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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.31%288.4万 | 142.50%2,589.2万 | 15.80%1,041.7万 | -48.56%1,067.7万 | 899.55万 | 2,075.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 135.59%993.5万 | -2,081.46%-8,548万 | -46.83%421.7万 | -85.43%431.4万 | --793.15万 | --2,960.48万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,332.36%-422.7万 | 5,371.76%1,395.3万 | 8,986.21%34.3万 | 197.45%25.5万 | --3,774.9501 | ---26.17万 |
| 減価償却費及び償却費 | 48.60%42.5万 | -1.33%111.4万 | -41.53%28.6万 | -41.45%112.9万 | --48.92万 | --192.81万 |
| 繰延税金 | 4.57%-31.3万 | -38.42%-116万 | ---32.8万 | ---83.8万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -2,387.50%-18.3万 | 36,531.42%8,278.7万 | 3.80%8,000 | 128.66%22.6万 | --7,707.1897 | --9.88万 |
| 運転資金の増減額 | -146.31%-275.7万 | 195.65%745.8万 | 610.33%595.4万 | -45.72%-779.7万 | --83.82万 | ---535.07万 |
| -売掛金増減額 | -99.97%1,000 | 116.44%130.2万 | 904.73%391.5万 | -304.83%-792万 | ---48.65万 | ---195.64万 |
| -在庫増減額 | -226.86%-66.6万 | 298.75%174.7万 | 29.42%52.5万 | 63.70%-87.9万 | --40.56万 | ---242.12万 |
| -前払費用増減額 | -124.78%-152.4万 | -108.43%-8.2万 | 47.55%-67.8万 | 191.26%97.3万 | ---129.26万 | ---106.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -114.35%-44.5万 | 1,006.11%506.6万 | 40.26%310.2万 | 82.92%45.8万 | --221.16万 | --25.04万 |
| -その他流動負債の変動 | 86.48%-12.3万 | -34.03%-57.5万 | ---91万 | ---42.9万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.74万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.31%288.4万 | 142.50%2,589.2万 | 15.80%1,041.7万 | -48.56%1,067.7万 | --899.55万 | --2,075.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.60%-722万 | -43.04%-1,976万 | -144.94%-764.8万 | -68.65%-1,381.4万 | -312.24万 | -819.08万 |
| 固定資産取引の純額 | 89.61%-18.1万 | -57.53%-785.3万 | -197.80%-174.2万 | -352.63%-498.5万 | ---58.5万 | ---110.13万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -430.77%-6.9万 | 97.44%-6.5万 | 99.82%-1.3万 | ---253.74万 | ---732.92万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 401.88%402.1万 | ---- | ---133.2万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -20.51%-703.9万 | -110.25%-1,573.5万 | ---584.1万 | -3,221.97%-748.4万 | ---- | --23.97万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---12.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.60%-722万 | -43.04%-1,976万 | -144.94%-764.8万 | -68.65%-1,381.4万 | ---312.24万 | ---819.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 65.8万 | 250万 | 0 | 0 | -12.79万 | -682.53万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.42万 | ---670.29万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --250万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --65.8万 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --65.8万 | --250万 | --0 | --0 | ---12.79万 | ---682.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.10%3,350.9万 | -16.65%2,517.5万 | -3.75%2,517.5万 | 48.42%3,020.3万 | --2,615.63万 | --2,034.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -232.83%-367.8万 | 375.17%863.2万 | -51.80%276.9万 | -154.65%-313.7万 | --574.53万 | --573.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -123.00%-4.6万 | 84.24%-29.8万 | --20万 | ---189.1万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.83%2,978.5万 | 33.10%3,350.9万 | -11.78%2,814.4万 | -3.50%2,517.5万 | --3,190.16万 | --2,608.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.19%265.3万 | 204.74%1,730.6万 | 46.60%861万 | -53.84%567.9万 | --587.32万 | --1,230.34万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
