 | ---2.42億 |
| -棚卸資産増減額 | -56.01%-1,956.1万 | -791.75%-1,253.8万 | 94.11%-140.6万 | -299.60%-2,388.2万 | --1,196.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 489.14%115.94億 | 14.56%-29.79億 | 54.30%-34.87億 | -139.25%-76.31億 | --194.42億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -19.16%-59.59億 | 27.55%-50.01億 | -19.61%-69.03億 | -40.21%-57.71億 | ---41.16億 |
| 無形資産取引の純額 | -305.30%-5,891.8万 | 37.05%-1,453.7万 | 6.58%-2,309.3万 | 53.60%-2,471.9万 | ---5,326.8万 |
| 事業取引の純額 | ---8.5億 | --0 | ---- | --2,683.7万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -172.91%-47.99億 | -35.85%65.82億 | -25.53%102.61億 | 7,531.47%137.78億 | ---1.85億 |
| その他の投資活動純額 | -238.60%-3,872.2万 | -155.31%-1,143.6万 | 492.44%2,067.6万 | 100.03%349万 | ---121.15億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451.68%-106.75億 | -33.79%30.35億 | -51.75%45.85億 | 163.84%95.02億 | ---148.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | -673.48%-64.31億 | 139.79%11.21億 | -132.63%-28.19億 | 204.53%86.39億 | ---82.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -88.49%2,755.9万 | -56.30%2.39億 | 193.30%5.48億 | -16.82%1.87億 | --2.25億 |
| 配当金支払総額 | 33.17%-8.74億 | ---13.08億 | ---- | 50.49%-19.51億 | ---39.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2.68億 | ---- | ---732.5万 | ---- | --335万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,908.32%-78.08億 | 93.53%-1.56億 | -135.61%-24.1億 | 156.01%67.69億 | ---120.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.82%134.96億 | -8.73%136.07億 | 138.59%149.07億 | -54.65%62.48億 | --137.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,798.18%-68.89億 | 92.39%-9,986万 | -115.19%-13.13億 | 214.77%86.39億 | ---75.27億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27.07%-809.1万 | -194.22%-1,109.4万 | -40.67%1,177.5万 | 884.20%1,984.8万 | ---253.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.10%65.99億 | -0.82%134.96億 | -8.73%136.07億 | 138.59%149.07億 | --62.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.20%55.76億 | 22.67%-80.57億 | 22.42%-104.18億 | -187.94%-134.28億 | --152.71億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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