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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.24%172.6万 | -221.18%-549.3万 | -72.31%288.4万 | 142.50%2,589.2万 | 336万 | 758.2万 | 453.3万 | 15.80%1,041.7万 | -48.56%1,067.7万 | 899.55万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.97%285.6万 | 20.37%453.8万 | 135.59%993.5万 | -2,081.46%-8,548万 | ---1.01億 | --751万 | --377万 | -46.83%421.7万 | -85.43%431.4万 | --793.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -57.08%30.9万 | -2,807.77%-278.9万 | -1,332.36%-422.7万 | 5,371.76%1,395.3万 | --1,278.7万 | --72万 | --10.3万 | 8,986.21%34.3万 | 197.45%25.5万 | --3,774.9501 |
| 減価償却費及び償却費 | 124.75%45.4万 | -25.16%23.8万 | 48.60%42.5万 | -1.33%111.4万 | --30.8万 | --20.2万 | --31.8万 | -41.53%28.6万 | -41.45%112.9万 | --48.92万 |
| 繰延税金 | --0 | 57.83%-9.7万 | 4.57%-31.3万 | -38.42%-116万 | ---40.3万 | ---19.9万 | ---23万 | ---32.8万 | ---83.8万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -831.82%-20.5万 | -26.32%-12万 | -2,387.50%-18.3万 | 36,531.42%8,278.7万 | --8,289.6万 | ---2.2万 | ---9.5万 | 3.80%8,000 | 128.66%22.6万 | --7,707.1897 |
| 運転資金の増減額 | -210.48%-192.5万 | -1,224.05%-738.5万 | -146.31%-275.7万 | 195.65%745.8万 | --146.7万 | ---62万 | --65.7万 | 610.33%595.4万 | -45.72%-779.7万 | --83.82万 |
| -売上債権増減額 | 33.83%-53.6万 | -622.03%-327.8万 | -99.97%1,000 | 116.44%130.2万 | ---134.9万 | ---81万 | ---45.4万 | 904.73%391.5万 | -304.83%-792万 | ---48.65万 |
| -棚卸資産増減額 | -169.06%-63.6万 | -714.53%-71.9万 | -226.86%-66.6万 | 298.75%174.7万 | --18.4万 | --92.1万 | --11.7万 | 29.42%52.5万 | 63.70%-87.9万 | --40.56万 |
| -前払費用増減額 | 6,533.33%39.8万 | -2,956.52%-65.7万 | -124.78%-152.4万 | -108.43%-8.2万 | --56.7万 | --6,000 | --2.3万 | 47.55%-67.8万 | 191.26%97.3万 | ---129.26万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -48.46%-96.2万 | -501.17%-446.1万 | -114.35%-44.5万 | 1,006.11%506.6万 | --150万 | ---64.8万 | --111.2万 | 40.26%310.2万 | 82.92%45.8万 | --221.16万 |
| -その他流動負債の変動 | -112.36%-18.9万 | 1,326.95%173万 | 86.48%-12.3万 | -34.03%-57.5万 | --56.5万 | ---8.9万 | ---14.1万 | ---91万 | ---42.9万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -77.24%172.6万 | -221.18%-549.3万 | -72.31%288.4万 | 142.50%2,589.2万 | --336万 | --758.2万 | --453.3万 | 15.80%1,041.7万 | -48.56%1,067.7万 | --899.55万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.80%-238.7万 | -2.76%-827.3万 | 5.60%-722万 | -43.04%-1,976万 | 133.9万 | -540万 | -805.1万 | -144.94%-764.8万 | -68.65%-1,381.4万 | -312.24万 |
| 固定資産取引の純額 | 56.67%-69.8万 | 47.16%-123.8万 | 89.61%-18.1万 | -57.53%-785.3万 | ---215.7万 | ---161.1万 | ---234.3万 | -197.80%-174.2万 | -352.63%-498.5万 | ---58.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -50.00%-3,000 | --0 | --0 | -430.77%-6.9万 | ---1,000 | ---2,000 | ---1,000 | 97.44%-6.5万 | 99.82%-1.3万 | ---253.74万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 401.88%402.1万 | --502.1万 | ---- | ---- | ---- | ---133.2万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -23.27%-703.5万 | -20.51%-703.9万 | -110.25%-1,573.5万 | ---140万 | ---278.7万 | ---570.7万 | ---584.1万 | -3,221.97%-748.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.80%-238.7万 | -2.76%-827.3万 | 5.60%-722万 | -43.04%-1,976万 | --133.9万 | ---540万 | ---805.1万 | -144.94%-764.8万 | -68.65%-1,381.4万 | ---312.24万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.4万 | 15.6万 | 65.8万 | 250万 | 250万 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.79万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.42万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --37.4万 | --27.5万 | --65.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --32.4万 | --15.6万 | --65.8万 | --250万 | --250万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---12.79万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.15%1,609.7万 | 5.83%2,978.5万 | 33.10%3,350.9万 | -16.65%2,517.5万 | --2,607.9万 | --2,372.6万 | --2,814.4万 | -3.75%2,517.5万 | 48.42%3,020.3万 | --2,615.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.44%-33.7万 | -286.87%-1,361万 | -232.83%-367.8万 | 375.17%863.2万 | --719.9万 | --218.2万 | ---351.8万 | -51.80%276.9万 | -154.65%-313.7万 | --574.53万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -38.01%10.6万 | 91.33%-7.8万 | -123.00%-4.6万 | 84.24%-29.8万 | --23.1万 | --17.1万 | ---90万 | --20万 | ---189.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.16%1,586.6万 | -32.15%1,609.7万 | 5.83%2,978.5万 | 33.10%3,350.9万 | --3,350.9万 | --2,607.9万 | --2,372.6万 | -11.78%2,814.4万 | -3.50%2,517.5万 | --3,190.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -81.63%103万 | -438.15%-694.9万 | -69.19%265.3万 | 204.74%1,730.6万 | --103.5万 | --560.6万 | --205.5万 | 46.60%861万 | -53.84%567.9万 | --587.32万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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