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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 1,038.01%4.01億 | 55.75%3,520万 | 2,260万 |
| お客様からの領収書 | --4.01億 | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | 55.75%3,520万 | --2,260万 |
| 現金支払カテゴリ | -3.59億 | ||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---3.59億 | ---- | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---448.9万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.45%3,676.5万 | 55.75%3,520万 | --2,260万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -545.59%-3.12億 | -52.37%-4,830万 | -3,170万 |
| 固定資産取引の純額 | 15.63%-3,349.6万 | -104.64%-3,970万 | ---1,940万 |
| 無形資産取引の純額 | 97.83%-6.3万 | 58.57%-290万 | ---700万 |
| 事業取引の純額 | 45.12%-312.8万 | -7.55%-570万 | ---530万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2.75億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545.59%-3.12億 | -52.37%-4,830万 | ---3,170万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,098.71%2.55億 | -383.33%-510万 | 180万 |
| 借入金純額 | ---300万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 5,353.53%2.67億 | -44.94%490万 | --890万 |
| 支払利息CFF | ---632万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.31%-296.9万 | -40.85%-1,000万 | ---710万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,098.71%2.55億 | -383.33%-510万 | --180万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3,650.4万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -10.54%-2,011.9万 | -149.32%-1,820万 | ---730万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-10万 | --10万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189.54%1,638.5万 | -154.17%-1,830万 | ---720万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.32%320.6万 | -94.74%-740万 | ---380万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |